请教各位,同一个底层基金有A和C类,那么这两类基金是隔离开的,即视为独立的基金,还是会相互影响?例如:
- 假如A类有大额申赎,造成基金净值的大幅波动。这个影响只会限制在A类,还是会通过底层基金池波及到C类?
- 假如A类有申赎费产生,那么这类费用是完全归A类所有,还是C类也可以沾光?
1
赞同来自: Ake90
对于基金中赎回费用归入基金资产部分(通常是7天以下赎回时产生的费用),我的理解是,A类和C类各算各的。我在2年前参与打新增强基金的时候也研究过这个问题,当时看了一些招募书,没有看到一家有对这个问题明确的解释。后来我问了西部利得沪深300的基金经理盛丰衍,他明确的告诉我:各算各的。
bismack,不知道你当时那个基金的招募书里有没有明确的条款?另外,有没有可能当时C类也出现了巨赎?
@bismackzhang
bismack,不知道你当时那个基金的招募书里有没有明确的条款?另外,有没有可能当时C类也出现了巨赎?
@bismackzhang
第二条不正确。赎回费用计入基金财产,或者比例记入基金财产,其余支付基金杂费。不分A、C类。
详情请查阅基金招募说明书。
2020年7月16日,大盘下跌4.5%,我的某打新基金C类,碰到A类巨赎,外加中芯国际上市,当天净值估值下跌4%,实际上涨3.7%。一天占了两个便宜,占的便宜价值8万。
到季报时,确认基金规模环比缩水70%.