今年误信了所谓开门红行情,一直坚持做多。
开始还好,虽有下跌,但毕竟是有涨有跌。我又一向是多空对冲,所以始终在盈利亏为又扭亏盈利之间来回循环。
1月20日在再次扭亏之后还成功清仓,避开了周五的下跌。
然而倒霉的是依旧错误认为有春季行情,所以21日尾盘勇敢地卖沽二月5250又杀进去了。之后就迎来了25日的暴跌。
25日尾盘,因为损失惨重,并且预判了行情转熊,果断将卖沽下移到了二月4700.
现在回头看,这个决定无比正确。虽然很遗憾,二月最后结算日收盘,终究没有涨到4700.但是4700卖沽这段时间内,有大把机会获利。最低是上周五到过662,今天2点56是808,而一月二十五日收盘是1060
反观5198或者5250,随着指数下跌,完全没有赚钱的可能。
如果死拿5198或者5250,则现在只会扩大亏损。而4700不仅本身盈利,而且因为形成牛沽以后,可以节省一半的保证金,也就是说可以开双倍的4700.而且还是可以在继续下跌后,以更低的价位抄底开出翻倍的4700卖沽。
所以尽管开年到现在,300跌了百分之六点多,现在的点位,甚至还低于1月25日。尽管开年到现在,我的持仓始终都是多。但是到二月今天的结算日,我早已经扭亏,开心盈利了。
所以,牛沽死拿的思路,是要害死人的错误。
期权的精髓在于期。这才是大道
补充说明一下,25日单日就亏了我20万,钻心刺骨的痛啊
下移4700,卖出的权利金如果判断正确,则2月可以回收20万,相当于用一个月回本。如果判断错误,则倍数抄底也同样有惊喜的收益。
现实是走了第二种……
再补充一下:
有鉴于有集友不明白为何下移,在此说明下移4700,到时候不外乎三种情况
1,最后高于4700
2,最后正好4700
3,最后小于4700、
我在移仓前后,特地发帖和集友们讨论了一下,最后得出结论,无论是正好4700还是小于4700,显然下移4700同样张数的收益,是大于5250卖沽的
如果大于4700,确实存在少赚钱的情况
但是第一,如果大于4700,说明我卖的权利金全部归零,也就是我用了一个月的时间,将20万亏损弥补回来了,我很满足。仅仅一个月时间,我就可以轻装上阵以最平和的心态去继续赚钱,而不是可能背负浮亏,带着枷锁去舞蹈。我认为是值得的。
第二,如果大于4700,我也完全可以继续调整策略,扩大盈利,缩小少赚钱的损失。
开始还好,虽有下跌,但毕竟是有涨有跌。我又一向是多空对冲,所以始终在盈利亏为又扭亏盈利之间来回循环。
1月20日在再次扭亏之后还成功清仓,避开了周五的下跌。
然而倒霉的是依旧错误认为有春季行情,所以21日尾盘勇敢地卖沽二月5250又杀进去了。之后就迎来了25日的暴跌。
25日尾盘,因为损失惨重,并且预判了行情转熊,果断将卖沽下移到了二月4700.
现在回头看,这个决定无比正确。虽然很遗憾,二月最后结算日收盘,终究没有涨到4700.但是4700卖沽这段时间内,有大把机会获利。最低是上周五到过662,今天2点56是808,而一月二十五日收盘是1060
反观5198或者5250,随着指数下跌,完全没有赚钱的可能。
如果死拿5198或者5250,则现在只会扩大亏损。而4700不仅本身盈利,而且因为形成牛沽以后,可以节省一半的保证金,也就是说可以开双倍的4700.而且还是可以在继续下跌后,以更低的价位抄底开出翻倍的4700卖沽。
所以尽管开年到现在,300跌了百分之六点多,现在的点位,甚至还低于1月25日。尽管开年到现在,我的持仓始终都是多。但是到二月今天的结算日,我早已经扭亏,开心盈利了。
所以,牛沽死拿的思路,是要害死人的错误。
期权的精髓在于期。这才是大道
补充说明一下,25日单日就亏了我20万,钻心刺骨的痛啊
下移4700,卖出的权利金如果判断正确,则2月可以回收20万,相当于用一个月回本。如果判断错误,则倍数抄底也同样有惊喜的收益。
现实是走了第二种……
再补充一下:
有鉴于有集友不明白为何下移,在此说明下移4700,到时候不外乎三种情况
1,最后高于4700
2,最后正好4700
3,最后小于4700、
我在移仓前后,特地发帖和集友们讨论了一下,最后得出结论,无论是正好4700还是小于4700,显然下移4700同样张数的收益,是大于5250卖沽的
如果大于4700,确实存在少赚钱的情况
但是第一,如果大于4700,说明我卖的权利金全部归零,也就是我用了一个月的时间,将20万亏损弥补回来了,我很满足。仅仅一个月时间,我就可以轻装上阵以最平和的心态去继续赚钱,而不是可能背负浮亏,带着枷锁去舞蹈。我认为是值得的。
第二,如果大于4700,我也完全可以继续调整策略,扩大盈利,缩小少赚钱的损失。