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行情向下：国贸转债还有大半年就到期，强赎价108是硬底，转债向下的空间4%以内，可以部分保存这波行情的收获。
行情向上：厦门国贸，基本面业绩稳定，最近股价有上冲突破趋势。转股溢价率小于5%。攻势不弱！
上可积极上攻，下可坚实保底，加上正股业绩稳定，国资控股，国贸转债是当下一个不错的选择。
行情向上：厦门国贸，基本面业绩稳定，最近股价有上冲突破趋势。转股溢价率小于5%。攻势不弱！
上可积极上攻，下可坚实保底，加上正股业绩稳定，国资控股，国贸转债是当下一个不错的选择。
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国贸转债的转股价值已超过130，开始强赎数日子。
从现在到达到强赎标准，如果还持有国贸转债，信念来息于：看好正股，以及此期间公司会努力支持股价不低于现有水平。
但是，此信念和逻辑已脱离了低风险范，仓位过多则焦虑丛生。而且，此期间，正股比转债更有优势。因为，如果转股溢价为正，自然没必要为不怎么保底的转债卖单。如果转股溢价为负，转股套利正当时。
从现在到达到强赎标准，如果还持有国贸转债，信念来息于：看好正股，以及此期间公司会努力支持股价不低于现有水平。
但是，此信念和逻辑已脱离了低风险范，仓位过多则焦虑丛生。而且，此期间，正股比转债更有优势。因为，如果转股溢价为正，自然没必要为不怎么保底的转债卖单。如果转股溢价为负，转股套利正当时。
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关于正股的基本面分析，我想目的还是在于给“低风险”找底，至于从中分析出“雷”，是很难完成的任务，也可以说是不可能，是出出力不讨好的！
比如：正股是国资控股，至少在道德风险上要高于民营中小企业。因为，国资控股，到少是有监管者，再者，高管也很难关起门来像一家人一样，集中造假，集中受益。比如厦门国贸。
正股业务是稳定的，是盈利的，至少眼前还有钱赚，不至于马上休克。例如，鸿达兴业正常业务是持续赚钱的，债务问题多了不少缓冲。
还有一个亏钱的民企业，洪涛股份，从基本面中，也可以找到一个“底”，他转债的融资，基本没投出去，一直趴在专属账户。
说了这么多，也就是想说，基本面分析是给自己多找“底”，而不是去找“雷”
比如：正股是国资控股，至少在道德风险上要高于民营中小企业。因为，国资控股，到少是有监管者，再者，高管也很难关起门来像一家人一样，集中造假，集中受益。比如厦门国贸。
正股业务是稳定的，是盈利的，至少眼前还有钱赚，不至于马上休克。例如，鸿达兴业正常业务是持续赚钱的，债务问题多了不少缓冲。
还有一个亏钱的民企业，洪涛股份，从基本面中，也可以找到一个“底”，他转债的融资，基本没投出去，一直趴在专属账户。
说了这么多，也就是想说，基本面分析是给自己多找“底”，而不是去找“雷”
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@eugeneshi 他的负债率是不低，我看了一下5年内的数据，负债率均在70%上下，可能这与他的业务模式有关，应该问题不大。一来，我们最多也就持有半年；二来，老牌国企，出些雷，也不至于一落千丈，粉身碎骨，可以看一下上海电气。
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