主贴内容写于2022.03.23,每天都操作都在回贴里更新。
我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中的海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。
我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)
上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的临期债挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!
上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
…………
终于满仓了,记录下:
股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行
ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF
可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债
小盘债负责脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期!
上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!
以后就开始满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
……
文章来源于公众号:可转债实盘百万,欢迎关注。
我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中的海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。
我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)
上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的临期债挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!
上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
…………
终于满仓了,记录下:
股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行
ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF
可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债
小盘债负责脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期!
上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!
以后就开始满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
……
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2022.06.29:拉空……
像样级别的调整今天终于来了,可转债等权指数跌了1.33%,平均价格跌到145.467,中位数价格跌到125,市场成交额1612亿。
前几天蒙眼狂奔的可转债,今天终于大幅回调了。至于原因,我感觉不用非得弄清楚今天它为什么跌,因为下次下次跌的时候,原因又换成其他的了,大部分人照样跑不掉。与其费力分析下跌原因,不如趁机找找便宜的债。
我策略的核心,就是在低价位捡筹码,忽略中间波动,等到目标价格毕业。像今天这种的跌幅,直接关闭软件就好,眼不见心不烦。
打个比方,我久其的毕业点位是120以上,现在无论它111也好,115也好,117也好,都对我无任何影响,只要它没到120,无论是涨是跌,一律视而不见充耳不闻。但反过来就不一样了,要是它能跌到108以下,我估计会继续加。所以,策略中要加上补充条款,若手中的债跌到成本线以下,会考虑加仓。
高价债怎么办?
以联得转债为例,现在148的价格,即使明天再跌10块钱的,我都不会考虑加的。
因为咱们挣的,就是将债从相对低的价格,搬运到相对高的价格这块的差价,排除中间波动因素,到目标就收手。
此策略与做日内的、做热点的,是不同赛道,但无优劣之分。目标都是赚取稳定收益,只不过方法不同。
所以,像这些价格相对较高且跌幅较大的债,我会密切关注,等到了心理价位时,就会出手,不到稳妥位置绝不动。
…………
再写写低价优质小盘债。
经过今天的大幅回调,航新和翔港二者都到了心理价位,我个人感觉航新能稍微好一些,原因是123开头,不含林,军工板块又处于低位。其他的债,还得再等等机会。
除了这些之外,其他的优质小盘债我也看了看,分享给大家。
像淳中转债,现价118.6,军工板块,不含林。威唐转债也快跌到位了,美力转债还得再跌一跌。质量好的债很多,现在不怕它们跌,就怕它们不跌,大家都盯着点儿。
还有一个问题,像我这样,手中没多少仓位了,如果这些优质的债跌下来怎么办?
我肯定会把手中其他的债给提前辍学了来接它们,学生考试有排名,可转债的优先级同样也有先后。
总之,现在所面临的一切问题都不是问题,只有质量好的债跌不下来,这才是问题。
今晚就写这么多吧,大家沉住气!
以上仅为个人操作策略,不构成投资建议!
像样级别的调整今天终于来了,可转债等权指数跌了1.33%,平均价格跌到145.467,中位数价格跌到125,市场成交额1612亿。
前几天蒙眼狂奔的可转债,今天终于大幅回调了。至于原因,我感觉不用非得弄清楚今天它为什么跌,因为下次下次跌的时候,原因又换成其他的了,大部分人照样跑不掉。与其费力分析下跌原因,不如趁机找找便宜的债。
我策略的核心,就是在低价位捡筹码,忽略中间波动,等到目标价格毕业。像今天这种的跌幅,直接关闭软件就好,眼不见心不烦。
打个比方,我久其的毕业点位是120以上,现在无论它111也好,115也好,117也好,都对我无任何影响,只要它没到120,无论是涨是跌,一律视而不见充耳不闻。但反过来就不一样了,要是它能跌到108以下,我估计会继续加。所以,策略中要加上补充条款,若手中的债跌到成本线以下,会考虑加仓。
高价债怎么办?
以联得转债为例,现在148的价格,即使明天再跌10块钱的,我都不会考虑加的。
因为咱们挣的,就是将债从相对低的价格,搬运到相对高的价格这块的差价,排除中间波动因素,到目标就收手。
此策略与做日内的、做热点的,是不同赛道,但无优劣之分。目标都是赚取稳定收益,只不过方法不同。
所以,像这些价格相对较高且跌幅较大的债,我会密切关注,等到了心理价位时,就会出手,不到稳妥位置绝不动。
…………
再写写低价优质小盘债。
经过今天的大幅回调,航新和翔港二者都到了心理价位,我个人感觉航新能稍微好一些,原因是123开头,不含林,军工板块又处于低位。其他的债,还得再等等机会。
除了这些之外,其他的优质小盘债我也看了看,分享给大家。
像淳中转债,现价118.6,军工板块,不含林。威唐转债也快跌到位了,美力转债还得再跌一跌。质量好的债很多,现在不怕它们跌,就怕它们不跌,大家都盯着点儿。
还有一个问题,像我这样,手中没多少仓位了,如果这些优质的债跌下来怎么办?
我肯定会把手中其他的债给提前辍学了来接它们,学生考试有排名,可转债的优先级同样也有先后。
总之,现在所面临的一切问题都不是问题,只有质量好的债跌不下来,这才是问题。
今晚就写这么多吧,大家沉住气!
以上仅为个人操作策略,不构成投资建议!