银行地产有拉高逃命行情?

观海最近在他的公众号里面说,保险资金这几年被银行股地产股套了很多,也是这轮地产反弹的收益者。他认为,这种筹码结构下,是不可能发动科技股行情的,所以保险资金要先砸科技股,把银行地产拉高出货,然后再换仓低位的科技股,才可能发动科技股行情。
这个人说他所谓做到过亿身家的那波是在2015年大盘暴跌后,融资买银行股实现的。所以他对银行股的这种观点值得讨论一下。目前银行转债的转股价受制于净资产普遍不能下调了,而股价多是相对净资产打折的,于是溢价较高的,利息和利息补偿应该是不如同样不太可能下调转股价的钢铁类转债。那么定价中隐含的这个期权价值,是包含了一些上涨预期的。钢铁股去年轮动到了。银行股什么时候可能来这么一次,解决银行转债的行情,是个问题。催化剂可能是什么?
发表时间 2022-04-11 22:22

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复利养老 - 美女爱抠脚

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地产绝对的逃命行情。
2022-04-12 09:29 引用
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huxj2015

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一切皆有可能
2022-04-12 09:06 引用
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回到家的大象

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兴业、浦发这种大块头转债到期还早,现在没啥动力转股;
无锡、苏农这样2-3年内要到期的,有一定动力,但个头不够大,才30亿不到,没啥号召力,兴不起风浪;
光大足够大,也快到期了,但它本身在板块中地位就不如国有六大行,孤掌难鸣。
楼主有点过于乐观了。
2022-04-12 09:03 引用
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debtwinner

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这把险资想得能量太大了,即使平安资管在权益类投资也不超过20%,而且险资看中股息率,基本上不会在高位买银行地产股的,被套可能性不大,除非像华夏幸福和阳光城那样暴雷,不过险资也只会直接计提减值而已。
2022-04-12 08:53 引用
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qwertyasdf

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保险不可能砸银行,保险那个体量,科技根本容纳不了....找找大保险资管的投资经理多聊聊吧。
2022-04-12 08:31 引用
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啥名字都不让用

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保险股的持仓就没多少科技股的,连科技股的筹码都没有,怎么砸呢?
2022-04-12 07:46 引用

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