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焦煤焦炭等商品期货与股指期货的本质区别！

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焦煤焦炭等商品期货与股指期货的本质区别！
看起来都是期货，都有杠杠，但是股指期货都有对应的标的，比如ih股指对应的标的是上证50指数，ih2109在接近交割的时候价格与上证50指数是一致的，ih股指只是在上证50现货的基础上加了杠杠而已！
再来看看最近最火的焦煤焦炭的期货指数，期货的价格走势可以说没有具体参考依据，比如焦煤2109，焦煤2110，焦煤2111等，他们参考现货了么，可以说有也可以说没有，他们的价格之所以暴涨，主要原因是有很多散户在7月底以来不断开空，这样导致多头主力只能拉高，以焦煤2109为例，09合约多头不断上涨，把价格维持到2021.8.31日就可以了，不需要想出货的问题，因为到了8.31日散户自然会高位买回的，因为这是散户交易的最后一天，你不平也要平，怎么办，不认输的散户只能换月到2110，或者2111，大多2109的空头一定会到2110，因为价格差不多啊，这样散户又会再一次被收割，因为2110的多头主力会继续拉高，等到21.10.29，散户又要乖乖的高价买会做空的焦煤了，，，以此类推，焦煤2111也可以这么玩，，，直到国家的某个部门再次严厉打击为止，因为焦煤焦炭完全脱离基本面，没有参照物，唯一上涨理由就是散户都在空，所以就可以无限收购了，，，

总结说来，ih,ic,if,等股指期货都是有对应现货指数的，到期会与现货指数一致，现货指数的操纵难度是很大的，，，，而商品期货没有对应的标的，在近月期货上，是可以随意操纵的，只要空头足够多，多头主力可以随意逼仓，在没有监管的情况下，可以无限割韭菜！！！
发表时间 2021-09-05 11:38
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    54 个回复

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农神

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哪有那么多散户空头让你割
2021-09-23 06:36 引用
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jingwon

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其实去年的原油宝就是这种玩法，如果你懂期货知识就不会踩坑，近月是近月，远月是远月，有关联，但不一定一致，近月油因为供需狂跌(跌成负数)，远月油可能会跌，甚至可能会涨，但是你要换仓，对不起你要加钱，如果供需迟迟不改变，随着时间推移，远月会变成近月，又要交割，你是散户无法交割，你又要移仓，最后像石油一样，主力合约从负数快涨到80了(我估计有很大可能),做内盘期货的估计赚钱的人没几个，抄底的大部分人都血亏，这是做多，做空焦煤是一样的，商品期货你不能交割注定要被主力逼仓，正确的做法是做股票，原油跌成负数的时候，买入中石油或者华宝油气，妥妥的赚钱，因为负油价长期看显然是不合逻辑的，焦煤不合理的大涨，你就在高点空焦煤的股票，一直拿到你认为合适的价格平仓(个人不建议空，考虑到时间成本和规则，做多比做空容易，做空受规则影响更大).我个人是不碰商品期货的，大部分是夜盘，辛苦，供需你不是从业人员，根本不清楚，只能做短期博弈，没法实物交割，很多大佬都栽在这上面，跳楼身死家破人亡，商品期货是给生产商和贸易商做远期风险控制的，你赚的钱其实是他们付的保险费，既然是保险，就有理赔的那一天，你身家不够雄厚，就等着破产吧。但是我会考虑做股指期货，能做空对冲现货风险，最重要的是因为它能现金交割！！！！
2021-09-23 05:04修改 引用
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tangle007

赞同来自: jingwon

楼主说到点子上了, 楼上很多回复明显没做过期货实盘, 散户持仓不能进交割月就注定了只能做短差交易, 大概率是韭菜的命
2021-09-22 23:47 引用
8

azzipi

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图是七月时期货大赛的品种盈亏统计，做期货的应该都看的出来，为什么那几个品种亏得最多，而且几乎年年都情况雷同。现在统计期货盈亏，大家大概也猜得出哪几个品种盈/亏最多。

但是，很多人不知道，期货除了做多做空，还可以不操作。古人说的好，不去吃毒蘑菇，不影响成为美食家。像股市里，不去追涨宁德时代或者融资做空东方通信，也能赚的盆满钵满。
2021-09-22 19:36 引用
4

sequeda

赞同来自: xineric 、jingwon 、闲菜

因为股指是现金交割，而且交割日就是最后一个交易日，商品期货还有一个专门的交割月，所以存在交割博弈；
另外，商品期货主要看供需关系，所以有淡季旺季之分，升贴水也会导致时间不是朋友而是敌人，身边基于跌破成本线抄底生猪期货的不要太痛苦，关键是万一移仓换月个几次，成本比现价要高太多了，价格回来了，钱没了...
2021-09-22 19:10 引用
0

midlin

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只做远月，比如现在买明年7月的合约，最多等到明年5月.
2021-09-22 18:57 引用
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抄顶逃底

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煤炭价格上涨，焦煤，焦炭当然上涨
2021-09-22 18:04 引用
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子轩的Daddy

赞同来自: 猫与洗衣机 、闲菜

焦煤上涨符合国家利益，一方面打压铁矿石（澳洲公司），禁止澳洲焦煤进口。另一方面，经过过去几年煤炭行业的整合，上游焦煤目前的资源都被几个大国企手里垄断（a股有6家焦煤相关的上市公司）。而这轮上涨，处于焦煤下游的焦炭公司如果没有自己的焦煤资源，则会比较苦逼，因为焦炭有很多的民营企业（所以比较苦逼……）。焦煤成本的上升挤压了焦炭公司的利润空间。大家会发现，经过多年的供给测改革，把这条产业链的利润大头从过去的铁矿石（澳狗）哪里拿了回来，现在给了上游焦煤的公司，而这些公司都是国企国家的。这绝对不是楼主所说的几个庄家利用期货乱炒而已。
2021-09-22 17:53修改 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

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绞杀对收盘！
2021-09-22 17:34 引用
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lafshi

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供给侧改革带来的后果
2021-09-22 17:32 引用
2

闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: 传达室李老伯

今天看到以下一段话，给大家分享下。
小品种的价格和期限结构意义不大，都可以操控的，还是建议看持仓，持仓代表了介入这个品种的资金多少，持仓异常说明大量资金冲进去了，资金是有成本的，不是冲进去发动震荡行情的，而是进去发动趋势绞杀对手盘，然后赚钱走人的。所以，你看持仓异常比啥都管用。
2021-09-22 17:16 引用
1

卓悦然 - 要拥有必先懂失去怎接受！

赞同来自: howhowhow

规则早就是定好的，不是你玩之后才改的。主力可没有让散户去空，但是你让散户去空了，你去抱怨主力，那你觉得散户应该抱怨谁？
2021-09-11 14:38 引用
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闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: 趋势交易者

上午的时候，我咨询了下的贸易商同学，他们公司是某钢铁集团的一级贸易商。他表示目前螺纹的价格是跟着期货走的，已经脱离了基本面，现阶段螺纹价格，大资金们说了算。
对比金融稳定委给出了一个名词“期现双多”，也就是期货涨了现货涨，现货涨完期货涨。左脚踩右脚。和楼主的观点有类似。
2021-09-11 14:28 引用
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清风穆穆

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期货没被操纵，现货可以被操纵啊，现货没被操纵，交易所可以被操纵啊，反正单子做反了别人肯定有问题。
2021-09-11 10:38 引用
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微积分V - 止损别变形

赞同来自: Duckruck

楼主是刘一刀吗？
2021-09-11 10:35 引用
2

闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: Duckruck 、微积分V

之前没注意，焦炭期货是贴水的。那这个应该不算操纵，应该是没货。不然就用现货砸了。
2021-09-11 09:56 引用
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cjg303

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31号下午2点以前必须平仓，机构可以交易
2021-09-10 21:08 引用
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微斯人

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照你这个说法大宗商品只会涨不会跌，因为主力只要逼空就能搞死散户
2021-09-10 15:34 引用
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xinquan2072

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焦炭终于崩了
2021-09-10 13:58 引用
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varvar

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有道理
2021-09-09 00:04 引用
0

xinquan2072

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3500空了焦炭2201，不相信没有机会盈利
2021-09-08 19:05 引用
1

闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自: hzhdj

2021-09-08 18:53 引用
3

allenluofeng - 80后，90前

赞同来自: 奥伊米亚康 、wuchunlong 、miraseed

最烦“主力”这个词了，谁是主力，主力那么神通广大吗？主力就不会亏钱吗？
2021-09-05 22:29 引用
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hahale

赞同来自: 传达室李老伯 、seancai110 、萧寒 、eating 、不知子 、都是运气 、llllpp2016 、北风号叫 、hzhdj 、心无挂碍 、闲菜 、Xixiha 、Syphurith 、YmoKing 、鸭蛋更多 »

曾经1个QQ期货群中，1位期货操盘手对国内商品期货说法非常经典：
现货是现货，期货是期货；内盘是内盘，外盘是外盘；近月是近月，远月是远月。
真正长期操作商品期货的投资者才能深刻体会吧。
2021-09-05 21:39 引用
0

cooledit

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焦煤现货远高于期货，做多很正常。做空亏损就知道抱怨。可怜人必有可恨之处。
2021-09-05 21:34 引用
0

huxj2015

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周五白天做生猪期货一通操作猛于虎，也确实赚了差价，晚上一看结算单傻眼了，赔了250，人也变成了250 。原来开仓再平仓一个来回要210+的手续费，是其它品种的4-8倍，太坑爹了。
2021-09-05 21:33 引用
1

pipilu

赞同来自: Duckruck

本质就是你没看基本面，就瞎扯
2021-09-05 21:27 引用
1

pipilu

赞同来自: Duckruck

现货焦煤比期货还高，是现货拉着期货涨的，好吧
2021-09-05 21:25 引用
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小白啊小白

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太阴谋论了，除非80%以上的现货商参与，不然现货商都去套保，主力损失惨重。
2021-09-05 21:11 引用
1

a1273528455

赞同来自: 北风号叫

已经断断续续炒了6年期货，这次被双焦拉爆，退出期货了。
2021-09-05 20:41 引用
0

rpia

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说白了还是需求大了，供给跟不上。
2021-09-05 20:10 引用
0

pppppp - +---++--+-+++++++++++

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只能说煤炭大概进了几个大散户。
被人盯上了。

估计这次要把他们吃的渣都不剩才会停手。
2021-09-05 19:28 引用
4

鸭蛋

赞同来自: 雷神2019 、烈火情天 、萧寒 、xineric

主要交割不同。
一个实物，一个现金。
一个是没交割权，一个有交割权。
还有就是实物虽要渠道，无论是买方还是卖方。
小散最好不要参与。
2021-09-05 19:10 引用
3

文明守望

赞同来自: Duckruck 、萧寒 、趋势交易者

如果期货价格不合理，煤炭企业可以卖出期货，到期交割。
如果炒家想炒高价格必须吃下煤企的现货，恐怕有些困难。
除非煤企想炒高煤炭价格。
2021-09-05 18:20 引用
1

zzs12345

赞同来自: 萧寒

多头排列
2021-09-05 16:54 引用
1

叫花子

赞同来自: howhowhow

期货背后包含的是国家对价格的政治意志，美国靠什么控制黄金价格，控制石油价格？ 为什么中国搞了个人民币结算的石油期货。。。。老美那么耿耿于怀。。。。。前期铁矿石价格那么高，国家出手以后呢。
2021-09-05 16:17 引用
3

明月10000

赞同来自: 小岛藤子 、xineric

楼主算是说到点子上了，这也是我做了商品期货最终放弃的原因。
2021-09-05 15:04 引用
0

大周期

赞同来自:

期货市场出过几个老大，然后好像都被干掉了。
2021-09-05 14:45 引用
3

vittata

赞同来自: 画眉 、小岛藤子 、闲菜

期货本来就是博弈
主力吃散户
实仓杀虚仓

没有实力，就乖乖抢抢帽子，那么多话
2021-09-05 14:44 引用
0

ptly

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螺纹钢当年去产能涨上天，现在碳中和又来了，手里没货坐什么空头
2021-09-05 14:36 引用
1

ylshxajh

赞同来自: Duckruck

我觉得楼主说的没道理，市场里又不是只有主力和散户

主力把价格拉的很高，煤炭企业可以高价抛出，他们可是能进入交割，主力不就被煤炭企业割了韭菜？
2021-09-05 13:57修改 引用
0

赵甲 - 将军赶路，不追小兔。

赞同来自:

我看一些煤炭自信说欧洲和日本正在准备大基建，欧洲日本的煤炭价格比中国还要高。

好像不光中国的出口很好，像一些印尼欧洲等国家今年做出口也是赚的非常多，国外的资源有的比中国还贵。
2021-09-05 13:40 引用
0

闲菜 - 多看一眼算我输

赞同来自:

主要区别在于是否可以交割。
散户无法接现货，主力顶多亏钱吃货。这波煤炭拉升看不懂，溯源肯定只是一小部分因素。其他的因素听大佬们讲解，搬个小板凳看戏。
2021-09-05 13:29 引用
2

ftxhh9

赞同来自: 小岛藤子 、宽基er

直干股指期货，不碰商品期货
2021-09-05 12:55 引用
7

hzhdj - 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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这波焦炭焦煤，不知道多少散户爆仓了，随随便便亏个几万，几十万的一大把，，，为什么这么多人心甘情愿，不光是看到高价忍不住空，还是发改委多次发消息说7月煤价会进入下降通道有关，进入下降通道的焦煤居然涨了一倍，，，，，所以，期货这东西只能小仓玩玩，风险巨大啊，，，你觉得中国缺煤么，呵呵，笑话！
2021-09-05 12:56修改 引用
1

mysteed

赞同来自: jackyzmq

你的认识本身就有问题，得出的结论一定是谬以千里。
2021-09-05 12:53 引用
9

许头儿子

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一个是现金交割。一个是没法交割。
2021-09-05 12:45 引用
0

秋水a

赞同来自:

散户好可怜啊 被坐庄的大户 恶意扎空了
2021-09-05 12:21 引用
2

赵甲 - 将军赶路，不追小兔。

赞同来自: yakov 、万万超

2201焦煤有多少空头？
2021-09-05 11:46 引用

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hzhdj
hzhdj

2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰

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