我的股市人生

30年的股市生涯我努力的让自己成为资本市场适者生存的强者,现实生活中我却是孤独的弱者,多年的交易生涯让自己留下了一身的病痛,交易持仓我没能做到靠分散来降低风险,病痛我却做到足够分散。资本市场其实并不适合我们寻找幸福,很多投资者渴望着能成为职业投资者,而职业投资13年的我过着几乎隐居一样的生活,与社会脱节,成社恐大家庭中的一份子,我从2009年回到农村被迫开始职业投资的生活,虽然后来因女儿读书在桐庐县城买房定居,但陌生的县城我无法适应,所以大部分时间我依然生活在农村,整整13年了,没有你想象中的田园生活,除了孤独只剩迷茫......好在还有集思录这样的低风险投资论坛能成为我这种病人的精神家园,虽然从和讯,鼎级,集思录,一路过来,我发言不多,但每次发言的字数倒是不少,我2015年1月份发过一个贴《我为什么选择低风险投资》,昨天本想更新实盘持仓不知道什么原因贴子被锁定无法回复更新,坚持了八年的实盘持仓更新不能继续总觉得心里有点不舍,过去的交易纪录错与对能够时常修正自己的投资理念,现实生活中除了几位关系比较好的朋友我几乎不跟别人谈论投资方面的话题,我喜欢在论坛上交流与学习,以后我将继续在这个贴不定期更新我的交易持仓,我最恨的就是造假,我的发言与持仓都是我真实的感受真实的账户持仓,论坛是互相学习的地方,当然网络的东西一认真你就已经输了,另外因身体或能力原因我可能无法回答一些朋友提出的问题,如有怠慢请多谅解......
发表时间 2022-04-27 17:24

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安全饕

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@gdsths
请教安老师,新集能源年报和一季报有哪些新的解读和看法呀,谢谢您!
说实话,新集能源的年报与一季报我都没仔细看,只是粗粗的看了一下,不是我懒了,实在是因为我们这个市场财务报表调节的手段太多了,报表调节的原则性又太差了,就拿新集来说吧,在新旧管理层交替之际,原来预告的2022年业绩从0.84又调低到0.8元了,而2021年的业绩又追溯调高到了1.02元,这报表真的没法看啊,而一季度报表因检修导致发电量大幅下滑及口孜东矿一季度140504工作面安装,加上刘庄煤矿煤质待改善的前题下取得0.23元的业绩让我心中的那块石头稍微落了地,按正常逻辑推,二季度随着新的管理层4月份上位,刘庄矿煤质改善,口孜东矿140504工作面在4月初安装完工,板集电厂发电量恢复正常,二季度会超预期吗?哎,以前打脸打的太多了,算了,能正常别爆雷就可以了,毕竟新集能源目前这股价只要没雷就阿弥陀佛了,我的两大重仓中国神华H相当于永续债,从债券的评估角度来分析神华H估值依然合理偏低,而新集能源相当于可转债,我们按5年到期来分析一下这新集转债安全性如何,可转债到期可以回售,新集的股票5年到期能回售保本吗?我们换一种思维,五年后的新集能源基本上能实现煤电一体全覆盖加新能源加持的华东煤电一体化能源企业了,新集能源相当于是一家自产动力煤全覆盖的发电公用事业股票了,业绩取决于电价,煤价的波动与新集不相关,我们保守一点,这5年新集能源按去年这糟糕的业绩与分红算,那么这五年每年股息率2.6%,5年后的净资产每股大概8.15元,正常情况下5年后新集能源的业绩应该在每股1元以上,分红回归到中煤系的30%现金分红比率没问题的,这样我们的答案出来了,5年后每股净资产8.15元,业绩每股1元,分红每股0.30元,这样的一家煤电一体全覆盖的央企估值应该给多少?这样吧,按这周的收盘价4.24元给一个5年后能保本的回售价是多少,这5年每年平均分红按2022年的分红0.11元算,那么5年后新集能源股价在3.7元左右就至少能保证本金安全了,好了,这么一想我们就看看目前这新集转债估值怎么样,如果你认为5年后的新集能源每股肯定值3.7元,那么现在4.24元的股票转换成新集转债相当于价格113元,转股溢价率为零,每年利息2.6%,5年到期回售价100元,没有下调转股价条款,评级AAA,这样的可转债你能坚定的一路持有吗?如果不能,或者你认为5年后的新集能源不值3.7元,那么新集能源真是永远的垃圾,早点丢进垃圾桶才是正确的选择,而我坚定的认为5年后的新集能源股价在6元以下都是极度低估的,所以我会坚定的一路持有,逻辑还在,估值不回归决不放弃,在保证本金相对安全的前题下去亨受资本市场的饕餮盛宴,这才是我一直在追寻的低风险投资……
2023-05-07 22:32 来自浙江 引用

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