小盘债+临期债+低价债轮动策略,实盘记录操作心得!

主贴内容写于2022.03.23,每天都操作都在回贴里更新。

我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中的海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。

我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)

上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的临期债挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!

上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
…………
终于满仓了,记录下:

股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行

ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF

可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债

小盘债负责脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期!

上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!

以后就开始满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
……
文章来源于公众号:可转债实盘百万,欢迎关注。
发表时间 2022-03-23 20:31     最后修改时间 2022-03-25 22:38

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打新交朋友 - 立不败之地;败可败之兵---先胜后战

赞同来自: ryanxzqn

@容嬷嬷
2022.07.31:
明天(8.1)就要施行可转债新规了,今天我抽空熟悉了一下规则,日内最高涨幅限制为20%。对我而言,本来也不奢望吃20cm以上,所以影响不大。而且可转债最核心的T+0没有变,其他诸如强赎、下修和回售等内容也几无变化,所以总体看来靴子落地后,依旧能愉快的玩下去。
更新下我的持仓以及下周调仓思路:
小盘债:
开润、锋龙、淳中、华森、维格、翔港。
临期债:
岩土、久其、吉视、铁汉
...
军工板块的可转债(7月2号-3号)这个帖子怎么找不到呢
2022-07-31 22:39 来自黑龙江 引用

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