我最终没能挡住诱惑,今天下午将最后一饼摊给了久其转债。
促使这个决策的原因,主要是看到手中的海印股份距离我的目标价仅差临门一脚,临期债的确定性真心很高。
我给大家上个临期债的图。(红色是我实盘持有的,光大转债我摊的是正股)
上面是期限2年以内,价格在120以内的所有可转债(截至到2022.03.23)。
我把持仓的临期债挨个说说。
1.光大转债,正股PB是0.47,已无下修可能,唯一悬念是正股能触底反弹。我对其抱有一丝希望。
2.久其转债,历史上下修过2次,比较缺钱,靠强赎解决转债问题的意愿较为强烈。
3.众兴转债,不下修的典型。价格较低,账上的钱足够,我准备拿到最后看看公司底牌。
4.铁汉转债,之前下修过一次,现在价格较低,有希望靠强赎解决问题。
我最看好的是久其和铁汉!
上图中比较特别的是无锡转债和江银转债,虽然是银行转债,但二者都下修过两次,强赎转股的意愿挺强烈。而且无锡转债的下修不受净资产条件限制。
另一个目标是敖东转债,主要就是价格低。虽然公司没有表现出下修的意愿,但市场上临期债的价格与剩余期限之间的负相关性比较强。
…………
终于满仓了,记录下:
股票:东方财富、五粮液、海印股份、光大银行
ETF:A50ETF、科创50ETF、证券ETF、消费50ETF
可转债:
小盘债:正裕转债、东时转债、今飞转债、德尔转债、瀛通转债、锋龙转债、智能转债、乐歌转债、翔港转债
低价债:花王转债、亚药转债、城地转债、正邦转债、搜特转债
临期债:洪涛转债、铁汉转债、众兴转债、久其转债
小盘债负责脉冲,低价债负责博下修,临期债负责博强赎。
每个债都有不同的预期!
上述大饼中,最临近成熟的,是海印股份!
以后就开始满仓轮动了,小盘债的仓位有点多,以后调仓要往临期倾斜一点。
……
文章来源于公众号:可转债实盘百万,欢迎关注。
转债价格是跟随正股波动,而不是正股价格按照转债波动,当到期或者因强赎收回时,每张债券的回收价格为100出头或者10几,此时,如果不进行转股,必然会造成大量亏损,因此溢价率必然收敛为0,不过这个收敛过程是一个逐步的过程,当正股上涨接近强赎价值时,转债会少涨或者不涨,最后宣布强赎时,会有一波杀溢价的过程。这就是为什么溢价必然收敛所以说当到期邻近时,溢价收敛必然,而溢价收敛有两条腿:1. 是转债价格跌;2. 转股价值涨(在不修改转股价的情况下,隐含正股拉升)。
根据上述推倒,我们以光大转债来举例,还有0.5年到期,22%溢价,105的转债价格。已经临期,105的价格降无所降,所以如何杀22%的溢价,是不是拉正股就成为必然了?!
大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄
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请教个问题,到期转债,溢价都会收敛吗?如果是,那么收敛方式,或以什么代价来达到溢价收敛?降转债价格,还是拉正股价格?转债价格是跟随正股波动,而不是正股价格按照转债波动,当到期或者因强赎收回时,每张债券的回收价格为100出头或者10几,此时,如果不进行转股,必然会造成大量亏损,因此溢价率必然收敛为0,不过这个收敛过程是一个逐步的过程,当正股上涨接近强赎价值时,转债会少涨或者不涨,最后宣布强赎时,会有一波杀溢价的过程。这就是为什么溢价必然收敛
PS:临期,转债溢价收敛是确定预期不?
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今天可转债继续上涨,虽然成交额552亿依旧很低,但平均价格在不知不觉间涨到了140.495,中位数价格也涨到了125.283,部分债也出现了一些行情。在没有成交量的情况下,见好就收是一个不错的选择。
市场方面,
汽车零部件的债继续在涨,今飞、正裕、威唐、锋龙、汽模转2等债最近的反弹力度都不错。
另一个反弹力度大板块是机器人,比如我持有的万讯,从本轮低点130以内反弹到了今天的138.7。
此外电力设备债的反弹也很强劲,比如凯发和迪贝。
总之,在杀跌行情时,优先抄底的肯定得是这些热门板块的热门债,它们挨的毒打越多,日后反弹的力度也越高。
而且,老手千万不要被到期收益率这个指标给羁绊了,它只是一个防守的心理指标,能保证你苟到最后不会亏钱。
在杀跌一波后的反击上,优先选择还得是热门赛道的热门债,盘子小,永远是优先考虑的因素;其次价格区间的选择,不能只盯着110以内,甚至105以内的债看,很浪费时间,多往上瞅几眼,杀到120日线以内的,就差不多可以捡筹码了;第三是溢价率,市场成交额大的行情时,溢价率可以暂时忽略,但如果像现在这样的低成交额行情,溢价率也得多考虑几脑。
鬼故事在别人那儿是吓唬筹码的,在咱们这儿就是赚钱的机会!
不再多说了哈,我这轮已经回了不少血,持仓的部分债(万讯)又快到收网期了。现在就差最重仓的那个谁能给点面子。
…………
今天猪肉板块跌了1个点,我看了下几个猪肉债,都挺住了,我手里的金农还逆市涨了0.11%。
猪肉现在价格很坚挺,但我常常对此比较纠结。猪肉价格高吧,手中的猪肉债就能涨,但我平常买肉买排骨买肘子买猪蹄花钱就多了。反之则是如果猪肉价格跌我花钱少,那么猪肉债大概率挣不了钱。
当然,我还是看好猪肉债能再来一波冲锋,日后肯定还会再加仓。
…………
今天上午收盘前几分钟,开润突然小拉一波,我随手在128挂了一半的卖单试试水,没想到下午开盘就给打回原形。不过我认为开润在今年年底之前还有机会,主要是美元指数太强势了,人民币一直在贬值,从年初的6.4到现在很快要破7了。开润的国外营收占比接80%,这种趋势利好开润。
但开润的缺点也太明显了,溢价率153%,在拉起来后持续不了多久又会被砸下去,这可是追高毁三代的品种!
…………
今晚就聊这么多,我继续蹲,没有操作。
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直接说重点。
今日可转债大幅反弹,等指数大涨1.18%,市场成交额回到548亿上方,平均价格晃晃悠悠的到了139.429,中位数价格也来到了125.450。不知不觉间,可转债已经三连涨了,距离140仅剩一步之遥。
上周四五没上车的也不必过于懊恼,因为没有人能够精确判断市场底部,况且那是不是底部还不一定,掌握好自己的锚即可,感觉某个债到自己进货区间了,就大胆的搞,到出货区间了,就坚决的卖。高抛低吸,忽略短期波动,做最原始的交易。
今天有个同事问我有没有更简单的操作方法,我建议他参考丁李两位大户的持仓和进出货区间。买115甚至120以内的,等到涨到130甚至140以上就分批卖,就跟他们比熬。这些被大户们重仓的债,基本上问题不大,即使出事儿了,也有他们在垫背。
当然,缺点也很明显,长时间没有操作,缺少血战股市挥斥方遒的快感。
是吧,平常短线操作,遇到行情的话,大手一挥,几个点甚至十几个点瞬间到账,得意之情溢于言表:看,咱就是牛逼;而这种长线思维,则是几天、几个周、甚至几个月都不会有一点动静,像熬鹰一样。
长线短线各有优劣,看各位怎么选择了。
正好借着这个,更新下丁李二大户的持仓(前十持有人),只写价格在125以内的债,数据来源于集思录。
丁(截止到2020.6.30):
奇精、现价123;沪工、现价115;淳中、现价120;
塞力、现价112;晨丰、现价113;风语、现价123;
银信、现价118;正丹、现价118;瑞丰、现价114;
锦鸡、现价117;申昊、现价124;双箭、现价116;
其中新建仓的有:塞力、风语、锦鸡、申昊、双箭。
李(截止到2020.6.30):
杭电、现价122;奇精、现价123;沪工、现价115;
淳中、现价120;晨丰、现价113;国祯、现价119;
银信、现价118;正丹、现价118;万兴、现价116;
瑞丰、现价114;申昊、现价124;博杰、现价113;
众兴、现价109。
其中新建仓的有:正丹、申昊、博杰。
他俩的持仓重合度挺高,而且都是以6个亿以内的中小盘债为主,非常分散。
大部分都出货区间在140以上,少部分的在130以上。
抄作业也是一门学问。各位如果想抄他俩作业的话,切勿只炒它们持仓的某一只,如果真一年没大行情,对他们几乎没影响,而你得懊悔的跺脚。
…………
今晚就写这么多吧,我持仓没动,继续在蹲。
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今天可转债迎来缩量上涨,等权可转债指数涨了0.68%,这个幅度在近期不算低,但市场成交额仅为446亿,创近期新低。现在不能看它成交量少就轻视它,只要涨就是好的,说不定大涨的那个就能落到你持仓上。
可转债平均价格137.477,中位数价格124.328,二者差值13.149。
市场方面,
由于欧洲燃气暴涨,今天A股燃气板块是最活跃的,首华燃气大涨14%,皖天然气大涨7%,贵州燃气大涨5%。对应的转债分别涨了2-3个点。之前写过燃气板块的这三个债,论进攻性,当属贵燃,溢价率低,涨幅能跟上正股;论防守性,当属价格最低的首华,缺点是涨幅跟不上正股。论均衡性,当属皖天,价格适中,溢价率适中。首华转债今天的溢价率杀的不小,这波真有点浪费行情了。不过这也恰恰印证了要想取得高收益就得冒高风险,既然选择了低风险,就要做好吃小波的准备。
……
今日涨幅最高的是法兰转债,在正股涨停的带动下,转债大涨7个点以上。
法兰现价142,溢价率15%,规模2.75亿。正股是换电概念+机器人,主要业务构成是物流搬运设备和工程机械设备,也就是起重机。没记错的话,去年叶飞概念股有它!
它这个机器人比较有意思,是智能酿酒机器人,据介绍能降低了60%的场地、67%的人力需求和54%的耗水量。
我对机器人酿酒还比较感兴趣。部分高端葡萄酒在对外宣传时,都说是由少女光脚踩出来的,反正我对此挺难接受,万一少女踩葡萄踩累了、再换成抠脚大汉上去踩,你还能喝得下?想想就很刺激……相较而言机器人挤压酿酒,就没这种心理顾虑了。
…………
今天另一个涨幅巨大的债市永02转债,大涨7%,规模6.11亿,溢价率35%,属于刚上市第三天的次新债。正股是勇创智能,公司有机器人概念,主做包装设备。
…………
今天我没操作,继续蹲着。看着手里的债全红,回血了不少,我心里也是十分舒畅。现在的行情就不能着急,千万别瞎寻思自己的债为什么不涨,时机未到,耐心等三个月再看!
今晚就聊这么多
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上次更新这个策略还是在今年的5月29号,当时可转债平均价格135.58,中位数价格119.21。本周这俩数据比当时高不了多少,故再更新一期。
另外,此系列以后只更新小盘债和迷你债两个系列,低价债和临期债就不更新了,节奏慢,太稳了而失去爆发收割的机会。
注意:此策略的特点就是在尽可能保本的基础上,靠“转债脉冲”或“苟到下修”来博取收益,适合没时间盯盘的投资者、例如上班族。对于职业投资者和短线玩家来说,此种策略太慢了,不适合。
1.小盘债。剩余规模小于3亿。按照价格排序取前十只。
积极关注在上轮行情中有过爆发历史的债:
起步转债,曾经在5月23和6月17号两次冲高到140以上,在6月8号冲高到130以上,缺点是正股太差,转债溢价率高,没有游资炒作的话,转债涨幅不及正股。
华森转债,曾经在6月27号冲高到135以上,目前的价格比较合适,中药概念时不时炒一波。
华体转债,曾经在7月22号冲高到148以上,缺点亦是溢价率太高,脉冲得特别依靠游资来拉。
维格转债,曾在5月20号和6月17号冲高到130以上。
开润转债,7月8号之前,多次在130、140甚至150上方。
宝莱转债,曾在6月27号冲高到138上方。
淳中转债,曾在8月4号冲高到135以上。
从这7个里如果再精炼一下的话,华体、华森、开润、淳中。
2.迷你债。剩余规模小于2亿,按照价格取前10只。
迷你债就非常简单了,上面10个除了翔港之外,其余都冲到140上方,甚至绝大部分都冲到150、160上方,个别的都冲高200以上,它们的爆发力不用怀疑。唯一的疑惑是在什么位置捡筹码。
现在的价格比起今年5月29号,还要高出不少,属于半山腰位置,抄底的话得需要谨慎。
而且,这些债的特点就是溢价率高,在正股有行情的情况下,游资也来转债活动,它们才能涨上去。
它们涨的快、跌的也快,追高可能吃一部分涨幅,但也有可能被套在高点。最稳妥的还是要在自己能承受住的地方埋伏。
今晚就聊这么多吧,有问题随时留言。
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在国证2000和中证1000强力反弹的带动下,可转债今天终于止跌了,等权指数涨了0.87%,市场成交额506亿,平均价格136.494,中位数价格123.495,二者差值13,市场热度依旧很低。
由于没有什么成交量,现在可转债整体要想出行情,必须得依靠正股的反弹,也就是寄希望于那俩小盘股指数的反弹,但目前这俩货不像跌到位的样子。
给大伙儿上最近四年它俩的走势图。
二者走势基本都一致,急涨急跌时有发生。
从8月19号至今的这波跌幅,在它们的历史进程中,只能称之为中小跌,而且连重要的120日线都没破,向下的空间还有很多。
所以,对于今天的这波反弹,要谨慎的乐观,不能看着那些被揍扁了的债今天都涨了、就轰的一声追进去,万一这指数再回踩下120日线,债们还得继续趴窝。
下面是中证转债近4年的走势图,大粗黄线是MA120,我非常看重的中长期趋势线。。
虽其中有波折,但向上趋势非常明显。
…………
市场方面,
我昨天写的汽车零部件板块涨势喜人,今飞小涨2.78%,我未动,目标至少得在140-150以上;正裕开盘时最高冲到132以上;汽模转2、威唐、锋龙等涨势都不错。
联得转债涨幅一度超过11%,炒作点是HJT电池和柔性屏。
只要市场能稳住了,前阶段景气度高的板块还是会炒作到。我有万讯,所以屁股决定脑袋的猜一下,机器人概念还能再次轮到,大家拭目以待……
当然,像环保啊、军工啊、三胎等板块都有机会,但也得分个先后顺序,热门板块有优先择偶权,冷门板块的等待时间要长很多。上轮的航新,等了俩月才爆发。这次等联泰,估计时间也不会短了,要充分的做好心理准备。
可别联泰仨月没支楞起来,一些车友就坐不住了,大喊“容嬷嬷是个菜鸡”。事先说好了哈,这锅我可不背。
…………
个人操作,
今天借着反弹,将200张吉视割了,单票亏损1.5,能接受。等量换成了更具爆发力的宏辉,水果大王虽然大波没有,但小波不断。小目标130出一半,135出一半。
其他方面再没操作,今天回血不少,我也终于缓了口气,暂时获得呼吸权。
…………
就写这么多,本周计划重启最稳妥的可转债策略系列,都跌成这个样了,很多债又有不少机会。
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九月第一天迎来开门黑,A股又全面萎了,各大指数绿了一片。可转债今天也跟着跌了一些,市场成交额仅剩473亿,平均价格135.299,中位数价格122.264,二者差值13.035。
现在市场太冷淡了,有许多债已经进入躺尸模式,一天也不见个成交量,接盘的太少,少量的卖单就能将其砸下一截。
…………
市场方面,
今天威唐倒是硬气了一把,在正股跌了3.5%的情况下,转债硬是涨了2.14%,感觉像是有一批人或者某个大户潜伏进来了。
我查了下威唐十大持有人数据,李大户在最新一期报告里(6月30号)还持有8.87万张/2.95%,与上期一致,而丁大户已经不见了踪影。这段区间内,威唐最高价142,丁大户的出仓价格基本能判断出来在130-140之间。不过8月开头那两个周,威唐价格一直在140以上徘徊,正是李大户的出仓位置。现在渭塘又跌到120以内,他俩还真有再杀回来的可能性。
总而言之,威唐是个好债!
盘后我也看了个统计数据,新能车车企八月份交付量,总体看来还不错,但几家造车新势力竞争很激烈,新能源汽车/汽车零部件这个赛道会再次归来!
几个相关的债,今飞、正裕、威唐、汽模转2、锋龙,现在价格都比较合适,但仍有下跌空间。我在认真的考虑日后将开润或者维格换成锋龙或者威唐。
…………
个人操作,
今日无操作,卧倒挨揍中……
现在行情非常不妙,创业板、国证2000、中证1000等指数连续向下,基本没一点反抗力,不忍心看绿色的朋友就别看盘了,糟心,连我今下午看的都有些心烦,账户那点碎银子早早买国债逆回购了。
反正可转债这玩意儿有底,选好合适的债,拿着就行,熬过这一段,该来的还是会来。
…………
今晚就写这么多吧!
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又是挨爆锤的一天,市场出现明显分化,代表中大盘股的上证50、中证100和沪深300都是红的,特别是上证50,涨了1个多点。而代表中小盘股的中证1000和国证2000的跌幅都在3个点以上。上次它们跌3个点以上,是上周三。
受此影响,可转债等权指数跌了1.95%,市场平均价格135.771,中位数价格122.201,二者差值13.57。
目前这个指标已经明显的进入低估值区间,高价债价格杀的太狠了。
现在唯有中证1000和国证2000止住颓势,可转债杀跌势头才能止住。但从目前看来,市场在硬拉以上证50和沪深300这些大盘股,有可能重现去年1月2月白马上天、中小盘股灾的局面。
不过对于可转债来说,要是能砸出那种黄金坑,绝对是一桩美事,耐心等待9月份行情变化。
…………
市场方面,
今天几个满足强赎条件或者已经宣布强赎的债在大砍价,现阶段要远离即将满足强赎条件的债,否则可能会导致金博的悲剧再次发生,金博8月17号宣布强赎,当时价格150左右,现在价格107。
已经宣布强赎的债有:
美力、金博、三超、迪森。
嘉澳和升21今晚刚宣布强赎,明天估计得挨锤了!
很快就要满足强赎条件的债有:
晶瑞、贵广和华翔都差两天;
联创、明泰、锦浪和孚日都差3天。
特别是对于那些溢价率挺高且转债规模大的债要特别注意!
我年初在东财转3身上吃过强赎的大亏,所以现在对于这类的债,直接远离。
…………
个人操作,
俗话说,国乱思良将、家贫盼贤妻。可转债在杀跌的时候,就要有计划的抄底好债!
我今天继续按照策略加仓了今飞,临时加仓了联泰,又新建仓万讯。
目前已经九成多仓位了,但必要时候备胎的几个债——久其、吉视、塞力和龙大,都要割肉来补一线债的,如果不算这些备胎,那么仓位在7成左右,还有不少加仓空间。
对于几个一线债,我是一点也不担心,它们的稀缺性在那里放着,未来必是反弹的主力军,逢低我就加。
对于备胎债我也不担心,该割肉就割肉,也没亏多少钱,一点不心疼,必要时候就应该杀伐果断。
但对于几个二线债(开润、维格和航新),稍微有一点的担忧,倒不是因为怕再往下跌,是害怕在下波涨的时候,它们的优先级太靠后了,吃不到多少肉。
所以万一哪天某个二线债突然来行情了,那我回本就出掉,也换成一线债。
…………
大跌之时,实在忍不住了,就关闭软件,眼不见心不烦。2015年股灾的时候我最多亏45%,当时直接删软件了,之后不看盘反而回了不少本。
一个人在股市中能赚钱,个人努力固然重要,但更关键的是股市进程!
我们要在较低的位置分批加仓,逐步寻找到底,然后就可以躺平了,日后别人会抬着你挣钱!
就写这么多!
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今天A股全面走低,各大指数自开盘后都在跌,基本上没什么反抗。中证1000和国证2000的跌幅都在0.6%以上,等权可转债指数小跌0.25%,可转债平均价格138.983,中位数价格123.978,二者差值15。
市场方面,
今天看着指数都在跌,但盘中我在观察自己的持仓,通红一片,特别是昨晚重点点名的联泰,本来还想着加点仓,可竟然逆市起来了。凯发也不错,反弹势头良好,加上金农和今飞。我对它们四个的期望值是很高的。
次新小盘债这边又开始有小游资来炒作了,永吉开盘涨了近6个点;胜蓝在正股下跌的情况下,转债涨幅一度超过13%;聚合最高涨幅也超过4%。这种快到转股期的次新小盘债,应该归于回光返照类型。每一次反弹,都是出逃的机会,泰林、卡倍和城市有前车之鉴。今天的这种硬拉,就是看市场中的韭菜多不多,还有可能是为掩护持债股东日后出逃。
不说它们了。
…………
对于博杰转债不下修,有几个读者问我怎么看。
我就直说了哈。
下不下修是公司的权力,况且转债还有5年多才到期,时间很长。咱们不能将自己的想法带入公司视角。举个不太雅观的例子,隔壁吴老二拉完屎后从来不擦屁股,你每次看到后都苦口婆心的劝他擦擦吧,这样干净卫生。可他就是不听。你也没办法,总不能替他擦吧?
所以像这种炒预期下修的债,一旦未遂,该撤就得撤,未来六个月,日子还很长呢!搞不好又能经历一轮熊牛转换!
…………
迪森转债宣布强赎,又送走一个!停止转股日是9月23。
金农转债半年报,营收下降26%,净利润亏1.85亿,去年同期赚3980万。这个预亏的业绩在7月14号已经预告过了,所以不用太过于惊慌。如果跌的话,我会再补,5块左右为一档,金农的稀缺性在那儿摆着。
三力转债,营收+13.46%,净利润-14.9%,看起来还不错。但公司目前缺乏炒作的点,虽然有新能源汽车和智能制造的当前热点在,但三力供的橡胶V带属于概念炒作的边边角角,跟那些锂电池啊、储能啊、零部件等主流赛道啊没法比。不过债的基本属性还算不错,120以内我肯定会考虑进货。
维格,营收-5.91%,净利润-73%。这个业绩在7月15已经预告过了,当时已锤。
正邦发了半年报,总之是很烂,不过转债十大持有人有亮点。
林园进来了少量。
林园他们这些专业人士对于风险和机会的把控要强于普通人太多,既然他进来了一点,至少从他的角度看正邦还有的救。但各位千万别看林园进来了就以为风险没了直接All in满仓,2200万对于他的基金来说只能算是毛毛雨,亏20%甚至腰斩他都不会眨眼,你要是重仓亏这么多,绝对得骂他。
摊饼可以,重仓不行。
…………
今晚就聊这么多吧,我又是没操作的一天。
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低开高走的一天,A股还是很坚挺,这着实属于意外之喜。
可转债今天表现依旧冷清,市场成交额548亿,在拼命的缩量,大家交易的少了,都在观望。上次成交额连续在600亿以内,还是在今年的2月份,在2月7号缩量到458亿,当时可转债平均价格是143.5,中位数价格是128.4,二者差值15.1。
今天可转债平均价格139.5,中位数价格123.9,二者差值15.6。这个位置不能算高,但也绝非是很低的位置。目前还是得谨慎操作。
…………
市场方面,
1.次新小盘债有动静了。
今天一个很有意思的现象是之前暴跌的次新小盘债,又有小资金在里面活动了。
丝路涨了1.34%而正股跌了1.85%;聚合涨了1.1%而正股微跌0.08%。再如盘龙、卡倍、泰林等转债涨幅都高于正股,我就不一一列举了。
之所以说它们是小资金,原因在于没有一个债敢露头爆拉的,前几个月大盘不好的时候,正是次新妖债疯狂的时候,而如今也只能微微一拉表示强硬。
前不久有读者留言说他胜蓝在300多的位置被挂旗杆,有没有希望回本。
胜蓝现价155,溢价率68%,规模3.3亿。要到300的话,差不多得翻翻了,不能说一点希望没有,得寄希望于正股有逆天表现,很难很难,这难度比沪指再次跌破2900都大!
2.高价债回暖
今天市场上另一个有意思的现象是高价债率先回暖。价格区间>130的高价整体涨幅0.18%,领先于其他价格区间的债。
我自己持仓也有明显的感受,一线债的今飞、金农和凯发都有所表现,联泰也在奋力直追。
从正面说,这些债日后都是反弹的生力军,我下半年的利润来源主要得靠它们了。从反面说,现在的位置还有较大下跌空间,有这些债的读者们得做好充足的心理准备。别真哪天某个债跌到120了你问我要不要割肉,嚓,我还正要往里猛加仓呢,没错,说的就是最近一直拉胯的联泰!
当然,对于一些秉持着只买130以内债的股友来说,目前这些债的确不在考虑范围之内。
老子曾曰:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。
我借此用在这几个一线债身上,“亏兮盈之所倚,盈兮亏之所伏”。
在炒它们的时候,要将盈亏统一起来看,账户暂时亏损的,在合适位置要加仓,要看到以后盈利的希望。账户日后有盈余的,得及时出来,不能贪心,要看到以后下跌的风险。
看吧,炒债都炒出哲学来了!
哈哈,不吹牛了。简而言之,对于这些一线债,一定要留有后手。
…………
今晚就聊这么多,我今天没有操作。
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今天行情依旧不是很好,但比昨天有所缓和,几个债还不到我的再次加仓区间,故未操作。
更新下持仓:
一线债:联泰、金农、凯发、今飞
二线债:航新、维格、开润
三线债:久其、吉视、龙大、塞力
其中仓位最重的是联泰,14%左右的仓位,仓位最轻的是久其、今飞和金农,3%-5%的仓位。
几个一线债下跌空间比较大,但将来反弹力度也是最大的(环保、猪肉、电力设备、汽车零部件),跟车有风险、操作需谨慎。
有读者对凯发提出质疑,时间仅剩不到一年,有比较大的风险。
对于这类溢价率不是高的特别离谱的小盘债,半年时间足矣脉冲,控制好仓位,问题不大。
还有读者询问凯发下修的可能性。
这就属于基本功不牢靠型的选手了,下修是看转股价和正股的关系,而不是单纯的看溢价率百分之四五十就嗷嗷的要下修。
总体来说风险可防可控,细数历次可转债大跌时,市场上总会出现各类谣言,诸位一定要擦亮眼睛。只要交易方式的T+0没变、只要可下修的后门没堵、只要转债的股债二重性还在,可转债依旧能愉快的玩下去。不过这段时间先要消停几个月,让柚子大爷也休息休息。
其他方面内容就不写了。
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今天可转债市场继续下挫,但上午10.20之后市场上出现护盘,在拉券商白酒金融等传统权重股,所以整个A股看起来并不像昨天那么糟糕。
其实不至于老任一句话,就将沪指干到3000点以下,这几天主要的问题,还是信心不足和对未来的恐惧。
今天可转债市场成交额624亿,平均价格140.162,中位数价格124.830,二者差值15.332,已经到了我观测的低估值区间内(12-16),盘中平均价格一度跌至138。特别是在上午的时候,恐慌十分严重,一度造成踩踏效应。
可转债整体没什么亮点,价格区间越高的债跌的越狠,挤出的水分越多。
我感觉这两天的急跌其实并不可怕,反正一刀子的事儿,挨过去也就过去了。怕的是那种阴跌,连续不断,天天徘徊在割不割的边缘。
…………
市场方面,
今日涨幅最多的是京源,24.96%,规模只有3.3亿。本来这种次新小盘债第一天就得奔着140以上去了,但由于大环境太差,今天没能上去。盘中接的人也不在少数,要是明天行情能稳住,估计还得起飞一波。
泰林今日涨了4个多点,正股微跌0.77%,回光返照,这种的冲高必出。
正裕,正股中报营收+19%,净利润-15%,单看二季度大幅增加,挺不错的。
凯发,正股中报营收0.48%,净利润-878%,亏了1328万,确实挺吓人!但其一季度时亏2766万,二季度实际上挣了1438,这么一看还可以,但远不及去年二季度挣的2400多万。明天如果再砸的话,我会在132附近继续接。
…………
个人操作,
我依旧策略,继续加仓。
上午分别加仓了联泰、开润和维格,加仓幅度为是底仓的1/4,新建仓金农和凯发,金农是小盘猪肉,凯发是小盘电力设备;下午新建仓今飞,汽车零部件小盘债。这几个债都是价格在130以上,需要注意,它们现在的价格远远不是底,还有较大的跌幅空间,在今年4月份都有过120来块钱的经历,但那种局面可遇不可求。所以我留了充足的后手以应对它们继续杀跌。
对了,我还出了一半的久其。
目前总仓位八成多,具体持仓是,
一线债:联泰、金农、凯发、今飞
二线债:航新、维格、开润
三线债:久其、吉视、龙大、塞力
说一下我对未来极端情况的应对,对于一线债,跌到加仓区间必补,它们是日后反弹的主力;二线债可补可不补,具体看闲置资金情况;三线债作为备胎打死不补,准备随时祭献来补一线债。
除去三线债的话,总仓位不到7成。要是再加上我仓库里可随时卖出的股票和ETF,那能加仓的可太多了。当然,这么算属于耍赖皮了,但要是那些股票和ETF回本后,我可真得卖了全换成可转债。
总之高风险有高回报,有后手的可以搞一线债,要是已经满仓了,那就别搞它们了,万一真给跌到120,可太难受了。
总体看来后手还很多,足以应对4月份的情况。
就写这么多吧!
今年下半年能不能赚钱,就看几个一线债的表现了!
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2022.08.24:加仓航新今天太惨了,简直不忍直视,A股全线杀跌,其中代表中小盘的中证1000和国证2000跌幅都在3.6%以上,中证转债指数能稍微好一些,跌了1.42%。可转债市场成交额608亿,平均价格142.31,中位数价格126.128,二者差值16.182。盘面上没有什么实质性的利空消息,无非昨晚老任(本来此处写的是任老,但看账户绿油油的一片,气不打一处来,就直接改成老任了)在内网...嬷嬷锋龙,华森进货没
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今天太惨了,简直不忍直视,A股全线杀跌,其中代表中小盘的中证1000和国证2000跌幅都在3.6%以上,中证转债指数能稍微好一些,跌了1.42%。可转债市场成交额608亿,平均价格142.31,中位数价格126.128,二者差值16.182。
盘面上没有什么实质性的利空消息,无非昨晚老任(本来此处写的是任老,但看账户绿油油的一片,气不打一处来,就直接改成老任了)在内网的发言,对未来三到五年经济看空,于是今天机构们借着宁德时代中报掩护,纷纷跑路了。
这种情绪上的杀跌,我感觉并不可怕。经济形式不好已经持续很久了,并且大伙儿都看得见,而不是老任说一句未来3-5年经济不好,大伙儿才猛然惊醒。况且现在的货币很宽松,A股根本不缺钱,缺的只是信心而已。但不幸的是,这点儿信心今天也被暴击了。
我对A股能上3500依旧信心不减,时间换空间,各位不必过度悲观。
回到可转债,最近可转债每年都有那么1-2波大机会,虽原因不同,但都跌出过黄金坑。远的不说,今年4月份那一次,平均价格都跌到128了。这一次杀跌,从我自己的私心来讲,是希望杀到4月那种程度的,到时候遍地是机会,就是不知道能有多少人敢捡。
…………
个人操作,
今天依照策略,在125.2加仓了50张(底仓的1/4)航新,下个加仓位置在120附近,加仓数量为50-80张。联泰和和开润距离加仓线还有几毛钱的距离,故未动。现在总仓位6.6成,但仓库中的久其、塞力、吉视、龙大几个债,必要时候都能卖出换成下面的债,备胎的作用就在于此,所以手中能打的拍比较多,无惧此轮下跌。
再写几个可能抄底的债。
锋龙现价131.2、汽车零部件;
威唐现价130.2、汽车零部件;
翔港现价125.1、包装印刷品;
华森现价119.8、中药;
淳中现价121.8、安防、军工;
尚荣现价134、养老、医疗器械;
金轮现价129、高端装备、燃料电池;
联诚现价130.9、机器人、汽车零部件;
凯发现价142.9、电力设备;
乐歌现价130.6、三胎;
金农现价145.8、猪肉;
迪贝现价126.1,电力设备;
正裕现价128.4,汽车零部件;
今飞现价139.2、汽车零部件。
还有一些其他的债,就不写了。
目前就在这20来个债身上,很集中了,有机会就搞,没机会就等。
…………
就写这么多吧。
昨天我还在乐呵呵的看直播抓怪鱼,今天就杀的我没心思看了,时刻在寻找能操作的债……在遇到大范围杀跌行情时,不能光想着亏多少钱,要寻找机会!
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今天继续不咸不淡的行情,可转债市场成交额614亿,平均价格146.258,中位数价格128.933,二者差值17.325。
市场方面,
昨天提议下修的久其转债,今天小涨2个多点,现价118。如果能下修到底,那么真实的溢价率应该是20%左右,这两个数字还可以。我未动,目前按照双低策略来对待久其,即在125以上时才考虑出手,反正已经等这么长时间了,再多等几周又何妨!
另一只提议下修的花王转债,今天涨了6个多点,现价114.113。主要是它正股质量太差,跟昨天的亚药还有之前的正邦一样,但凡质量能好点儿,转债价格也朝着118以上去了。
对了,这里多说几句正邦。之前在建仓龙大的时候,有部分读者问为何不选正邦,双低的属性。
首先是正邦非常缺钱且部分股权被冻结,相关的公告大伙儿自己去瞅瞅,总之是坏消息一个接一个。其次是正邦亏的太惨了,现在出栏的生猪均重越来越轻,猪还养不大就得被迫卖掉。去年7月出栏均重是137公斤,今年七月上71公斤,几乎腰斩,这种架势保能繁母猪也不容乐观。就怕即使正邦在熬到猪肉大涨价后,手中的能繁母猪数量不够,东山起不来。
回到正邦转债,现价110,溢价率14.5%。单看债的质量非常不错,但也要考虑正股的情况,万一正股再出几次雷,转债又得103以下见了。
故当时排除了它,选了以屠宰和预制菜为主的龙大,以求安稳。当然,龙大的缺点也很明显,含猪量不够,有机会的话还要补充个金农。
…………
智能转债大跌近7%。
正股只跌了不到1个点,转债在大幅杀溢价率,这种飞刀不建议接,主要是转债市场最近太弱了,但凡有点风吹草动,抛盘的一个比一个块。
智能现价142,溢价率43%,规模2.23亿。正股是智能制造概念,一季度营收和净利润双增,近来股价非常强势。
这是个好债,可密切关注。
…………
板块方面,电力设备板块今天涨了2个多点,整个板块从4月27号到现在一直在涨。相关转债我关注了两个,第一个是凯发、第二个是迪贝。
…………
个人操作,
今天再摊一个饼,200张塞力入手。主要是看它最近几天跌太狠了,题材概念还可以,遂捞了一点。但我对它的预期不高,短线有个三五块钱利润就会撤,薅箱汽油钱。
其他方面再没操作。
…………
现在可转债市场热度太低,大部分债一天都没啥行情,我今天在盘中都不看转债行情了,转而在和几千万网友一起看平顶山抓怪鱼的直播。
不过等到手机没电了直播画面也只是怼着两个大水泥管子拍,怪鱼的踪影没看见,净看网友们弹幕瞎吹牛了。
…………
就聊这么多吧,没行情的时候就休息休息。
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今天A股迎来普涨行情,也带着可转债终止住颓势,但市场成交额仅剩597亿,平均价格145.935,中位数价格128.238,二者差值17.697。
现在可转债市场没啥人气,有脉冲的债得见好就收。
市场方面,
1.亚药转债在提议下修后,涨了6.18%到111.82,若以现在的情况下修到底,简要来看,M20是5.6,今日成交均价是5.29,那么溢价率大概在18%左右。
这个价格其实还不错,主要是亚药的评级太低了。之前正邦在下修到底后,第一天收盘也不过是112.4。亚药的好处是,幽门螺旋杆菌的概念常炒作,正股时不时就来个涨停,大家可以拿出k线图来掰着手指头数一数。等这次下修后,转债可就跟正股了,又是一个上窜下跳的好标的。
2.花王转债提议下修。
这可是个意外之喜,花王年限还有3.91年,现价107.3,规模3.3亿,今年4月有爆炒到144的历史,所以对它的期望应该稍高一些,最起码得比亚药高,有一定的概率被再次炒作,但花王之前一堆烂屎糊身,所以不宜追高,以免给溅身上。
3.久其转债提议下修。
这块肉终于是等来了。我在几个月前就反复提及久其必上120,而且极大概率下修。我有一个饼在里面,明天预计不会出。此时的久其、应该按照双低思路操作,125及以上是我的目标线。还得再耐心等一等,嘴里的鸭子飞不了。
4.燃气概念股
最近燃气概念炒的火热,今天又是整个板块涨了2.35%。
我翻了翻相关燃气概念债,
首先是皖天转债,现价122,溢价率17%,规模9.3亿;
其次是贵燃转债,现价127,溢价率8%,规模10亿;
第三是首华转债,现价110,溢价率68%,规模13.79亿;
最后是天壕转债,现价333,溢价率12%,这个价格太高,也有强赎风险,就不细说了。
说说前三个,如果从进攻性考虑,那肯定是皖天和贵燃,二者溢价率低,能跟随正股向上冲击。如果从防守考虑,即燃气的行情没冲上去反而回落了,首华能少跌一些。要是从到期收益率来看,三者都是剩余5年多,前两个的到期税前收益率-1%多,首华的不到+1%,大概每年差2%左右,这是最后的自我安慰指标,各位自行权衡。当然,如果还能有合适的价格,我会接一些贵燃。
今天没有操作,手中的债还是那些。
对于普通散户来说玩可转债,不必在于每天频繁操作,虽然T+0是优势,但也不能为了+0而当日买卖,除非你是职业短线选手。没机会时就耐心等等,每年抓住1波大机会,就够了。
就写这么多!
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今天可转债市场大幅杀溢价率,市场有多惨我就不说了,成交额677亿,平均价格回落到145.4,中位数价格128,二者差值17.4。
写写大家关心的问题吧,如何补仓或者如何抄底下跌到什么时候。
我自己的一点思路。
对于持有的某个债,
补仓的时候间隔拉的大一点,以航新举例。
我航新的成本在130,我下次的补仓线就是125左右,补1/4,如果再跌到120附近,照此操作,如果跌到115附近,加1/2,越靠近债底部,剂量就应该越大。
由于现在市场环境很不好,所以前两次补仓的部分就不准备格局了,在补仓位置+3块时就出,这个出货思路在今年4月份可转债熊市的时候用过,比较有效果,当时将成本127的东时,T到110多,不过最后给T飞了,这是后话,今晚不表。
而加1/2时的那部分,就不能着急出了,因为到那时,可转债基本熊的可以了,市场抄底的力量将会层出不穷,这部分至少+10及以上。
…………
对于抄底的方面,
今年概念板块活跃的优先:
比如汽车零部件的锋龙、威唐、汽模转2、今飞、正裕等等;
机器人概念的联诚、万讯、联得等等;
光伏概念的三超、通22、嘉泽等等;
芯片概念的兴森等等;
电气设备的凯发、迪贝等等。
这些往往是行情反转时上涨的主力军。
其次是业绩好的优先,主要观测中报营收、净利润和扣非净利润,同时做单季度对比。这项工作很简单,我就不细写了。
第三、盘子小的优先考虑。
第四、关于溢价率,40%跟100%肯定不一样,得低溢价率的优先。要是100%跟80%比较,其实差不了多少,正股两三个涨停无济于事。所以总体还是低溢价率的优先,要是溢价率太高,就无所谓了。
关于这波杀跌到什么程度,
我也无法判断,但肯定比去年盛传某某债要违约鬼故事的时候弱,也比去年中小盘股灾的时候弱,也比今年沪指破2900的时候弱。
…………
总体看来局势还可以,这波杀跌给过热的可转债市场降降温!
今晚就聊这么多,我没有操作。
下跌的时候不要慌,建议先记录下惨状,用于以后吹牛逼!
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今天可转债市场又是寡淡的一天,等权指数微涨0.08%,远低于其他各大股指,市场成交额699亿,平均价格149.499,中位数价格131.302,二者差值18.197。
从价格区间涨幅来看,最近几天都是低价债整体的涨幅好于高价债,市场风格在明显切换,侧重于防守目前成为的市场共识,就看这个时间能持续多久。
而且对于普通散户来说,可转债也没必要频繁操作。最近每年都有1-3个月的赚钱窗口期,把握好这段时间就够了,其余时间有机会就操作,没机会就安心等待。
怎么判断窗口期来了,我自己观测的几个指标:
沪指在月120日线以下;市场上鬼故事增多,主要表现是某某债要违约、转债市场要崩这类咋咋呼呼的帖子多了起来;平均价格跌到130以内;中证1000和国证2000指数都在120日线以下持续走低;中证转债指数在120日线以下持续走低;平均价格和中位数价格差值在16以内持续走低;大量小盘债价格回落到120日线以内。
当第一个指标出现时,我别无选择,只有满仓和继续加仓。2020年和今年都因此获益不菲(这可不是吹的,以前的文章中有记录,关键词:为国护盘)。
其他几个指标本身就具有一定的关联性,等它们多个持续出现并且恶化的时候,大抵就到了窗口期了,挑选些质量好的,安心拿着,多多少少都能挣钱。
所以现在这种行情,市场中只有少数人能挣到钱,其余大部分人要么亏钱、要么陪跑,颇有些鸡肋的味道。
这种大的逻辑以后就不讲了,知道的人越多,效果越差,跟边际效应递减差不多。
…………
市场方面,
翔鹭跌了13%个点,现价131.3,溢价率75%,规模3亿。
以翔鹭的这波爆发来看,从二线低价小盘债身上还能挖掘出一些内容来。
首先是花王和全筑,二者质量非常差,但优点是盘子小价格低,出现困境反转就能爆发一波。不过目前它们还不是我的菜。
其次是晨丰,本月初我清仓时将它出了。实际上它用作现金替代很不错,现价117,溢价率40%,盘子4.15亿,而且里面有众多大佬儿持仓。
第三是瑞丰,现价118.7,规模3.4亿,溢价率99%,主做可降解塑料。
还有正川、威派等债都可以。
风险之处在于,现在价格明显不低,万一出现极端行情,向下得有个5-10块的心里预期。
开润,不下修转股价,意料之中的事儿,在120以内我会再买一点,加仓的时候距离要拉开。
航新,半年报,营收+4.3%,净利润-46%。单看二季度,营收+1.82%,净利润+156%,扣非298%,业绩在回暖,非常不错。
…………
今天没有操作。
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今天可转债继续上涨,等权指数涨了0.5%,市场成交额733亿,平均价格149.527,中位数价格131.138,二者差值18.389。
市场方面,
今日涨幅居前的板块,猪肉算一个。猪肉股从本轮7.12号的高点调整到现在已经有一个月了,跌幅在10个点左右。今天猪肉板块强力反弹2.69%,几个猪肉债表现也很不错。
我关注了几个日后能下得去手的猪肉债:
巨星算一个,今日涨幅6.62%,现价159,溢价率22%。这货我在几个月前买过,当时日内吃了一小波就走了,万万没想到它能成为本轮猪肉债的领头猪之一。
禾丰今日涨幅2.91%,现价134.9,溢价率28%,印象中我应该也买过它,真是拍断大腿!
傲农转债今日涨了6.7%,这个就别看了,已经确定强赎,剩余的日子不多,溢价率也没了。
温氏转债今日涨幅2.38%,现价144,溢价率9%,它这段时间在所有大盘猪肉债中表现最好,隐隐压过牧原一头。
牧原今日涨幅2.24%,现价138,溢价率14%。如果笃定猪肉板块,现阶段不如温氏。
金农今日上涨1.25%,现价149,溢价率51%,猪肉里的小盘债,重点抄底的标的之一,爆发力非常强!
龙大今日上涨0.73%,是所有猪肉债中表现最差的,含猪量不足,含屠宰量太足。龙大现价124.5,溢价率19%。
如果将这些债再缩小点关注范围的话,巨星、温氏、金农和龙大。当然,因为我持有龙大,所以对其有一定的私心在里面。
…………
今天另一个表现不错的板块是光伏,整体涨了2.23%。
几个关注的光伏债:
首先是垒知,今日涨幅3.69%,现价133.6,溢价率58%,规模3.96亿。
要是搁两个月前,垒知正股涨停,转债最起码得跟10%以上,当时这种未到转股期的低价次新小盘债+正股涨停、就是非常稀缺的资源。但如今,转债市场中的游资们已离去大半,炒作热情极速退潮。涨不动了,真心涨不动了。
不过垒知还是值得关注一下,正股的概念+转债的质地,而且再过几天又要满足下修条件了。
中装转2,今日微涨1个点,现价119,溢价率46%,规模11亿。它主要是建筑装饰和装配式建筑,含光伏量不高。
其他的债我也瞅了一圈,能下去手的太少太少,就不写它们了。
…………
个人操作,
今日摊入吉视一个小饼,几个月前买过它,没怎么挣钱就走了,这次重新接回,再续前缘。吉视剩余1.3年,留给它的日子不多了。
其他方面没有操作,在耐心等待机会!
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就写这么多
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可转债今天继续缩量上涨,市场成交额从上个交易日的684亿,缩小到今天的659亿。市场平均价格148.75,中位数价格130.141,二者差值18.6,处于比较合理的区间。
我自创的建议观测指标,16以内属于低估、16-20属于正常,20以上属于高估。
这个差值极值点的图以前上过,可靠程度比较高。
可转债成交额缩量了一个周,我对此感觉已经有些麻了,缩就缩吧,反正前两年比这还惨的苦日子也经历过。
估计是前几个月可转债市场太过于火热,引了很多新韭菜进场,彼时市场成交额动辄1500亿以上。这就导致了很多人觉得现在成交额不到700,可转债药丸。
其实并不然,六七百亿的成交额放在以前属于常态,1000亿就属于很火爆了,1500亿以上哪敢想啊!
下图就很能说明问题。
不过现在可转债的数量有420多只,去年此时有370多只,肉还是那么多,狼变多了,不够吃的。反应到市场上就是,爆发的债数量和高度都小了,现在不是什么挣钱的好时机。
…………
市场方面,
写几个我今天关注的债。
城市,今天跌了4个多点。本来没关注它,但最近还有不少读者问城市能不能抄底。我把它的基本情况罗列出来,大伙儿自己瞅瞅:140的价格、71%的溢价率、4.6亿的规模、一增一减的业绩,可以说没有哪一样,是市场稀缺的。如果给它合理定价的话,大家不妨看看市面上跟它情况差不多的债是什么价。或者可以去看看140价位的债都是什么质地。
当然,也不能一棒子把人打死,如果正股迎来重大利好连续起飞,城市还会支楞起来,毕竟它妖债历史在那里放着,只是这个可能性比较低。
华森,中报营收下降15.6%,净利润下降7.6%。单季度来看的话,一季度净利润2935万、同比-19.53%,二季度净利润2262万、去年二季度净利润1979,实际上还增了一些。我感觉还不错,况且中药时不时的就来炒作一番,有机会我定再次操作。
…………
个人操作,
今早开盘后我就依照昨天计划,久其和龙大各摊进200张,一个小饼占坑。
没想到收盘时,久其已经过115了。
不过现阶段久其是115也好、117也好,甚至111也好,跟我关系并不大,我毕业区间不在此,进货区间也不在此,所以这种波动就随它去吧!
…………
今晚就写这么多。
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今天又看了一圈债,也没发现个能稳定下手的。就手中的那三个家伙,在市场成交量下去后,也不是特别稳,向下的空间都有一些。
但手中又握着大把的现金,思来想去,还是回我之前非常看好的久其吧,虽然现在的价格比我出掉时贵了1块5,但不能为了省这1块5而丢到向上的10块。之前我计划没下修时久其最低120出掉,现在预估最低122。这么一想,这1.5的差价也就回来了。当然,如果蹲到下修的话,130不是问题。
事情得分两面看,如果日后久其跌了怎么办,那我还会继续加仓,别无选择。
…………
好了,下周第一个加仓的目标已经确定了。第二个加仓的目标也已经浮出水面,之前我甚少提及——龙大转债。
龙大转债我之前没买过,但它的正股龙大美食(以前叫龙大肉食,更霸气一些),我前几年经常买。
前几个月写猪肉债的时候没关注它,主要是它含养猪量不高,更多的是屠宰业务,把它形容成一个杀猪的更为确切。但通过这几个月的表现来看,它的走势与其他猪肉股差不了多少。
龙大现价123,溢价率18.4%,这个质地在猪肉债里面还可以。故而将目标对准它了。
…………
其他方面的信息我就不写了。
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今天可转债成交额已经缩量到700亿以内了,平均价格148,中位数价格130.125,二者的差值已经缩小到18以内了。
不上图不足以说明市场的冷清程度。
今天的成交额已经与4月11号的水平相当,而当时可转债只有389只,平均价格128.6,现在可转债数量425只。
现在可转债的平均价格高,数量还多,这意味着场内的钱不够分的,很多双高债要开启阴跌模式,缓缓的杀溢价率,连联泰老妖都未能幸免。今天上午我看着联泰正股要起势,遂加了一点转债,没想到收盘时正股涨1%,转债跌0.58%。这种情况在前两个月可不会出现,当时正股涨1%,转债就朝着5%去了。
现在的情况很跛脚:单看A股几大指数,向上的空间很明确,比如沪指涨到3500一点问题没有,但可转债却处于历史的高位置上,且遇到成交量极具下跌,市场人气不足。
去年2-3月基金抱团白酒、可转债股灾、和今年3-4月沪指直接跌到2900以内的情形其实都不怕,因为死道友也死贫道,一刀下去痛痛快快的,心里没啥顾虑。但现在这种跛脚的行情不上不下,确实让人不舒服。
今天收盘后我在关注两个问题,第一个问题是要不要追热点。
可转债市场整体遇冷,现在市面上有限的资金,都去当日活跃的债/板块了,比如某债正股涨停,转债跟涨。不过这样就基本成日内交易了。
第二个问题是一旦可转债阴跌下去,该接谁,在什么位置接。
像汽车零部件板块的债,优先级自然要靠前些,这是市场中为数不多的亮点。比如正裕、汽模转2、锋龙、威唐这几个。
像维格、凌钢、宝莱这类的债,板块不大行,股票自身也不给力,接起来自然要靠后些。
此外,业绩双增的债优先。
…………
今日操作,
继续加仓了一点联泰143.4,其他方面再没操作。
我现在的应对方法就是先蛰伏着,有合适价格的债就进去蹲着,没合适的就天天国债逆回购,那些看好的债日后肯定会跌下来。
就写这么多。
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今天股市行情不错,几大宽指涨幅都在1个点以上。板块方面,券商一码当先,大涨5个多点,医药涨幅也超过3个点。上次券商大涨是在6月14和15号,随后的几天沪指也反弹到3400以上。
明天如果券商还能再强拉一把,下周沪指还有机会再重回3400甚至3500上方。我手中的东财啊、五粮液啊,各类ETF啊,上波反弹没走,这波回本后说什么也要撤了,全换成可转债。
可转债市场今天表现的相对平淡很多,等权指数小涨0.53%,远小于股市,在高溢价率的压迫下,可转债飞不起来。
市场成交额763亿,继续萎缩,平均价格148.388,中位数价格129.790。这个成交额要是放在一年前还算不错,但现在着实不够看了。没办法,由俭入奢易,由奢入俭难!
…………
市场方面,
俩新债润禾和英力涨幅巨大。
有不少股友经常在后台留言问我某新债上市预估什么价,我一般建议盘子大的开盘就卖,盘子小的可以再等一等。关于新债估价、市面各类自媒体研究的已经非常充分了,我再分析也分析不出啥大的价值,终得落入窠臼,遂不去关注它。当有新债需要卖的时候,就瞄一眼大咖们的估价,然后出掉,再删除自选。我从来为这少挣多挣百八十块钱的去纠结,白捡的嘛,更应该佛系一点!
但对于东时,我确实耿耿于怀,今年卖飞了那么多债,唯一抽自己的就是它。当时第一重仓,看到150以上,本想多挣点,就不断的T,成本T到110多,后来在134的时候不小心全部T光了,然后东时的故事大家都知道了,起飞后再没降落过。
每念至此,我总泪流满面。我猜中了开头,却没坚持到结尾。
再后来,我就死蹲,没有突发情况的前提下,手中的债不到我预期价格绝不出手。
好了,不说伤心事了。
…………
今天嘉澳在正股涨停的带动下,继续大涨14%以上。这是个非常好的局面,嘉澳规模1.84亿,溢价率23%。
这意味着那谁也有机会,我不用明说,大家也都猜的到.如果下跌,我会再加,已经箭在弦上了不得不发,沉住气,继续等待!
威唐今日小跌2.69%,现价137,溢价率18%,这种的跌下来就是机会。
其他的债再没多关注,价格上很难下手。举个例子,我对某债的价格预期最低上限是140,最高下限是120,它现在价格130,正好卡在中间,所以我很难下手。如果它能回落到125,我向上单票至少挣15,向下亏5块,这个账就可以算了。没错,这个说的就是翔港!
其他方面的信息就不聊了,我没操作,又是空军的一天。
…………
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今天可转债市场波澜不惊,等权指数微涨0.05%,市场成交额863亿,平均价格147.792,中位数价格128.6,二者差值19.192。
平均价格大幅下降,主要是石英转债退市造成的,跟市场今日的波动没啥关系。一代债王英科转债在去年6月29号退市时,将可转债平均价格从129.8砸到125.725,平均价格与中位数价格的差值,也从17.005给砸到了13.625。
这种非波动引发的数值调整,我感觉应该与波动引起的数值调整同等对待。一些债的突然上市和突然陨落,都是市场交易的一部分,不能人为的将其主动剔除。
现在可转债的整体价格处于偏高的位置,从稳妥的角度看,很多债无法下手。
…………
市场方面,
城市转债领跌全天,现价150.6,溢价率85%,规模4.6亿,里面的水分还有不少,还得继续挤。
之前爆炒的次新小盘债,在到了转股期之后,无一例外的被爆锤,泰林和卡倍,都从最高价格500多跌到一百八九十,城市也从最高400多跌到现在的150,它们由于本身基本属性不稀缺(盘子不够小),根本无法支撑起这么高的溢价率。
看看市场中的双高债都是啥质地,横河老妖,现价556,溢价率374%,规模只有3790万;蓝盾转债,现价285,溢价率195%,规模只有1亿;塑模转债,现价218,溢价率170,规模1.3亿,它的规模就已经偏大了,要不是汽车零部件的风口,也支撑不了这么高的溢价率。其他的诸如广电啊,通光啊,盛路啊,溢价率都在100%以上,而它们的规模,都在1亿以内。
所以,有几个很快要到转股期债,要格外注意。
永吉,现价234、溢价率147%、规模1.46亿。
盘龙,现价290,溢价率125%,规模2.76亿。
天地,现价181,溢价率78%,规模1.72亿。
其他的次新小盘债,我就不再写了。这种明雷,得吃一堑长一智。
…………
今日我还是没有操作,在耐心等待机会。
就写这么多!
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2022.08.09:无操作平均价格149.689,明天由于石英转债退市,平均价格立刻下降2.3,均价会跌到147.5以下。如果中矿再强赎,又会再降2元多。这个差值指标偶然性较强,希望调整平缓一些
今晚喝了不少酒,只能简单更新下了。
可转债所有价格区间都在涨,市场成交额934亿,继续在1000亿以下徘徊,市场平均价格149.689,中位数价格128.280,二者差值依旧在20以上,还是要谨慎些。
市场方面,
嘉澳转债在正股涨停的带动下,盘中涨幅一度超过14%,但收盘时也有近8个点。
看到嘉澳能爆发,我是很欣慰的,虽然我没有持仓它,但我还有相同大板块的联泰,二者都...
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今晚喝了不少酒,只能简单更新下了。
可转债所有价格区间都在涨,市场成交额934亿,继续在1000亿以下徘徊,市场平均价格149.689,中位数价格128.280,二者差值依旧在20以上,还是要谨慎些。
市场方面,
嘉澳转债在正股涨停的带动下,盘中涨幅一度超过14%,但收盘时也有近8个点。
看到嘉澳能爆发,我是很欣慰的,虽然我没有持仓它,但我还有相同大板块的联泰,二者都是小盘+业绩双增,嘉澳是做环保增塑剂,联泰是做污水处理,都不在目前的主流赛道上,嘉澳能爆发,意味着联泰也有机会。
这个时候千万别心理不平衡:为何嘉澳能爆发,联泰就不行?
事实上运气从来都不会同时光顾,就像硬币的正反面一样,当抛出后,只能有一面超上。
例如我们都熟悉的《笑傲江湖》,令狐冲和林平之都有当男主的潜力,可随着剧情的进行,令狐冲奇遇不断,而林平之却只能咬牙割鸡鸡。
没爆发的可转债比林平之好的一点就是迟早会轮到它,而林平之却无法接上。
我感觉这么一说大家都能理解,联泰今天没爆发就没爆发吧,迟早有机会!
其他方面的债再没过多关注,主要是难以下手!
今天无操作,还在蛰伏中…
就聊这么多吧,头晕乎乎的。。。
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今天可转债市场行情不错,等权指数涨了0.97%,市场成交额908亿,平均价格涨到149.256,中位数价格涨到128.418,二者差值20.838。
在我的估值体系里,16以内属于低估、16-20属于正常,20以上属于高估。
从这个指标看,可转债水位目前已属于高估。
当然,高估并不意味着要清仓,但在操作时要谨慎点好。
市场方面,
多伦转债今天大跌12.3%,正股只跌了4.54%,狠狠的杀了杀溢价。
从质地上看,多伦规模6.4亿不算大,价格在今天开盘时120也不算高,但后来就是有那么多人在卖,在止不住的杀溢价。这其中一个重要原因,除了正股跌了以外,就是转债向上的空间没打开,大家都着急卖。
多伦在上市之初最高冲到133,然后就一路跌,上个交易日又冲到131。没有向上的历史,且在低价埋伏的人又多,当正股行情熄火之后,转债大家都在比谁跑得快。毕竟你单票挣10块也是挣,我单票挣5块也是挣。
回到现在的多伦,价格113.7,溢价率52%,我感觉各方面条件还可以,如果想搞的话,摊一个饼吃不了亏。但如果正股没有行情,转债也很难有起色。
另一个关注的是众信,海南疫情持续发酵,这对旅游业来说又是一记闷棍,不知道众信能否被砸下来。反正只要被砸下来,就是机会,公司不想还钱的态度非常明确。
其他方面就不多聊了。
今日操作,
上午早早的在140就把锋龙出了,结果出在了半山腰,还好只是一个小饼,吃了半口肉,不心疼。
然后就是下午加仓了维格,联泰和开润,各100张,目前三者都持有200张,耐心等风来。
今天加仓后,我现在仓位总共2成多,后续加仓空间很大,血条很厚。
…………
另外,今天有朋友问我潜伏的这些债怎么还不起飞,还要等多久。
其实这可以看作是一个机缘问题,你潜伏的债没起飞,说明机缘未到,再多点耐心。
今晚就聊这么多吧!
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2022.08.07:周五半导体板块大涨4个多点,周末这两天有几个朋友问起哪些概念债还能布局。说到这儿我可不困了,记得在5月11号时我曾写过半导体概念债,最终挑选了四只价格在120以内、且盘子相对小的债。我的原话是:“我关注的重点是一季度度业绩双增的,盘子相对较小的,波动能大一点的。挑出这四个:晶瑞转2,富瀚转债,明电转债,兴森转债。“后来传出芯片产能充沛,部分大厂开始砍订单了,我遂放弃了这个板...晶瑞2。119.6卖飞了。隔天正骨跌居然不跳水,反而涨
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周五半导体板块大涨4个多点,周末这两天有几个朋友问起哪些概念债还能布局。
说到这儿我可不困了,记得在5月11号时我曾写过半导体概念债,最终挑选了四只价格在120以内、且盘子相对小的债。我的原话是:
“我关注的重点是一季度度业绩双增的,盘子相对较小的,波动能大一点的。
挑出这四个:晶瑞转2,富瀚转债,明电转债,兴森转债。“
后来传出芯片产能充沛,部分大厂开始砍订单了,我遂放弃了这个板块。
然后时间就到了最近,美国牵头搞什么芯片狗头联盟,芯片的国产替代逻辑再次起飞……
回到我当时选的这四个债,5月11号的价格:
晶瑞转2是109.9,富瀚114.5,明电118.9,兴森112.2。
而现在它们的价格:
晶瑞转2是124.6,富瀚128.9,明电137.4,兴森147.4。
唉,当初对它们爱答不理,现在就让我高攀不起……
伤心事就不多提了。
鉴于它们现在的价格都不再稳妥,芯片这波热潮我就不去凑热闹了。祝福在车上的朋友吃大肉!
…………
来看市场方面的几个消息:
1.众兴转债不下修,时间区间是即日起到2022年10月31号。
众兴转债现价108.552,溢价率73%,规模4个亿,剩余年限1.35年。金针菇头还是非常铁,跟铁汉有的一拼,我在上半年持有过它一段时间,后来放弃了,跟这种公司耗不起啊。下回如果还想赌它下修,那最起码等到11月了。
2.英联转债不下修,时间区间是2022年8月5日至2023年2月4日。
这种的不下修在意料之中,盘子小,到期时间长,价格又高,除非公司坐乐山大佛那个位置上了,否则想不出下修的理由来。
英联现价149,规模1.52亿,溢价率89%,我在积极关注中。
3.正丹转债不下修,时间区间是2022年8月6日至2023年2月5日。
二线小盘债,现价119.6,溢价率51%,规模3.2亿,质地挺不错的,逢低可潜伏。
市场方面就写这么多,都是一堆不下修的债。
……
下周操作,
没有突发情况的化,下周我会继续加仓,目标除了大家都很熟悉的老债外,有几个新目标我也在关注。
比如尚荣,之前也提了几次,但一直没有进去。尚荣正股是医疗器械板块,养老概念,业绩略差,中报预计亏损4500万到6500万,比一季度惨多了,此板块亦是遇冷已久了。我的思路是人弃我取,然后等,等合适的价格就进,忽略短期波动,等行情来。
再一个是金轮,现价131.5,溢价率30%。它的话之前经常在我“低价优质小盘债表里”,就不多说了。
还有一个是特一,现价128,溢价率32%,正股是中药及幽门螺旋杆菌概念。盘子小,溢价率相对不高,只差正股一波行情。
最后是正裕,现价130.6,溢价率48%,汽车零部件概念债,近期有高管减持,要是能顺带着把股价给砸下来,可能出现机会。
…………
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以前每个周六固定更新“最稳妥的可转债”系列,最近两个多月由于可转债整体上涨的太猛,导致很多债的价格不再稳妥,遂停更了。
举个例子,在此系列中,我上半年最为看好的迷你债。
这是今年4月16号的价格,当时的今飞115.3,三超117.5,英联118.3,东时123.2。
这是5月29号最后一次更新时的价格。现在看来,当时这些债的价格依旧非常美丽。三超、今飞都不足120,
再后来的剧情大家都熟悉了,迷你债全部爆炒,涨幅最小的是翔港,最高时价格也超130了。
我再上一个现在的价格(8月6号)。
绝大多数的债,价格都已不再便宜,所以此系列我没再更新。
目前迷你债中,我仅有联泰一只,一个小饼(100张)。
…………
回过头来再聊聊现状。
首先,从大的方向来看,随着可转债新规的落地,市场成交额从之前最高的2000亿缩减到最近几个交易日都不足1000亿,行情逐步在遇冷。
而且昨晚上出了个公告,“2022年8月1日至2022年8月5日,上交所持续对可转债交易进行重点监控,对72起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停投资者账户交易等监管措施。”
脱离基本面的妖债炒作愈发的困难。以后再炒作时,必然得注重股债联动,正股涨了,这些迷你债跟着涨。
所以我感觉这些债的大部分,是有望再下跌一下的。当然,也不能指望着它们价格回到5月9号甚至是4月16号,这个想法不太现实,除非遇到股市暴跌或者有可转债违约等极端情况。一旦遇到了,大家知道该怎么做。
其次,从具体的债来说,得注重那些业绩好,正股有炒作点的债。
迷你债中的反面例子翔港,正股概念太拉了,没啥炒作点,而且转债中林园大量持仓,所有游资们都不愿意去。正面例子像今飞,概念炒作的点多,正股大涨,转债亦无惧林园。
所以,日后一旦发生极端情况,可转债大面积暴跌,在抄底时也得有先后顺序,这个顺序不能以价格来排名,要结合着正股的质量和概念题材。否则日后在反弹的时候,像翔港最高也只反弹到十四十五块,而今飞则反弹四十五十块。
总结起来就是,在转债低价位抄底的时候,应该适时选择承受一些风险来换取期望值更高的收益。
…………
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今天股市行情大幅回暖,几个主要指数都涨幅不错,尤其是科创50,涨了4个点以上。可转债整体表现的要相对平淡很多,等权指数小涨0.19%,市场成交额867亿,继续缩量。平均价格147.46,中位数价格128.077,二者差值19.386,比昨天继续缩小。
关于二者差值这个指标,我根据历史数据,自制了一个观测区间,仅供参考。
16以内属于低估、16-20属于正常,20以上属于高估。
原理是用2021年以来的三个峰值与三个谷值的差值的平均数,再三分一下,这个数约等于4,然后从三个高峰的平均值往下减,近似的出来20和16这两个点。
现在的数值不到20,正常水平。
至于这个指标准不准,大家可以自行比量着中证指数看看,我试过了,还是比较靠谱的。
我在中证指数上都标出来了,绿色代表峰值,红色代表谷值。
挺一目了然的,是吧!
…………
再看看可转债涨跌幅榜。
涨幅榜,
今天低价债里多伦爆发了,大涨13%。其他的债乏善可陈,不写了。
跌幅榜,
中大正股跌停,转债跌幅本着15%去了,大幅杀溢价率。
金轮转债今天继续被锤,转债跌了3个点,现价131.5,溢价率30%,规模2.13亿。
锋龙转债今天小跌1.5个点,现价131,溢价率40%,规模2.444亿。
其他的债再没过多关注。
…………
接下来写写大家喜闻乐见的低价优质小盘债环节。
情况就是这么个情况,下个爆发的会是谁?大家不妨猜一下。
…………
今日操作。
下午看着股市一片红,而转债消沉,于是就在收盘前,进了锋龙和联泰各100张,一张小饼进来占个坑。
锋龙大家都熟悉,今年吃过几次肉了。这次接回,亦是看重了它再次爆发的潜力。
联泰的话,是之前市场上著名的老妖债,规模仅有1.9亿,溢价率38%,其爆发力非常强。正股业绩不错,一季度营收和净利润增幅都在20%以上。赛道差点,主做污水处理的,今年这个板块比较消沉,但日后肯定会炒到这里来。
其他方面再没操作。
昨天和今天建点底仓,下周等局势都平稳了,再择机大幅建仓。
目前总共有凯润、维格、锋龙和联泰四只,都是一个小饼占坑。
就写这么多吧!
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今天A股迎来小幅反弹,可转债市场成交额979亿,近几天首次跌破1000亿。上次在1000亿以下,还要追溯到7月15号,当时成交额964亿。
今日可转债平均价格147.45,中位数价格127.67。二者差值回落到在20以内。
上个图。
涨幅榜上,
中大、天康、通光占据前三名,由于价格过高,这几个我几乎没怎么关注过。
跌幅榜上,
今天关注的比较多,华体转债小跌2%,而正股则涨了1%,一来一回杀了3个多点多溢价率。华体现价122.7,溢价率227%,规模2.08亿。
宏辉转债亦是在杀溢价率,转债跌的比正股多。宏辉现价125,溢价率43%,规模2.249亿。
金轮转债大跌8个点以上,现价135.6,溢价率23%,规模2.1亿。
航新转债小跌3个点,现价133.8,溢价率49%,规模2.5亿。
其他的债再没过多关注。
这些债都有机会在相对低的位置接回,我再耐心等等。
…………
今日操作,
看着东南局势逐步降温,今天遂建了一点点的底仓,维格和开润各100张,进来先占个坑。如果明天还没啥大消息,那就再建一点。大范围建仓要等到下周了。
至于为何选他俩,还是价格合适,虽然赛道不行,但板块终会轮动过来,这就是低价潜伏的精髓,耐心等着就行!
其他债有合适的价格亦会搞,下半年这五个月就专注小盘,其他债了基本不会碰了。
目前可转债所有持仓就它俩……有着非常多的空间加仓。
就写这么多吧,昨晚上喝了不少啤酒,几乎是三口一瓶……今天晕乎了一天,啤酒也醉人啊!
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