开始建仓铜矿下游转债

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铜价高涨，下游公司增收不增利，但是大宗商品总有周期，这波周期走到哪里没人会知道。
铜价下来之时就是下游相关转债个股起飞之时，提前布局。然而个股风险大，转债有债底保护，在面值附近挑多几个转债摊大饼，逢低加仓。
就算最终等到到期也没有铜价回归的行情，也没关系，收息，就当现金管理了。
债务违约？确实有可能，因此要控制每只仓位不超过总资金5%
目前刚建仓世运，明电，还在观察崇达2，世森，景旺转。
抛砖引玉，不知道有没有更好的标的？

抛砖引玉，有没有其他资源行业下游公司转债能布局？钢铁行业下游？化工行业下游，等等。。。

---------2021.5.13更新--------
仔细研究了一下PCB行业，感觉PCB行业很惨，而且上游是覆铜板不是铜，顺便看了一下覆铜板行业，才发现这个的行业龙头公司真牛啊，能把铜价上涨转让给下游承担，还能再溢价。
PCB行业被上游压着，又被下游的消费电子大厂苹果华为三星，各大汽车公司压着，确实不是很好，准备换标的了，PCB行业不再看了。

发表时间 2021-05-13 10:41 最后修改时间 2021-05-13 19:51

赞同来自: 聚德

16 个回复

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你这个逻辑是错的，大宗商品掉头向下时候库存要减值的

2021-05-14 07:36 引用

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金田转债不行，直接上紫金转债吧

2021-05-13 21:38 引用

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蓝色坚韧球

早了点吧，美联储都还没加息呢

2021-05-13 21:36 引用

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赞同来自: buyseason

楚江美联

2021-05-13 18:09 引用

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修心齐身2021

金偌，化工下游，做肥料的，一季度业绩差，一季报特意说了，原料上涨，产品涨价没有在当季反映出来

2021-05-13 18:06 引用

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超声转债

2021-05-13 18:04 引用

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赞同来自: 心莲香远

金田让我想到了，雅化和盛屯，长期上市后长期在面值附近徘徊，最终一飞冲天

2021-05-13 15:38 引用

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laplace - 分散不重仓，股息，找到下行锚，好生意.....一切都是为了提高期望，提高容错率

海亮有铜矿也有加工铜业务，不过市场似乎认为他是铜上涨的受益方，至少从今年的走势来看，市场是这么认为的。

2021-05-13 14:59 引用

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海亮

2021-05-13 14:51 引用

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上游跌, 下游涨, 是这个逻辑吗
我觉得短期无法兑现, 周期是反复的
金田, 海亮

2021-05-13 14:44 引用

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赞同来自: selfblowjob

溢价73%，再说周期什么时候结束谁知道，就算结束了，之前世运都没赚什么钱，难道跌回去就能大赚了。

2021-05-13 11:42 引用

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世运，一个做电路板的什么逻辑？？？？

2021-05-13 11:40 引用

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思路不错，这几个能不能点评下。

2021-05-13 10:59 引用

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laplace - 分散不重仓，股息，找到下行锚，好生意.....一切都是为了提高期望，提高容错率

金田铜业，跌的不够多，一季报不知为何表现如此好，需要中报出来利润杀一波才能验证受铜价高企影响公司业务的这个大逻辑。

2021-05-13 10:55 引用

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金田铜业

2021-05-13 10:45 引用

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