卖了中钢转债,买了永安转债

昨天中钢转债正股涨停,中钢转债暴涨31%,纸面折价率收敛到-2.17%,说真的,出乎意料。

转债投资者一般都是低风险取向的,越涨越卖的人占主流。未进入转股期前的折价,通常是在下跌的时候提供保护安全垫。

中钢这种暴力上涨还收敛折价,不多见。

拉升中钢转债的,绝对不是old money,而是一些被吸引来的投机资金。

我昨天没盯盘交易,今天早上189元卖出了中钢转债剩下的半仓,这部分资金成本120元,持有8个交易日盈利57%。

不过没卖好,中钢转债早盘一度脉冲到210元,而我只卖了个低得多的价格。

上午中钢折价只有小几个点,下午中钢正股翻红,转债仍然没涨,折价上升到8%,但我仍然没兴趣买回来了。

因为我把中钢卖出的资金换买了永安转债,这是目前场内折价最高的可转债。

永安也是我的老朋友了,11月89元买入的,上周120多元卖掉了,今天138元又追回来,算是追高。

但期间他只涨了10+%,比不上我选择的中钢,所以心里也能接受。

永安转债其实有一点比中钢转债强的多,他的转股期是5月31日,折价会在这个时间点之前强制收敛,确定性更高些。

中钢转债的转股期是9月27日,还早着呢,这次提前收敛完全是意外之喜。

但永安转债同样有正股大幅回调的可能,并不是低风险的。历史已经证明折价可转债是一个高风险高收益的策略。

下面看看周报:

最近可转债市场发生了一件大事,那就是有3只转债的正股被ST了。

这3只ST转债是:华钰转债、花王转债、起步转债。

ST公告出来之后的首日,正股直接跌停封板,华钰跌-10%,花王跌-5%,起步跌-11%。

为什么花王明显跌得少?因为他价格最低,可转债的债性保护在这种危机时候再次发挥效果。

我查了下ST公告之前一期的周报,这3只雷债,进入Top30的只有花王,还远远排在了第16名。

我摊大饼一般是分散持有10只左右,所以没踩雷。如果摊15只以上大饼的话就可能持有花王,不过按1/15算也就损失0.3%而已,不心疼。

从这次案例可以看出,我们表中排名靠前的可转债,虽然低估,但未必ST风险高。分散持仓更是避免个股黑天鹅的保证。

还有些读者在公众号后台问:不小心踩到ST转债了,继续拿着还是割肉?

我没有能力提供买卖建议,但从我自己的策略来说,是不会持有ST和准ST转债的。如果我踩雷ST转债了,会卖掉。

下面是本周最新的可转债低估排名Top30,这张表中不会存在已经ST的转债。

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发表时间 2021-05-07 15:37

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彼时彼刻

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请问.永安现在121.21还能入吗
2021-09-02 14:36 引用
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粤北人

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周报
2021-05-13 16:52 引用
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fengqd

赞同来自: 鱼的柠檬 法外狂徒123 刘沛兰 东川河畔 何处相思 赤佬猫来捡钱啦更多 »

永安行最近涨得太猛了,不敢追高转债了,感觉溢价可能会以正股大跌来抹平
2021-05-09 13:15 引用
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盛唐风物

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@扑天雕林 本钢中钢不冲突,本钢也有
2021-05-08 09:29 引用
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isogeny6

赞同来自: 石裳

关注。
2021-05-07 23:30 引用
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buxvman

赞同来自: Syphurith 何处相思

130上了中钢,一边涨一边卖,今天出完。永安125左右进入,目前出掉一半,剩下一半吃折价收敛。我就是最爱折价转债
2021-05-07 20:56 引用
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大象小尚 - 专心瞄准,击发无意

赞同来自: 小飞侠带我飞 周xj Syphurith

大事不妙!还剩3190张
2021-05-07 19:43 引用
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你你的温柔

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果然买卖双方互道SB
2021-05-07 19:36 引用
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东方龙2014

赞同来自: 王增军 东川河畔

关注
2021-05-07 19:20 引用
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扑天雕林

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为啥不买九十几的本钢
2021-05-07 17:20 引用
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何处相思

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估计论坛里大部分人都不会选择永安了
2021-05-07 17:15 引用
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价值周期

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昨天涨停的中钢龙虎榜,前五大买入席位好几个机构专用
2021-05-07 17:11 引用
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念千股

赞同来自: 鱼的柠檬

我还有80张永安。125的本
2021-05-07 16:11 引用
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pennkwok

赞同来自: 和容易 何处相思

胆子真大!不知心态如何?
2021-05-07 16:03 引用

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