论起步转债和新能源赛道的共同之处

ST起步三天涨了15.9%,而起步转债则三天涨了101%。

我承认,自己低估了游资们的疯狂。

不过这样的炒作也不是没有任何道理,其逻辑就在于ST起步现在依然缩量一字版,短期来看会继续涨停。

既然ST起步有持续涨停的预期,买不进正股那就去追起步转债。

至于起步转债提前计提了正股究竟是20个还是30个涨停板,这不重要,重要的是你看,现在正股不还在涨停吗?

嗯,游资大爷你钱多,你说得对。

这不禁让我想起了之前有券商对于宁德时代的业绩预测到了2060年,然后得出当下估值不贵,依然可以买的结论。

我承认,自己低估了机构们的疯狂。

不过新能源股票这样的无限上涨也不是没有道理,其逻辑就在于现在它们业绩好,中短期景气度高。

既然高景气度可以保持,那么对未来的预期就一直会好,至少现在还看不到景气度下行的趋势。

至于现在的估值是计提了未来3年还是5年的业绩,这不重要,重要的是你看,现在景气度不还是很高吗?

嗯,机构大爷你钱多,你说得对。

但,市场增量资金就那么多,新能源涨了,其他行业的股票怎么办呢?

凉拌呗,还能怎么办,其他行业你们不撒泡尿看看自己有新能源那么高的景气度吗?

还不乖乖交钱出来?

所以今天除了新能源,其他行业基本都跌傻了。

有人说新能源永远涨的逻辑是这样的:人可以不吃饭,可以不住房子,可以不穿衣服,可以不吃药,但是一定要拥有一辆属于自己的新能源车,一块属于自己的太阳能电池板,有条件的再买个风车...

......

昨天虎猫君写了一篇北新建材的文章,标题是《这只,我重仓》,有小伙伴说我标题党。

其实并不是哈,北新建材确实是我重仓股之一,股票和可转债我都有在做投资。

我们要清楚,可转债的背后是正股,最终还是需要正股的上涨带来可转债的上涨,只研究转债而不研究股票是不合适的。

加上最近可转债整体估值高了,但是很多股票其实被冷落,还是具有一定性价比的。

不过昨天北新建材的三季度业绩略微不及市场预期,加上地产严调控,原材料生产成本涨价,明星基金经理离职,于是在本就不贵的估值上,今天又被砍了一大刀。

公司是好公司,估值也不贵,但就是不在风口上,其下游行业房地产短期还在政策的对立面。

北新建材虽然估值不高,但短期暂时看不到正面的逻辑,想要大涨也比较难,我选择继续熬。

......

1、东方财富昨晚发了公告,提示了东财转3已经满足提前赎回(强赎)的条件,至于会不会强赎,什么时候强赎,需要关注接下来的公告。

这一下就让东财转3的长期存续的预期没有了,未来大概率会长期保持负溢价,200元的梦看来很难实现。

2、时达转债下跌1.22%,收盘于101.155元。

和虎猫君之前预计的一样,时达转债平稳收官,并不存在什么末日轮的惊喜,让埋伏的小伙伴们有点失望。

时达转债的提前赎回价格为101.46元,高于101.155元,乍一看是不卖反而更加划算。

实际上101.46元中的1.46元是利息,个人投资者需要交税20%,也就是最终可以拿到1.46×80%=1.168元。

即最后每张到手101.168元,略高于101.155元,但是考虑到提前赎回的钱11月4日才到账,选择强赎的话,会亏几天的利息。

但是如果转股,当下时达转债的溢价率为0.88%,转股相当于稳亏。

所以绝大部分投资人会选择强赎不转股,相当于让公司最后还了钱。

截止昨天收盘,时达转债还有1.45亿的规模,至少有1亿以上的规模会让公司掏钱赎回。

最后时刻公司的不作为,导致了可转债投资者(亏损)和公司(还钱)的双输,虽然可惜,但也是情理之中。

3、宏发转债明天开启申购。

AA级可转债,发行规模20亿,当前转股价值100.61元。

正股宏发股份主营业务是继电器和电气产品,质地不错,我会申购。

公众号:虎猫复利笔记
发表时间 2021-10-27 17:13

赞同来自: 海泳 三观端正好青年

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