疯涨!12月10日苏租、皖天转债上市;升21转债申购

今天又是大涨,白酒、医药、券商集体爆发,权重板块也崛起,跨年行情来了?不得不说接连两日大涨的行情真的让人心情舒畅。

本周定投还是投了,继续以债为主,把最近比较弱的板块单独提高比例,其他暂停一周,有机会再补,本次定投权益类与债券类比例4/6。

北海康城、固生堂、凯莱英今日暗盘上市,固生堂一手中签率60%,申购人数11087,乙头获配270万货值,暗盘收涨18.97%,算下来乙头这波赚近50万。

不过现在的行情别说乙组,现金铺都不敢,看着固生堂的那10个乙组不得不表示佩服。相比之下北海康城就令人心塞了,乙头获配550万,暗盘收跌-11.33%,一只票亏60多万,真的是赌对上天堂,赌错了就奥迪变摩托。

明日苏租、皖天转债上市,升21转债可进行申购。

大A连续两日大涨让转债回撤了2天的紧张情绪立马消散,这溢价又要继续向上走了?今天鹤21转债停盘半小时后也直接冲到了130,第一次发行时优秀的表现带了一个好头。

明日上市的两只都是国资委,债性的安全性都是没啥问题,这要是放在去年估计还是溢价的加分项,然鹅今年就显得没那么让人激动反而是发现了其债性条款的苛刻,到期收益低,波动性差等缺点。

果然是不同的环境下投资者们的心态也是千差万别啊,另外升21转债又是一只超大肉,祝大家多多中签~

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苏租转债

江苏租赁今日收盘价5.16,转股价格5.42,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=95.2。

江苏租赁11月10日(申购日前一工作日)收盘价为5.51,申购日11月11日。

在这过去的近一个月时间里,江苏租赁股价下跌6.3%,转股价值从101.6下跌到95.2。

个人看法

苏租转债AAA级别,规模50亿,原始股东配售率81.89%,单账户顶格申购中0.088签,溢价率由申购前一日的-1.63%变为5.04%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予26%的溢价率,明日价值:95.2*1.26=120,下修条款比较严苛,税前收益率低,无回售条款,金融行业负债率较高,波动性弱,整体感觉一般

虽然股东配售率较高,不过明日流通的也有10亿了,明日可能会有一定的抛压,个人会考虑见好就收,沪市转债集合竞价区间70-150,涨幅超20%将临时停牌半小时。

苏租转债测评详见:11月11日苏租转债申购

2

皖天转债

皖天然气今日收盘价10.5,转股价格11.12,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=94.42。

皖天然气11月5日(申购日前一工作日)收盘价为11.11,申购日11月8日。

在这过去的一个多月时间里,皖天然气股价下跌5.5%,转股价值从99.91下跌到94.42。

个人看法

皖天转债AA+级别,规模9.3亿,原始股东配售率85.32%,单账户顶格申购中0.013签,溢价率由申购前一日的0.09%变为5.9%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予26%的溢价率,明日价值:94.42*1.26=119。目前主营业务的获现能力较好,评级纯债价值都不错,就是下修条件较为严苛,因为偏惰性,波动率及下修的可能性会比较低,沪市转债集合竞价区间70-150,涨幅超20%将临时停牌半小时,希望有资金来炒作下,个人见好就收

皖天转债测评详见:11月8日皖天转债申购

3

个人看法:顶格申购,预计中0.026签,上市预估138。

升21转债:(正股代码:603305,配债代码:754305)

评级:AA-评级,可转债评级越高越好。
发行规模:13.5亿,规模尚可,可转债规模越大流动性越好。
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值
旭升股份今日收盘价49.42,转股价46.37,转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/46.37*49.42=106.58,转股价值尚可,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线)
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.3+1.5+115=119.6,票面利息一般。

纯债价值(最底线)
如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率6.8419%,纯债价值简化计算80.07,纯债价值一般。

公司简介
旭升股份属于汽车零部件业,公司主要致力于汽车轻量化领域,从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的生产和销售,主要客户包括特斯拉、北极星、采埃孚、长城等国内外知名企业,合作关系稳定在手订单充裕。

公司成立于2003年,上市时间2017年10月,目前公司市值220.93亿,有息负债率11.12%,当前市盈率PE50.948,市净率PB6.304。

2021年三季度报告公告

公司前三季度营业收入同比增长82.1%,归属于上市公司股东净利润同比增长43.67%。

主要风险
1、面临原材料价格波动和贸易政策变动风险。
2、源于特斯拉的收入占比较大,面临客户集中度风险。
3、未来需关注新增产能的利用情况。

募集资金用途

最近半年股价走势图

相似转债

个人看法
当前溢价率-6.17%,结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予29%的溢价率,目前价值:106.58*1.29=138,公司是特斯拉直接供应商,与宁德时代、蔚来汽车均有合作,主要客户还包括北极星、长城汽车、采埃孚等,这两年的业绩增长很快,质地较好,昨天还走出了个涨停,只要转股价值及大环境未改变,首日溢价亦可能更高,感觉非常容易被炒

假设原始股东配售80%,网上申购按2.7亿计算,顶格申购单账户中约27000/1050/1000=0.026签,中签率低。

个人顶格申购。(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

欢迎关注公众号:傻馒大天才

期待与你相遇
发表时间 2021-12-09 20:41

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WLVI

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期待皖天转债有更精彩的表现
2021-12-10 09:02 引用
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WLVI

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市场不断的扩容,怎么应对呢?
2021-12-10 15:36 引用

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