12个交易日,这只转债值得买入吗?

今天A股盘面比较平淡,表现好的是银行地产保险这类传统金融。

其中招商银行大涨4%,和坤坤增持8亿招行的消息有一定关系。另外万科A上涨4%、平安上涨1.23%。

两市成交金额终于不及万亿,市场情绪有所冷却,资金们看着周期、消费、医药、新能源都炒过一波,估值也并不算便宜。于是怀着怜悯的心情配置了点低估值的三傻。

最近三傻的表现甚至让我产生了它们可以在四季度崛起的幻觉,不过还是不要盲目乐观,对消息政策面保持关注,边走边看。

......

可转债市场涨跌比接近162:210,转债基本跟随正股波动,估值维持在偏高的位置,整体并没有出现杀溢价的情况。

蒙电转债虽然公布强赎,不过尾盘还是出现了接近4%的折价,估计有不少小伙伴伸手转股套利了。

我对蒙电转债明天走势相对乐观,大概率会出现盈利的点位让套利的投资者吃肉。

弘信转债今天最后一个交易日,过了今天,弘信转债即将被公司以100.397元的价格强制赎回。

而弘信转债收盘后的价格为104元。

是投资者们傻了吗?花104元买入即将被100元收回的可转债?

不是的,由于弘信转债的溢价率为-1.4%,大部分今天买入弘信转债的投资者,都会在当天转股为正股弘信电子,这样账面上可以获利1.4%。

截止上个交易日,弘信转债还有8100万的剩余规模,考虑到一些不懂可转债规则或者健忘的投资者,估计今天转股了7000万。

弘信电子今天成交额3亿多,所以明天7000万转股的卖盘对于正股来说,承接的压力不会太大。

弘信转债的栗子告诉我们,宣布强赎之后所有的可转债最后基本都变成了股票,少部分不知道或者忘记转股的投资者只能血亏。

弘信转债停止交易之后,另外一只宣布强赎的可转债即将登上双低转债第一名——时达转债。

当前价格107.649元,溢价率0.04%,10月27日最后交易日/转股日,强赎价格101.46元。

虎猫君掐指一算,还有12个交易日。

在这最后12个交易日内,如果正股持续下跌,时达转债也会跟随下跌,但是这个下跌是有底的,即强赎价格101.46元。最大的下跌空间为5.75%。

但是理论上来说,上涨的空间还是存在一定想象力。

12个交易日,最大亏损5.75%,去博一个美好的未来,是否值得?

这个问题没有统一答案,因为每个人的投资体系、心态、资金情况都不一样。

但是如果想要参与的话,有几点建议。

1)一定要在10月27日之前卖出或者转股时达转债,避免今天弘信转债忘记转股或者卖出的悲剧。

2)谨慎的投资者可以选择盈利1%-2%就获利了解,毕竟承担的风险有限,虽然单笔收益率不高,但是计算成年化收益率已经很可观。

3)胆大的投资者可以考虑拿久一点,但是过程可能会有过山车的风险。

总之,参与时达转债并不是一个稳赚的交易,但却是一个知道自己最多亏多少的交易。

投资是自己的事情,虎猫君只提供思路,买入时达转债依然可能亏损,以上不作为交易决策,是否要参与,见仁见智。

公众号:可转债拯救世界
发表时间 2021-10-11 20:32

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daduwa

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按理,应该先是14号的今天
2021-10-11 21:29 引用
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huxj2015

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原来持有时达转债128018约800张,成本98左右,卖掉近一半,现在仍持有约400张,成本约85,准备等着反弹,算不算胆大的?
强赎害死人,123051、110033、123068........没在公布强赎后及时卖,少赚很多;而113012、113014、110041.......在公布强赎后及时卖了,还是少赚很多!
.................................
2021-10-11 20:56修改 引用
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东方龙2014

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2021-10-11 20:37 引用

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