潜伏失败,5000块没了!

10月27日,上证指数高开震荡,收盘3562点,下跌35点,成交4708亿元,比昨日略增;两市902只股票上涨,3539只下跌。转债板块成交923亿元,比上个交易日增80多亿元,97只转债上涨,272只下跌。

时达转债今天收盘后退市,最终交易价格101.155元,全天单边下跌毫无反弹,早几天潜伏等待末日论拉升的资金全皆入坑。

我之前写过潜伏时达转债的逻辑,并在104.5元介入,以为足够低价了,谁料时达转债天天创新低,最终竟然跌破了101.46元的强赎价。

由于介入比较早,时达转债还曾反弹到107元之上,我做了几个波段,一度盈利3000元,但随着价格一路走低,浮盈3000元变成了浮盈800元。更痛心的是,眼看时达转债一路走低,我又在102元之上用小号重仓“抄底”,直到今天时达转债咽气的那一刻我才卖出,亏损5400元。

好在盘中搞了一波起步转债,赚了9500块,才弥补了这个大窟窿。

博弈转债末日论,如此结局并没有什么好说的。博弈本身就有风险,成功和失败都是博弈的结果之一,常在河边走总会湿鞋的。关键在于,参与博弈之前是否计算好成功和失败的最大损失,是否做好失败的准备。我务必再次重申,我所发表的文字,都只是为了记录个人投资经历,并不推荐大家买入或卖出任何证券,你可以参考借鉴我的思路,但一定要有自己的思考,切勿盲目抄作业。

这里顺便普及一个很多人忽视的知识:转债的赎回,分为到期赎回和提前赎回,两者的强赎价不同。以时达转债为例,到期强赎价是106元,若时达转债2023年11月到期退市,中间没有发生强赎,那么赎回价就是106元。

若转债在存续过程中触发了提前赎回条款,没到期就被赎回了,就叫提前赎回,俗称强赎。提前赎回的价格要比到期赎回低,为100元面值+当期利息。时达转债强赎价是101.46元。

值得注意的是,无论是到期赎回还是提前赎回,赎回价超出100元面值的部分,散户要扣除20%的所得税,机构户不扣税。所以时达转债强赎价101.46元,散户实得101.17元。

起步转债连续3个交易日大涨,今天收盘涨幅24.96%,收盘价190.89元。很多人后悔没“格局”,老早就卖掉了。我103元入的起步转债,不到108元就卖出了,感觉也损失了几十万。但这些钱,其实本来就不属于你,没有什么好惋惜的。未来不可预测,我们终究只能抓住当下。

有些人一口吃成胖子,但大部分人只能一口一口来。

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1、首华转债公告发行,将于11月1日申购。首华转债发行规模13.79亿元,正股首华燃气。首华转债初始转股价25.02元,今天首华燃气收盘价21.95元,当前转股价值87.73元,转股价值不是很高。每股配售额5.1371元,百元股票含权率23.4%,配一手转债需要买入首华燃气:1000元/5.1371元=195股,按今天收盘价计算约需投入4280元。首华转债的优点是含权率高,缺点是转股价值不高,但燃气最近比较热门,如有足够的耐心,还是有点配债价值,但我不准备参与。

2、希望转2也将在近日发行,但今天正股新希望走势波澜不惊,收盘微涨0.14%,可能是盘子较大抢权配售党撬不动,也可能是尚未发布发行公告,加上今天大盘不好,资金按兵不动。由于担心未来几天大盘走势,我没有买新希望配债。

3、今天新澳股份收盘差一分钱跌停,昨天新澳股份也跌了5.35%。新澳股份计划发行可转债,且很早已通过证监会核准,按今天收盘价算百元含权率高达28.81%,故而很受市场关注。今晚公司公告称,董事长沈建华正配合监察机关调查。连续两个交易日大跌,或与此消息有关。从调查单位为监察机关来看,可能涉及贿赂案件。若是个人行为,对上市公司经营影响不大,但发行转债可能搁浅了,参考格力地产收购珠海免税。此前林洋能源也因老总陆某配合监察机关调查而连续两天跌停,随着调查结束股价止跌回升并创新高。新澳股份业绩不差,今晚发布三季报显示净利润2.56亿元,同比增长148.62%,我觉得连续两天大跌市场可能反应过度了,在跌停中小仓买了点。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六
微信公众号:钱公子笔记,专注可转债潜伏、套利、网格交易

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