我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中的海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。
我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)
上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的临期债挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!
上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
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终于满仓了,记录下:
股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行
ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF
可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债
小盘债负责脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期!
上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!
以后就开始满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
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昨天还想着今天要是可转债再跌点儿,很多优质债就又到了我的进货区间了。没想到今天这么就给拱起来了。当行情来的时候啊,挡都挡不住!还好我九成仓在手,就随它波动吧,账面浮盈浮亏都认定看不到。
盘面上,今天可转债市场成交额1511亿,平均价格146,中位数价格125.589,都比昨天稍涨了一些。
跌幅榜上,城市转债、泰林转债、天地转债和联得转债跌幅靠前。妖债们又出现退潮现象,不知这次是不是虚幻一枪,反正我是不建议新手们去尝试,极易送人头!
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低价优质小盘债数据。
最近每天都有读者在问这个表的作用,是否含林什么意思,今天再给新读者们解释下。
此表的作用,不是一股脑的将这些债给平均摊进去,而是根据自己的风险收益偏好,有目标的进行取舍。
再说下含林。含林是指林园持仓,这里不是说林园持仓的债不好,而是这些债一旦林园在里面,游资们就不愿意去碰,谁都不愿意给林园抬轿子。但这些债本身没问题,林园这种专业机构的风控水平肯定比一般散户强的多。
所以,林园持仓债的唯一出路,就是正股上涨带动转债上涨,参见年初的佳力转债。否则,即使有脉冲,也只是一个避雷针,肯定会被无情的给砸下来。
从这个角度看,应该将林园债视为长线。比如我持仓的翔港就是这种情况。
不含林的小盘债呢,除了正股上涨带动转债上涨之外,另一个获益途径是游资不讲道理的炒作,短线上有不断向上脉冲的可能,不用担心大佬儿出货砸盘。
所以,含林债相当于一条腿走路,而不含林的债相当于两条腿走路。
我感觉这么一说,很多新手能明白的差不多了。
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半年已过,上半年的可转债板块就不总结了。
说说下半年,明人不说暗话,我看好军工板块能有一波行情。板块轮动怎么也得轮动过来!想想我成本200的五粮液今天都开始盈利了,下半年军工差不了哪里去。为此,等着周末,我写写军工板块的债,淘一些质量不错的,可以关注一波。
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最后,每天都有很多读者私信我要进群。
这里再申明一下,我没有任何付费群,没有知识星球,没有付费文章,也不替人操盘,我的所有策略内容都是免费公开共享的!
就写这么多吧,半年没啥好总结的,继续一步一个脚印,闷声发大财!
以上仅为个人操作策略,不构成投资建议!