我跟踪的几只顶级基金经理代表产品中,易方达的张坤、冯波率先更新了2季报。

截止2020年度,坤哥的年化超额收益是17%,波哥是13%。

虽然波哥比坤哥有一定差距,但业绩仍然能够跻身顶级基金经理的小圈子了,其实他的年化超额收益比朱少醒、董承非还略强。

从持仓上看,坤哥最大的动作,是大幅减仓了白酒。

上个季度第2重仓五粮液,从1080万股变成了530万股。上个季度第3重仓贵州茅台,已经退出了十大重仓列表。

坤哥偏爱白酒路人皆知,现在的动向,值得关注。

另外易方达中小盘的第一重仓是通策医疗,但其实这个仓位是因为股价上涨,被动抬上去的。

实际上一季度持有700万股,二季度减仓到580万股了,但市值反而增加了一些。

而继续加仓的有第三重仓恒生电子、第四重仓华兰生物。

另一位同样任职于易方达的波哥,虽然继续重仓各种白酒。不过仔细观察之后也能发现他在二季度中,对3只白酒股都进行了轻微减仓。

另外,波哥大幅减仓了美的集团,从307万股减成了220万股。

从整个2季度来看,沪深300上涨3.5%,坤哥的易方达中小盘净值上涨2.5%,而波哥的易方达行业领先净值上涨了8.2%。

……

华宝油气今天溢价3.2%了,这是历史上最有名的QDII套利基金,因为他长期限制大额申购,能让套利者们在风险较低的情况下申购卖出套利。

但注意目前华宝油气从今年初开始就不限额了,不能照搬老黄历了。低风险偏好者可以不参加这种完全放开的基金套利。

我会持续关注,等到这些QDII基金外汇额度不足,就会开始限额了,那时候风险更低。

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发表时间 2021-07-20 16:23     最后修改时间 2021-07-20 16:23

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