2022继续可转债(没有双低,佛系投资)

按照惯例,先总结一下2021:
熟悉的朋友大概经常看到这个帖子的“新高点赞日”。确实,2021顺风顺水,在保守投资框架下,低仓位“债基”(把整个投资组合类比成债基吧)实现了货基的收益曲线,几乎是平滑地上升,基本做到按月不回撤,周新高的比例约为3/4。
按全资产口径,平均权益仓位(可转债+门票+基金)约5成的情况下,收获了29%+的年度收益,基本跟上市场的节奏,绝对收益历年新高,接近前两年收益的总和。大部分时间,仓位按年初基数算,但到了年底,权益部分没有加仓,仓位就越来越低。最终的仓位:可转债2.5成+,基金1成-,门票1成。现金组成中,香草0.5成,石油EB 1成(前天减仓),美元和出借款1成-(没有收益),剩余3成活钱。
分部算:
可转债收益率约50%,是主要收益来源。基金收益很少,大概5%吧,活钱收益估计4-5%。门票和新股今年运气比较好,兴发是今年的大牛股,水电股赶上了好时候,2波减仓和加仓赶的巧,8月份新建的一个账户满仓水电到年底的收益率超过110%(含新股贡献)。新股方面,今年收获了最大肉签极米科技。今年小账户收益率爆棚,平均80%+,好几个100%+,最差的50%+。无效资产严重拖后腿。

2022展望:
每年年底都要憧憬一下明年,希望来年能芝麻开花。
经历多了,还是更现实和理性。虽然谨慎看多明年资本市场,但经历了3年的牛市,期望值还是放的更平才更合适。期望明年的基本收益能达到2位数(10%)就可以了。再多就是市场的奖励了。
配置方面,在牛顿第一定律的惯性作用下,暂时保持现在的局面,适当微调。
1. 可转债:依然是主要配置领域,虽然走了3年大牛,JSL转债指数也来到新高,但一个好的赛道很难放弃。这可能是最严重的路径依赖。2020和2021主要的策略是双低,2022这个策略能不能回归还不一定。(真回归的话,一定是又经历了一阵腥风血雨)低溢价和低价是目前不多的选项。在低价(110?120还是130,不能再高了)中寻找自己熟悉的板块,比如新能源相关,元宇宙相关,双碳板块,优质化工,PCB,农药,水泥,猪肉,抗疫,纸业,券商等等板块。同一板块,拓展和比价相对容易,卖飞了至少有同类品质可选,守住基本仓位。在性价比不高的情况下,尽可能重仓有题材,颜值高,安全的品质。只能精耕细作了。经历过多次腥风血雨了,还是要多一点耐心等待下一次的狂风暴雨。有机会仓位可提高到4-5成。
2. 基金:目前主要重仓兴全双合+少量外围,明年不会太大改变,可能会多元化一些品种。但基金总体还是靠别人,很多事情不可控,尽量保持现有的仓位。如果港股继续下跌的话,会进一步加仓含港股的基金以及那些中概,港股总仓位不超过0.5成,基金总仓位不超过2成。
3. 门票,目前只配置1成,如果有好的标的,增加到2成是极限。

2021虽然一直看一些老师的期权讨论,但真正实践的也就是买了点香草而已,能力圈始终停留在原地。ST股,和新三板也只是吃瓜围观,最多打打新股。能不能实现突破,努力可能没用,关键看缘分。
啰嗦了很多,祝各位朋友新的一年都有好收成。

去年主贴在这里:
2021可转债(双低脉冲+白马绩优+低价暴雷)等
https://www.jisilu.cn/question/407061

声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
发表时间 2021-12-31 21:25     最后修改时间 2021-12-31 21:39

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12-2
市场高位整理,是不是向上还有待观察,但各方观点多数看多接下来的走势。走熊了不少时间,或许也符合人心思涨的心理,各方也确实在努力。北向资金看起来全年流入664亿,但都是最近一段时间持续大幅流入,这是大资金做多的一个证据。
说这么多无非看热闹,不会因此去抄底股市,但拿着转债做好起飞的心理准备还是有的。

好久没说世界杯,亚洲球队多数都高开低走令人失望,除了澳大利亚和卡塔尔另类不去说,传统亚洲强伊朗韩国沙特都折戟沙场,日本队第二场输给哥斯达黎加也着实让人扼腕。但谁也没想到日本居然在生死战中干掉了西班牙,小组第一出线,厉害!有报道说,日本光去德国各级联赛留洋的就有4,5百人,在西班牙也有好几十人,估计在欧洲各大联赛加起来应该有大几百号球员,这是亚洲的足球大国。我们是不是该好好学呢。

可转债:
继续走稳。
操作并不多,在几个组合之间少量切换打发时间。有一段时间恒逸在追恒逸2,但尾盘恒逸2又发威抢跑了,继续拿住就是。洋丰看起来有些散户博弈今晚翻牌,但本来就是“乌龙”,可能性大约为零吧。
塞力万孚和精装等已彻底清空,有机会再回补吧,都是最近半年内波动比较大的债,拿了好几轮了。
最近下修倒计时的转债多数都无效,但只要低价,还是持仓优先。https://www.jisilu.cn/question/466449?show_all_answer-TRUE__item_id-4355344__answer_id-4355344__single-TRUE#!answer_4355344
昨天忘了说,福莱这个转债居然下修不通过,很奇怪,含港股不好搞定?当初就觉得下修多余,结果浪费了很多人的感情。但市场对它的估值一直不低。曾经的大饼,但目前性价比不高。

今天上市的北交所格利尔勉强合格,昨天的倍益康依旧在水面下没有一丝动静。
盘后临柜去签了一大堆网下打新的材料,大致步骤是:上月底资产合规后提出申请,券商走完流程后,去行业协会备案(都由券商操作),至少2-3周后开通。
虽然目前并没有太好的网下机会,但早晚会再出一个硅烷科技的。

本周市场大幅回暖,市值已经连续新高,但今年不亏钱的目标不变

声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议
2022-12-02 16:53 来自江苏 引用

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