18华夏022021年票面利率不调整公告 回售实施公告

刊登2021年票面利率不调整公告;回售实施公告
18华夏022021年票面利率不调整公告
重要内容提示
调整前适用的票面利率:6.80%
调整后适用的票面利率:6.80%
调整后起息日:2021年5月30日
根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不调整本期债券后2年的票面利率,即2021年5月30日至2023年5月29日本期债券的票面利率为6.80%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年(2018年5月30日至2021年5月29日)票面利率为6.80%。在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不调整票面利率,即本期债券票面利率仍为6.80%,并在存续期的第3年至第5年(2021年5月30日至2023年5月29日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

回售实施公告
重要提示:
1、根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“发行人”),或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。
3、本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌,投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台(竞价交易系统或固定收益证券综合电子平台)进行回售申报。
4、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
5、本次回售申报可撤销。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券回售实施办法
1、回售代码:182109
2、回售简称:华02回售
3、回售登记期:2021年5月6日至2021年5月10日。
4、回售价格:面值100元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。
5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌,投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。
6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
7、已进行回售登记的投资者可于2021年5月6日至2021年5月19日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。
8、回售资金兑付日:2021年5月31日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未转售债券。
发表时间 2021-04-28 22:01

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2021-04-29 00:07 引用

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