清仓部分转债后该买什么

从11月转债持续高涨开始,我就逐渐把利润清掉,降低仓位。这两天的大调整,忍痛清掉了大部分转债仓位,一下子轻松了很多。

因为11月初我预计会有小牛市,但是涨到11月月中我就感觉速度太快了。而且整体估值水平也都太高了。有意无意就在看空。但是每天都在新高,让我备受煎熬。不敢随便处理手上的仓位,怕拍大腿。只是一直不断调整自己的VAR风险系统,降低风险值,我的风险值一度从0.358降到0.296,这意味着,出现极端情况,我可能持仓还会跌的程度从跌幅35.8%缩减到了29.6%,这个风险值面对现在这个市场是匹配的。我应该不会继续调低,而会维持在30%水平。



现在真的跌下来了,我也有充分的理由暂时离开了。目前转债仓位已经讲到历史最低。暂时也不会再调低了。今年转债市场真的很舒服,有差不多60%+的净收益。现在清掉部分,也算锁定了利润了。感谢大A。

空出了一些资金,现在面临买什么的问题。开这个帖子,记录下一步的计划和分析。
发表时间 2021-12-07 16:31

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六六哥 - 向各位学习

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我在11月中买了点观察仓“中证红利”指数基金。涨幅还不错。我觉得既然没有特别好的去处,又不愿空仓,买入一些低估的指数类基金应该是我目前最好的选择,然后匹配上网格工具,我的最爱。

红利指数主要看四类:中证红利、上证红利、深圳红利和标普红利。(红利100/300红利这些暂不考虑)
深圳红利既考虑了股息率,还考虑了分红规模,所以偏向于大公司,其他的则不一定。从指数编制的本质上看,深证红利偏好于上证红利和中证红利。

再加上上证和中证还有标普的持仓大多是金融地产能源周期,而今年金融地产跌的最厉害。而深证红利所选行业主要分布于主要消费和可选消费。这也就注定深圳红利跌的较少。

目前深圳红利估值PE百分位48.36%(蛋卷基金),处于适中,而中证红利PE百分位1.72%和上证红利PE百分位0.96%、标普红利PE百分位1.08%,处于低估状态。这也是为什么前期中证红利买入了部分观察仓,结果买少了。

这三者我认为择一即可,我选择中证红利作为重点观察。后续我会单独持续观察深圳红利和中证红利,把这两个作为主要的红利指数观测指标,计入自己的观察池。

我会持续观察加仓中证红利ETF,择机买入并网格。
2021-12-07 17:17修改 引用

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