赌徒的修养的实盘2022(暨2021实盘总结)----写给未来的自己

**今年总结**
收益率:惨淡,集思录持仓显示是43.89%,实际XIRR是44.38%
回撤经验总结
1)年初一起回撤,下次再遇到必须加杠杠;
2)永安和本钢格局的回撤,无药可救,属于性格缺陷。
其他经验总结
1)低溢价策略:
今年算是深入的学习了低溢价策略,但性格关系,完全没有实盘上过,自己下的结论就是不匹配。
低溢价策略回测收益率最高,因为能筛选市场热点的时间段收益远大于筛不出市场热点时的回撤。但这不代表未来还能保证这点。
低溢价策略的最大风险点在于市场风格切换。
因此,个人总结就是在低溢价策略出现大面积折价转债的时候,且市场热点明显且持续,必须重仓上,其他时间不如静等,或者是使用其他转债策略。
2)战略方向:
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报>公司公告>公司E互动/互动易问答
前三块决定方向选择,后面决定具体标的。
自己三年多的投资经历已经证明了自己的长处在于:
A:方向性把握能力强
B:细节挖掘能力百里挑一的好
短处在于:
A:交易时的心态极其脆弱
B:短线交易能力万里挑一的烂
所以,必须挖掘那些低位有强烈反转预期的标的,尽可能的不交易,躺平等待逻辑的兑现才是最适合自己的方式。

**明年展望**
战略方向
1)基建,特指新基建——烽火通信
2)元宇宙产业链——游族转债
3)周期类的钢铁和养殖——本钢转债和湘佳股份
4)有转债的低位正股摊大饼----无合适标的时的权宜之计
收益率目标
因为自己的方向开始偏周期,因此不对单独年份设定收益率目标,暂设未来两年能像过去两年实现翻倍吧

**继续列上今年要坚持的信条:**
人一生只能做成两件事,一是自己喜欢的,二是自己擅长的
三知道:知道底,知道顶,知道时间,保证情绪不崩溃
向下亏损有限,向上空间巨大的机会,必须重仓赌
机会是拿来浪费的,不要耿耿于怀,但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据,重逻辑,轻结论,杜绝情绪
投资性买入,投机性卖出
底部看估值,顶部看情绪

最后补一段:因为自己未来的方向已经定位于挖掘那些低位有强烈反转预期的标的,而且本韭菜厚颜无耻的认为自己在集思录上:
研究面之广
阅读量之大
挖掘心之强

基本无人能及
因此如果有任何大佬老师想找一起挖掘的伙伴的话,别忘了带带本韭菜,保证大佬老师带不了吃亏带不了上当:)
发表时间 2021-12-31 21:59     最后修改时间 2021-12-31 22:06

赞同来自: 陆贽00 永远的菜鸟 clouds0519 WwBoom 精忠报国岳飞 you123a fishershen1979 陈兴华 余生安稳 mazhengfeng 自由马1978 AikingKe phcathay 心存高远 岳艳祥 资水 嫩韭菜 J477962863 youhehehehehe 石火光中 小胖chua J284378555 剑如虹 mxg158 小野猪BD7KWO noviced ipmxl lazioslg cc1791 skyblue777 pierrekw miaomiaoa 大帅20200707 思璇 MarkCC 小闫 草原阳光 fangchunaappid 阿修罗界寻梦 haohaoxuexi kiencity 夏日86 百花争艳6318 otaxirico 随风独舞 好人平平安安 风中墙头草 之驴 srboyzj syuu 木木聚合 xiao庆 玖玖伍六七 zsp950 骑驴看猪 chengkeqin 你是父亲 ender504 Qjh2021 郝1235 白帆 J420835736 耳月 jimxim huanhappy2017 随缘焦金刚 北冥有鱼L 理财的唐僧 年亏六成 憔悴损 hark2000 罗小猴 瀚海银沙 沾沾喜气 木木123654 学手艺 秃头好市民 小卡 Skyzh1 知行之 大魏忠臣毌丘俭 赚够1000w Ethan李 贝贝妈大佬 Fengxinzi999 机器人瓦力 一遍红 vanilla7 Leevi Cobo888 梦想一直在路上 aeh65 smxyl 投资交朋友 糯米米 小白菜12345 Yiliz 为了打新掉坑了 xuminjx niuer2012 王力平 青草羊 初心不改87 小小财神爷 处之泰然若梦 lilili65 shuizhixin2010 证券投资苏瑞昶 小影子shadow 我心安然 曹樊12 紫色的梦七分钟 oldhorse222 小小野鹤 dingo49 好心情 boeing767 dozer heroland dsny2006 onme 刘纯123 等待等待牛市 逍遥chen 狂奔的奶牛 歌游 马后炮拿铁 lshwu zhuzi51 轻风佛面 自由之梦想 lily1129 夜路沙冷 Gerry1012010 byff 何必当初 股市酱油客 天蝎分析师 lwhuq 薅羊毛12345678 zhiyu06 鹿淡然 gbdrhp chrisharn woshishui2016 iwatch 二零20大吉大利 wangchen1701 孔曼子 野生财神 树上有青蛙 daoxueyu 超长待机 zenglm 乌牛头 弃疾 都是坑 klh63FWE2vb Leo3155 齐圣爸爸 tigerpc 数据矿工 花间舞 黄圣佳妈妈 孔老大 佛系1212121 songshubaba 扛锄头逛街 天书 奇乐文化 好奇心135 dongzhouwang 顺势而动 悠悠白云 天道忌巧 吉大先生 樊羽Venvee女装 圆月风沙更多 »

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我是一个host

赞同来自: lid765a 闲菜 好奇心135 大魏忠臣毌丘俭 skyblue777 nkfish更多 »

@闲菜
12.5号是原油的制裁生效日。也就是欧美那边决定俄罗斯的乌拉尔油,如果要卖给欧洲,那么最高只能定价60美金。否则就不给船上保险。所以在12.5号之前会批量的出货,以及市场上批量的找船。等船都找完了之后,运价会有一波小低谷。运价目前国际上的预测是,明年的运价tce大约是4-6w美金。tce 4w美金大约是ws 80点。目前很多船东对于未来的运价比较乐观。不过油运前一批次原油出货比较猛,个人认为得再过...
补充一份研报,来自中银证券本周的交运定期:
1.1 俄油限价谈判落地转运贸易或将增加,原油和成品油运价冰火两重天
事件:12 月 3 日,欧盟同意为俄罗斯石油出口设定 60 美元/桶的价格上限。同时本周原油成品油运价分化更加明显, 2022 年 12 月 2 日,克拉克森 VLCC 平均收益为 54290 美元/天,环比减少 31060 美元/,MR-TCE 报 59518 美元/天,环比增加 7320 元/天。
我们的观点:一是欧盟对俄限价谈判结果落地,未来石油转运贸易或将增加。12 月 3 日,欧盟同意为俄罗斯石油出口设定 60 美元/桶的价格上限,本次原油价格上限 60 美元/桶低于当前俄罗斯乌拉尔油的海运出口价格(约 70 美元/桶),欧盟在 12 月 5 日即将禁运俄罗斯原油,同时不允许航运和保险公司为运送俄罗斯原油的油轮提供服务,除非原油以低于设定价格出售。今年以来俄罗斯对印度的原油出口大幅增加,当前 60 美元/桶的价格上限使得印度将俄油进口加工为成品油再转运至欧洲变得有利可图,未来印度等国或将增加欧盟等地的转运贸易,同时未来欧盟原油进口受限后或将加大成品油海运需求。
二是原油抢运期过后,油运运价大幅回落,原油成品油运价走势呈现冰火两重天。过去两周由于原油禁运即将实施,部分买家出现抢油,推动原油运价大幅上涨,VLCC 各船型平均运价一度突破 10万美元/天,同时原油市场的火热亦吸引了部分成品油轮加入原油的运输队伍中。抢运潮过后,情绪回落,叠加原油轮的边际供应增加,成品油轮的边际供给减少,因此原油运价本周环比大幅下跌 36%至 54290 美元/天,相反 MR 平均 TCE 运价环比增长 14%至 59518 美元/天。我们认为当前原油运价下跌属于阶段性情绪性回落,未来随着禁令实施后欧盟长端原油的进口,原油海运吨公里需求提升将继续推动油运市场维持较高景气度。

补充一句,现在看农林牧渔研报已经没有冲动了,简直不能再应付了事的看;但看到造纸和交运/造船的动力十足:)
2022-12-05 22:33 来自上海 引用

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