今天买了这只!

既然投资要有顶层思维,那么7月30日的政治局会议就还是有必要结合今天的市场简单聊一下。

1)合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。

简评:今年政府地方发债预算是4.5万亿,结果上半年才发了1.5万亿。中央可能觉得慢了,提醒一下,这样下半年还有3亿的地方债可以发。

地方政府发债一般都是用于基础建设,所以今天工程基建的相关股票表现不错,三一重工,海螺水泥等。

2)纠正“运动式减碳”,先立后破、坚决遏制两高项目盲目发展。

简评:碳中和是这两年发展和市场的热点,控制碳排放成了政治正确的一种行为。但是我们国家的发展需求和水平并没有达到大部分使用清洁能源的程度,而是需要在不断发展新能源的前提下,缓慢降低传统能源。

现在各地有点矫枉过正了,新能源还没完全发展起来的情况下,传统能源就已经被不断限制。这次会议要对此纠偏。供给多了,价格就会下降,利空煤炭相关股票。

3)要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。

简评:按道理来说,这一条是对新能源产业链直接的大利好,但是今天市场新能源板块的走势却有些耐人寻味——高开低走,一副借利好出货的模样。要不是下午大盘走强,新能源产业链很多股票恐怕要收绿,充分说明现在的估值已经真的很高了。其中新能源整车表现的最好,比亚迪涨停,长城汽车上涨4.94%。

可以看出,政策是A股投资不能绕过的一个面,虽然我们不可能方方面面都把握到,但是可以抓大放小,大方向还是要能看的明白。

......

上一篇文章有人问我搜特转债如果下修到底,转股价会是多少?

这个问题暂时不能准确回答,因为下修到底的转股价是由:

1)搜于特每股净资产。(1.18元)

2)下修股东会前20个交易日成交均价。(未知,当前20日均线价格为1.54元)

3)下修股东会前1个交易日均价。(未知,今天成交均价为1.66元)

三者中最高的那个价格所决定。

我们假设明天开下修股东会,再假设下修到底,那么转股价就会变成1.66元(三者最高)。

那么搜特转债的转股价值就会变成98.1元。

所以在假设的前提下,今天收盘搜特转债的价格是89.3元,明显低于转股价值,是低估的。

但问题是,下修股东会是在2021年08月16日开,并不是明天。这为搜特转债下修到底的转股价增加了一份不确定性。

再者,也不能100%笃定搜特转债会下修转股价到底,又增加了一份更大的不确定性。

当前搜于特股价1.63元,下修股东会前跌破1.18元的每股净资产概率不大。

如果20个交易日均价大于前1个交易日均价,说明股东会前搜于特是下跌趋势,那么搜特转债的转股价值会偏离100元较远。

而如果前1个交易日均价大于20个交易日均价,那么搜特的转股价值会接近于100元,是最理想的结果。

但只要下修到底,搜特转债的转股价值低于90的概率会很小。

而我个人判断80%以上的可能性搜特转债会下修转股价到底,所以不到90元的价格在我来看是有一定便宜可以占的,于是就在89.3的价格买入了一些搜特转债。

目标收益率10%左右,如果运气好提前达到了可能会卖出。

当然风险依然存在:

1)搜特转债没有下修到底。

2)正股搜于特股东大会之前下跌超预期。

3)市场看衰搜特转债,不到100元的价格给负溢价。

所以89.3元买入搜特转债并不是稳赚,只是我愿意承担这部分风险去换取可能的收益。

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

公众号:可转债拯救世界
发表时间 2021-08-02 16:11

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伊面神偷

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学师座30张,凑个热闹
2021-08-03 09:29 引用
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东方龙2014

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关注
2021-08-02 19:29 引用
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阁下安

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几乎所有大V都出手了 按可转债的交易量 风险更小了
2021-08-02 16:53 引用
1

我是阿冰

赞同来自: haitun2011

看到集思录不少大佬都出手了,又想到人多的地方不要去的至理名言,一时难以抉择。只好搬个椅子坐下来看看菊花大战僵尸,等菊花快被僵尸吃了,再支援一下。祝福菊花!
2021-08-02 16:27 引用

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