暴赚!川恒转债明日走势揭秘,有无套利机会?

今天大A弱势震荡,收盘上证指数小涨0.4%、深证成指小跌0.57%、创业板指小跌0.91%。相对来说,可转债整体上比较强势,等权指数上涨了0.42%,有蒙电转债、濮耐转债、齐翔转2、林洋转债、福能转债、华锋转债、康隆转债、节能转债等多达8只转债涨幅超过10%。
经过前几天可转债的“双杀”,部分转债其实性价比得到了大幅提高,目前这些转债主要集中在价格相对的高的转债上面。
……
盼星星盼月亮,终于把牛债川恒转债盼来了。虽然尚未上市,但是川恒转债的转股价值达到了史无前例的216.51元,众多转债投资者想知道,这只牛债究竟会怎样走?
一、关于卖出
根据公司质地并参照目前的市场情绪,按照目前216.51元的转股价值,川恒转债合理价格应在220元左右(本次主要靠蒙)。
也就是说,中一签川恒转债可以赚1200元!
川恒转债属于深市转债,根据交易规则,上市首日涨幅上限范围157.3元,距离合理估值尚有较大空间,所以,川恒转债一定不能在上市首日卖出,否则真的会少卖很多钱!
二、关于走势
首先来复习一下深市可转债的交易规则:
上市首日(9月23日):
9:15-9:25开盘集合竞价,130元,无悬念。临停至14:57分。
14:57复牌集合竞价,143元(130*110%),无悬念。随后进入收盘集合竞价。
15:00收盘集合竞价,157.3元(130*110%),无悬念。
看到了吗,由于受深市转债交易规则限制,上市首日川恒转债的交易价格上限为157.3元。所以,首日一定不能卖出!
上市次日(9月24日):
9:15-9:25开盘集合竞价,173.03(157.3*110%),无悬念。注意,上市次日就不再算“新债”了,开盘集合竞价上限为上一交易日价格的110%。
9:30分,188.76元(157.3*120%),无悬念。注意,20%的临停线是按照上一交易日收盘价计算的。
10:00整,204.49(157.3*130%),基本无悬念。注意,30%的临停线也是按照上一交易日收盘价计算的。临停至14:57分。
14:57分,复牌集合竞价,224.939(204.49*110%),有可能但是不一定,主要看明后两天正股表现。
乐观情况,如果正股给力,投资者情绪高涨,后天收盘价甚至可能达到247.433元(224.939*110%)的高度。
此时,川恒就会出现了这种奇观:上市首日仅有130、143、157.3三个交易价格;次日只有173.03元、188.76元、204.49元、224.939元、247.433元五个交易价格。
之前的新债盘中达到的最高高度是230.01元,可惜收盘价仅为172.18元,他就是韦尔转债。韦尔转债能达到这样的高度,一是因为其是沪市转债,无涨跌幅限制,二是当时明显有炒作情况。而川恒转债则不同,即使达到了200元以上的高度,也是因为其价值所在。
三、关于套利
如上所述,川恒转债上市前两日的几个交易价格明显低于其合理估值,如果能够在这几个价格买入,岂不暴赚?
理论上确实存在套利空间,但是实际的成交机会是微乎其微的。如果真的有幸在低价成交,那并不代表你的能力比别人强,只是你的人品确实好。
关于委托价格,上述130、143、157.3元等几个价格都可以委托,关于那个委托价格成交概率高的问题,我觉得进行四舍五入的话,概率都是一样的,都接近于零。
另外,不同券商对于委托时间规定是不同的,有的券商可以隔夜委托,有的则不可以。在正式交易前,不管在什么时间委托,其实都是将你的买卖信息暂存券商系统,也就是说委托信息只是排在了该券商的前面。
对于券商这种按照委托时间先后报送委托信息的做法,我个人觉得不合理,散户在交易通道以及对规则的了解上没有任何优势。按照“价格优先,时间优先”原则,对于交易前的委托买卖,我觉得随机排序更加科学、公平。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,不作为投资建议,据此操作,盈亏自负。转债有风险,投资需谨慎。
发表时间 2021-09-22 22:25

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东方龙2014

赞同来自: xueshen

第二天不一定
2021-09-22 23:01 0 条评论
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小小散枚

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第二天有戏看了
2021-09-22 23:47 0 条评论
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太湖徐 - 忽悠,接着忽悠

赞同来自: nkfish

套利一词已经被你们玩坏了
2021-09-23 00:43 0 条评论
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澳洲兔 - 总结亏损,不要再入坑

赞同来自: 小西瓜甜甜

一般最后会折价10来个点
2021-09-23 05:13 0 条评论
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big_fish

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很可能出现折价
2021-09-23 06:41 1 条评论
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非法地带

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楼主看来要误导新手,小心入大坑
2021-09-23 08:18 0 条评论
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qgj8848

赞同来自: 何处相思

人多的地方不参与,第二天折价是大概率的,你这个价格还要看正股的表现。今天先挂个价格参与下。
2021-09-23 08:37 0 条评论
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wototo - 1

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代码呢?
2021-09-23 08:44 1 条评论
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huxj2015 - 与众不同就是时髦!

赞同来自: 161812 开心在读书 何处相思 几时开悟哦 狐聊可转债更多 »

已报买单,唯一风险是今天正股巨量封跌停。

2021-09-23 08:59 5 条评论
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小小明

赞同来自: 快乐麻烦精

买到的出来晒个图
2021-09-23 09:01 0 条评论
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jianxi

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顶一下
2021-09-23 10:28 0 条评论
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野生小黄鱼

赞同来自: xueshen

第二天224/247这是骗谁去接盘
2021-09-23 10:46 0 条评论
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gm2006 - 和讯鼎级老人

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假设明天正股再跌停,尚有转股价值175元。
2021-09-23 19:22 0 条评论
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山脚下的石头

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正股跌停封单很少,正股明天开盘小跌,有翻红甚至拉涨的可能,转债盘中到200可期,至于收盘价格还要看正股
2021-09-23 21:00 0 条评论
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白沙

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现在写公众号的骗子怎么这么多
2021-09-23 21:41 0 条评论

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