161725白酒基金溢价显示错误

刚看到161725溢价比较高,准备卖出申购,但仔细算了下好像是集思录显示错误,大家都留意下!
前晚净值1.4523,昨日涨幅1.32%,分红除权0.028,昨晚公布的净值1.4435(1.4523*1.0132-0.028)应该已经是除权过的了。
集思录网页上目前显示的估值1.4155(1.4435 - 0.028),相当于多除了一次权,所以才会有这么大溢价。
希望可以改进下,避免下次除权的时候出现类似的问题。
发表时间 2021-12-10 10:50

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jacktree

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问题已修复,现在显示是正常的了。
2021-12-10 13:15 引用

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