旗帜鲜明看好军工股明年“小”行情

十四五规划带来全军工行业前所未有的景气度,这次是有业绩推动的行情。
今年有光伏、新能车等景气度够高,且业绩透明,可以上下游跟踪验证的行业压着,军工没走出来。

明年大概率新能源线要分化,看好军工板块!

目前持有中航重机、中航沈飞,以及空天军工C,难免屁股决定脑袋,不过我今天在此跳大神了!

已经开始准备背各类小作文了,如下图



12.24更新,改弦易辙了,看好汽配股大行情,军工小行情。
军工板块确实最近一直不涨;
大幅不及预期。比如说我吹的4000点空天军工,今天已经跌倒了3177...
还有,板块中军中航沈飞,”无利空下跌“,这种事情要是发生在宁德时代、隆基股份,直接动摇资金信仰。鉴于军工板块,确实行业增速在,受宏观影响小,还是可以配置一部分的。
于是对行情进行“下修”,从“大行情”改为“小行情”;

说说汽配,我觉得这波自主品牌崛起势必带起国产零部件厂商做大。---宏大逻辑

至于细分领域,很多”细分龙头“,比如说HUD、空悬,都把估值做到一两百倍了,说明资金相当认可智能化、电动化带来的增量逻辑。但是我觉得,中国会出一批具备综合实力的tier1,能够到国际上去打的那种,超越博世、电装虽说不是”指日可待“,但也是可以预期的,逻辑是通畅的。

个人看好宁波拓普,因为董事长说”各个都是人才“。



8.9

一年过去,新半军里面的“军”,又是在别人玩新能源玩厌之后,意思意思炒两把,你说气人不。

军工还是看好中航重机,不为别的,就为股权激励带来治理改善,业绩释放。还有紫光国微,芯片,能放业绩的公司才是好公司。

有人可能就会问了,“既然都看业绩,为啥不看业绩更好,与市场交流更顺畅的新能源呢”,问得好。主要我觉得业绩增长确定性强吧。。虽然事后看,确实错了----新能源业绩增长确定性更强,军工确定性强股票也跌。但是我就是觉得这个板块有预期差,部分公司放业绩了,市场觉得军工就是没业绩的板块。所以从去年就套在里面了。。。

等空天军工啥时候到头了,估计市场要开始调整了,因为“垃圾板块”补涨是行情的尾声,哈哈。
发表时间 2021-11-29 20:49     最后修改时间 2022-08-09 23:47

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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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把生活费梭哈了,为认知买单。

2021-12-01 14:23 引用

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