关注美国国债好久了,难得出现了收益率大幅上升的情况。
TLT从最高176跌到了133.已经释放了大部分风险。
以后的走势分为三种情形:1是震荡上涨,2是震荡。3是震荡下跌。基本可以排除单边下跌的可能了。
目前打算满仓资金买入TLT.另外1倍杠杆做波段网格。
如果三到四年内回到高点。那么年化收益率有10%以上。
再叠加人民币双向波动,应该收益率会再高点。
特开贴记录。
TLT从最高176跌到了133.已经释放了大部分风险。
以后的走势分为三种情形:1是震荡上涨,2是震荡。3是震荡下跌。基本可以排除单边下跌的可能了。
目前打算满仓资金买入TLT.另外1倍杠杆做波段网格。
如果三到四年内回到高点。那么年化收益率有10%以上。
再叠加人民币双向波动,应该收益率会再高点。
特开贴记录。
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金
赞同来自: happysam2018
@xvchongzhen
可能是有些误解吧,我把无风险的或者超低风险的策略都叫做套利。而不是单纯的一边多一边空挣价差回到合理区间的策略。比如我在负油价的时候,买入xop(原油开采企业etf),也叫做套利。这个我理解叫抄底
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@xvchongzhen
没想到开贴后到现在最多又跌了30%,好在大部分资金都在中海油。仓位记录:3月13日平仓2月22日的仓位,平仓价为0.3。获利820美元。
从2月22号开始sell 一月期的put 4张,如果价格继续下跌3到5个点左右,继续sell 一月期的put 4张。直到满仓20张为止。
期权到期后,以展期为主,与最初入场价格差距10个点以上的则进行行权。
仓位记录:2月22日sell MAR24'23 101.5 put 4张,价格为2.35.
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赞同来自: 油泼面
没想到开贴后到现在最多又跌了30%,好在大部分资金都在中海油。
从2月22号开始sell 一月期的put 4张,如果价格继续下跌3到5个点左右,继续sell 一月期的put 4张。直到满仓20张为止。
期权到期后,以展期为主,与最初入场价格差距10个点以上的则进行行权。
仓位记录:2月22日sell MAR24'23 101.5 put 4张,价格为2.35.
从2月22号开始sell 一月期的put 4张,如果价格继续下跌3到5个点左右,继续sell 一月期的put 4张。直到满仓20张为止。
期权到期后,以展期为主,与最初入场价格差距10个点以上的则进行行权。
仓位记录:2月22日sell MAR24'23 101.5 put 4张,价格为2.35.
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@luckzpz
比如我在负油价的时候,买入xop(原油开采企业etf),也叫做套利。
楼主是不是对套利有误解可能是有些误解吧,我把无风险的或者超低风险的策略都叫做套利。而不是单纯的一边多一边空挣价差回到合理区间的策略。
比如我在负油价的时候,买入xop(原油开采企业etf),也叫做套利。