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目前持仓按照市值大小顺序为阳光电源,长春高新,上机数控,酒鬼酒,片仔癀,迈瑞医疗,通策医疗,新强联,爱尔眼科,派能科技,药明康德,东方电缆,泸州老窖,比亚迪,泰格医药,金龙鱼,极米科技,欧普康视,宁波银行,港股为中广核新能源,四环医药,农夫山泉,海底捞,腾讯，中国电信。,其中酒鬼酒,片仔癀,迈瑞,通策,新强联,爱尔眼科,药明康德,泸州老窖,泰格医药,极米科技,欧普康视基本上都是底部区域抄底,基本上有20%以上的收益,港股收益稍微差一些,没跟上涨幅
一些个股的逻辑:
阳光电源:光伏逆变器的龙头,加储能,预计21年净利润在35亿左右,成本相对可控,门槛比光伏其它上游行业高,目前市值1150亿,21年预计市盈率33倍,近五年利润增速起码30%以上,短期波动可以无视
长春高新:儿童生长激素渗透率很低,隐性笔的专利是它最大的优势,还有其它的成人生长激素,明年还有狂犬疫苗的重新生产,还有辅佐生殖等其它生物药,一季报8.72亿,基本上由金赛生物贡献,预计21年净利润42亿,目前市值1943亿,市盈率46倍,近五年预计净利润增速40%以上,
上机数控:隆基出了一季报,上机应该也稳了,光伏产业链不用多说了
酒鬼酒,一季报利润爆表,如果按照1季报测算全年净利润差不多11亿,目前市值625亿,市盈率57倍,白酒行业就是长坡厚雪,前面几年的平均净利润增速为40%左右,后期增速有待观察
片仔癀:缺货供不应求,据说明年涨价,中药茅,不用多说,别看现在市盈率100多倍,如果涨价测算市盈率看看,,然后用DCF未来现金流折算看看现在价格贵不贵.
迈瑞医疗:药不如械,医疗器械龙头,受集采影响相对较小,踏出国门,走向世界,利润增速30%左右稳定.
通策医疗:牙茅,业绩增速稳定,行业龙头,站稳浙江,走向全国，利润增速稳定
新强联:风力发电,如何做到风电平价上网;国产替代是关键，新强联是国内唯一可以做到大功率风电等行业轴承的厂家，业绩增速高，行业空间大
爱尔眼科：眼茅，市场空间大，一季度利润爆表，今日大涨，利润增速稳定，有同学在里面做医生，了解得比较多
派能科技：A股最纯正储能概念股，在国外市场占有率特别高，和光伏材料供应商合作多年，利益捆绑，净利润增速高。
金龙鱼：目前的市值严重低估，去年4季度套期保值亏了20多个亿，但这20多个亿在现货中会赚出来，所以它的去年利润应该是88个亿，毛利率低，护城河高，品牌效应，能做的产品很多，米面油，酱油，调味料全部可以涉及，现在在做中央厨房项目，目前市值4279亿，市盈率48倍，还有空间。
极米科技：投影仪的龙头，投影仪家庭渗透率低，市场空间大，有望步扫地机器人的后尘，开始用自有光机提升净利率，和一些影视APP合作利润分成。
欧普康视：OK镜的护城河深，国内就两家和国外七八家品牌，看看现在小孩子的近视率，然后OK镜的渗透率低，市场空间足够大。
宁波银行：一季度利润还是一如既往地优秀，跟招商银行一样是A股最值得投资的银行股。
港股：
四环医药：随着A股医美概念的火爆，也逐渐传导到港股的医美股，四环是纯正的医美概念股，代理韩国肉毒素品牌乐缇葆，目前刚开始在国内开疆破土，后市可期，港股通标的，还有其它生物药等产业。
中广核新能源：港股国企中广核集团下面纯正风光新能源发电股，预计近几年经利润增速30%以上，目前市盈率在8倍，严重低估，有装入集团优质资产预期。
腾讯控股：平台型企业，总能给你惊喜，买了腾讯就相当于买了半个互联网公司，属于养老股
农夫山泉：大品牌，创始人低调做人，高调做事，随着可口可乐等饮料巨头涨价，农夫山泉也有涨价预期，
中国电信：5G的拓展，各种物联网，车联网带来的机会，目前市盈率8倍左右，港股严重低估，随着上半年A股的上市，大概率会炒作一波。
海底捞：可以大力拓展的大品牌餐饮连锁，短期没有天花板。
一些个股的逻辑:
阳光电源:光伏逆变器的龙头,加储能,预计21年净利润在35亿左右,成本相对可控,门槛比光伏其它上游行业高,目前市值1150亿,21年预计市盈率33倍,近五年利润增速起码30%以上,短期波动可以无视
长春高新:儿童生长激素渗透率很低,隐性笔的专利是它最大的优势,还有其它的成人生长激素,明年还有狂犬疫苗的重新生产,还有辅佐生殖等其它生物药,一季报8.72亿,基本上由金赛生物贡献,预计21年净利润42亿,目前市值1943亿,市盈率46倍,近五年预计净利润增速40%以上,
上机数控:隆基出了一季报,上机应该也稳了,光伏产业链不用多说了
酒鬼酒,一季报利润爆表,如果按照1季报测算全年净利润差不多11亿,目前市值625亿,市盈率57倍,白酒行业就是长坡厚雪,前面几年的平均净利润增速为40%左右,后期增速有待观察
片仔癀:缺货供不应求,据说明年涨价,中药茅,不用多说,别看现在市盈率100多倍,如果涨价测算市盈率看看,,然后用DCF未来现金流折算看看现在价格贵不贵.
迈瑞医疗:药不如械,医疗器械龙头,受集采影响相对较小,踏出国门,走向世界,利润增速30%左右稳定.
通策医疗:牙茅,业绩增速稳定,行业龙头,站稳浙江,走向全国，利润增速稳定
新强联:风力发电,如何做到风电平价上网;国产替代是关键，新强联是国内唯一可以做到大功率风电等行业轴承的厂家，业绩增速高，行业空间大
爱尔眼科：眼茅，市场空间大，一季度利润爆表，今日大涨，利润增速稳定，有同学在里面做医生，了解得比较多
派能科技：A股最纯正储能概念股，在国外市场占有率特别高，和光伏材料供应商合作多年，利益捆绑，净利润增速高。
金龙鱼：目前的市值严重低估，去年4季度套期保值亏了20多个亿，但这20多个亿在现货中会赚出来，所以它的去年利润应该是88个亿，毛利率低，护城河高，品牌效应，能做的产品很多，米面油，酱油，调味料全部可以涉及，现在在做中央厨房项目，目前市值4279亿，市盈率48倍，还有空间。
极米科技：投影仪的龙头，投影仪家庭渗透率低，市场空间大，有望步扫地机器人的后尘，开始用自有光机提升净利率，和一些影视APP合作利润分成。
欧普康视：OK镜的护城河深，国内就两家和国外七八家品牌，看看现在小孩子的近视率，然后OK镜的渗透率低，市场空间足够大。
宁波银行：一季度利润还是一如既往地优秀，跟招商银行一样是A股最值得投资的银行股。
港股：
四环医药：随着A股医美概念的火爆，也逐渐传导到港股的医美股，四环是纯正的医美概念股，代理韩国肉毒素品牌乐缇葆，目前刚开始在国内开疆破土，后市可期，港股通标的，还有其它生物药等产业。
中广核新能源：港股国企中广核集团下面纯正风光新能源发电股，预计近几年经利润增速30%以上，目前市盈率在8倍，严重低估，有装入集团优质资产预期。
腾讯控股：平台型企业，总能给你惊喜，买了腾讯就相当于买了半个互联网公司，属于养老股
农夫山泉：大品牌，创始人低调做人，高调做事，随着可口可乐等饮料巨头涨价，农夫山泉也有涨价预期，
中国电信：5G的拓展，各种物联网，车联网带来的机会，目前市盈率8倍左右，港股严重低估，随着上半年A股的上市，大概率会炒作一波。
海底捞：可以大力拓展的大品牌餐饮连锁，短期没有天花板。
3
截止6月30日目前持仓
一些个股的逻辑（改变世界的和不被世界改变的商业模式）:
比亚迪:2021年6月比亚迪电动车销量超预期,目前产能不足,特别是DMI超级混动车(4L/公里, 油耗低,最长续航里程1000公里),5月全国新能源车渗透率10%左右,远超预期, 比亚迪燃油车比例下降,22年DMI车预计50万左右,纯电车30万, 合计80万,燃油车10万,合计90万,单车净利润1万左右汽车利润合计100万,汽车业务估值5000亿,电池业务3000亿市值,是宁德的三分之一,比亚迪电子市值600亿,IGBT半导体(参考斯达半导)400亿,其它业务(云巴)等 400亿,合计9400亿预计市值,(跟踪比亚迪新能源车每月销量)各新进入者的动态跟踪,2021年4月份清仓是因为新能源车赛道过于拥挤。
阳光电源:光伏逆变器的龙头,加储能,21年1季报扣非净利润3.78亿,预计21年净利润在30亿左右,成本相对可控,门槛比光伏其它上游行业高,目前市值1287亿,21年预计市盈率43倍,近五年利润增速起码30%以上,短期波动可以无视,2021年4月整个光伏行业各原材料供需不匹配,造成下游发电商短期需求下降,
隆基股份：光伏龙头，光伏全产业链，市占率全球第一，预计21年净利润120亿，净利率在光伏产业链相对较高，可以通过价格打压对手，提高光伏产业进入门槛，让对手无钱可赚。
上机数控:,2021年05月24日:上机一季报利润3.15亿,预计全年净利润13.3亿,预计净5年净利润增速40%以上,光伏产业链不用多说了,参股协鑫硅料,硅料有保障，高毛利率有待观察（据说是跟其它厂家低价原材料置换取得德高毛利率）.
亿纬锂能：思摩尔电子烟占比32.4%*6月27日市值2729*0.83=734亿元，6月27日亿纬锂能市值2001亿元，则电池部分估值为1400亿元，20年不考虑思摩尔国际非经常性和非现金项目计提的真实净利润为21.9亿（包含思摩尔利润24*0.324=7.78亿），电池部分20年真实收入81.62亿，利润为14.12亿，净利率为17.3，预计亿纬锂能近几年净利润增速为40%左右，目前市盈率100倍
酒鬼酒,一季报利润爆表,如果按照1季报测算全年净利润差不多11亿,据测算全年营收预计30亿，目前市值766亿,市盈率70倍,白酒行业就是长坡厚雪,前面几年的平均净利润增速为40%左右,后期增速有待观察,跟其他白酒比市值空间还很大，个人喝的酒鬼内参酒感觉口味偏辣烈，可能跟湖南人口味有关，其它省份的拓展有待观察（中粮集团赋能）。
山西汾酒: 清香型白酒龙头,在北方很受欢迎,1季报扣非净利润21.8 亿,预计21年净利润52亿,5月31日总市值4034亿元,,对应市盈率在77倍左右,近几年净利润增速大概在50%以上
泸州老窖: 一线白酒,市值4000多亿,一季报利润,21.58亿,预计全年营收192亿元，通过产品提价提升净利率，利润增速超过营收增速，目前净利率43%，全年净利润差不多82亿,净利润增速35%，目前市值,市盈率42倍,白酒行业就是长坡厚雪, ,近几年净利润增速在30%左右
舍得酒业：窖藏老酒10万吨，都是十年以上的老酒，这就是舍得最大的竞争力，通过复兴入股，郭广昌人脉的赋能，舍得酒销售预计大增，全年预计全年营收45亿（保守估计，复星目标60亿） ，净利率31%（根据一季报净利率预测，大单品的占比提升），预计净利润14亿，预计近几年净利润增速在40%左右，目前700亿市值市盈率48倍，后续销售拓展有待观察。
爱美客:医美赛道无需多言,中国医美市场渗透率只有3%左右,而国外渗透率在25%左右,中国医美市场近5到10年会有30%左右的增速,而爱美客是A股最正宗的医美概念股,旗下涵括最齐全的医美产品,作为龙头,其近5到10年的营收和利润增速会在50%以上,,:1季报扣非净利润1.62亿,预计21年净利润10亿,5月31日市值1464亿对应市盈率在150倍左右，2021年6月接连取得韩国肉毒素和童颜针的批文。
药明康德:CRO行业龙头,不受医保集采的影响, 1季报扣非净利润8.3亿,预计21年扣非净利润33亿,5月31日市值4097亿对应市盈率在124倍左右,近几年净利润增速会在35%左右.
泰格医药: CRO行业,行业景气度高, 投资了很多行业相关公司,协同发展,1季报净利润4.55亿,预计21年净利润28亿,5月31日市值1527亿,对应市盈率在55倍,近几年净利润增速在30%左右
片仔癀:缺货供不应求,据说明年涨价,中药茅,不用多说,1季报净利润5.63亿,预计全年净利润20亿,市值2221亿,现在市盈率111倍,预测近几年净利润复合增速25%,如果涨价测算市盈率看看,,然后用DCF未来现金流折算看看现在价格贵不贵.绝密配方，药效无法被证伪，大股东是国资委。
迈瑞医疗:药不如械,医疗器械龙头,受集采影响相对较小,踏出国门,走向世界, 1季报净利润17.15亿,预计全年净利润89亿左右,近几年利润增速30%左右稳定.
通策医疗:牙茅, 1季报净利润1.64亿, 预计全年净利润9亿,业绩增速预计近几年在40%,行业龙头,站稳浙江,走向全国，利润增速稳定,目前市值小,空间大,参考爱尔眼科,
爱尔眼科：眼茅，市场空间大，一季度利润爆表5.09亿,，预计全年净利润30亿,预计近几年利润增速40%，有同学在里面做医生，了解得比较多
极米科技：投影仪的龙头，投影仪家庭渗透率低，市场空间大，有望步扫地机器人的后尘，开始用自有光机提升净利率，和一些影视APP合作利润分成。1季报净利润0.894亿, 预计全年净利润5.3亿,近几年利润增速在50%以上,
石头科技：扫地机器人龙头，商业机器人的开发，技术壁垒高，实控人人工智能出身，专业背景强，海外的市场份额逐渐提升，2021年1季度净利润2.81亿，预计21年营业收入56亿，净利率30%，21年净利润预计18亿，预计近几年净利润增速在40%以上
科大讯飞：人工智能近几年增速会在35%以上，作为龙头股增速会在50%，智慧教育模式的跑通就是0-1，其它的智慧政务，智慧司法，智慧医疗等就是1-10，一旦模式跑通，竞争对手就难以进入，还有2C教育产品的跑通，20年营收为130亿，保守估计24年营收为600亿（年增速为45%），随着营收的提高，边际成本会逐渐下降，24年预计净利率在20%（， 预计24年净利润为120亿，未来净利润增速35%的公司，市盈率估值为60倍，预计24年市值为7200亿，目前市值1408亿，年华收益率50%收益。
爱博医疗:眼科赛道最具成长性个股,产品包含:人工晶体(白内障)老龄化下白内障手术需求量大,目前国内跟国外比渗透率低,人工晶体目前主要是国外产品,通过医保集采国产替代,市场空间大,另外还有OK镜,同欧普康视同一赛道,OK镜的产品质量比其它竞品都好,看看欧普的市值,就知道爱博得空间有多大,另外还有预计23年获批的LCL人工晶体,目前世界上只有美国的斯达是唯一的产品,还有医美行业的美瞳产品,最近通过了员工持股计划,近三年近利润增速达到40%,,1季报净利润在0.36亿元,预计21年全年净利润在1.5亿元 ，观察后续市场推广力度和效果。
欧普康视：OK镜的护城河深，国内就两家和国外七八家品牌，国产替代,国产品牌价格低,性能不输国外品牌,产品订货周期短,售后服务好,短期没有医保集采得风险,看看现在小孩子的近视率，然后OK镜的渗透率低，目前只有1.2%,国外有10%左右的渗透率,跟市场空间足够大。1季报净利润1.07亿, 预计全年净利润7亿,近几年利润增速在50%以上,目前还在拓展眼科门诊部,提升产品的占有率和其它营收的比重.
国瓷材料：爱尔创的牙冠产品相较国外产品成本低，在牙科的暴力行业里做到国产替代，空间无限，整个口腔种植的国内渗透率低，行业增速在35%以上，爱尔创的净利润增速会在35%左右，本溪生产基地的投入使用，产品会逐渐拓展到国外，目前20年爱尔创营收5.82亿，净利率26%，净利润在1.51亿，预计爱尔创21年净利润2.1亿，其它品类20年营收19.6亿，净利润3.88亿，净利率20%，21年其它品类营收25亿元，净利润5亿，合计爱尔创和其它品类净利润7.1亿，净利润增速31%，目前市盈率70倍左右
宁波银行：1季报净利润47.2亿, 预计全年净利润180亿,近几年利润增速在20%以上,
还是一如既往地优秀，跟招商银行一样是A股最值得投资的银行股。
瑞普生物: A股相对正宗宠物概念股,和瑞派宠物医院都是同一大股东,前者持有中国第二大的宠物连锁医院瑞派宠物医院10%的股份,最新一轮估值300亿(10%折算30亿),宠物行业的前景无需多言,每年保持30%左右的增速,年轻人不生孩子,但需要养宠物.目前瑞普生物的主营业务还是动物疫苗和药物,但以后逐渐会提升宠物医药的占比,市场最终会把它当宠物概念股看待, 1季报扣非净利润0.97亿, 预计全年净利润5亿,近几年利润增速在50%以上。
三鑫医疗：血透行业国产品渗透率低，国产替代空间巨大，另外透析夜由于重量和体积大，运输有地域限制，类似与水泥，三鑫医疗在江西，云南，四川，和黑龙江布局透析液生产基地，21年一季报营收2.46亿，预计全年营收13亿，1一季度净利率15%，预计全年净利润1.95亿，目前市盈率30倍，净利润增速近几年为50%
港股：
中广核新能源：港股国企中广核集团下面纯正风光新能源发电股，21年净利润预计15亿人民币,目前市盈率6.5倍,预计近几年经利润增速30%以上，PEG估值合理市盈率30倍,严重低估，有装入集团优质资产预期。
赞同来自: 黑神仙鱼 、lianyx2000 、horacegong
截止6月30日目前持仓
一些个股的逻辑（改变世界的和不被世界改变的商业模式）:
比亚迪:2021年6月比亚迪电动车销量超预期,目前产能不足,特别是DMI超级混动车(4L/公里, 油耗低,最长续航里程1000公里),5月全国新能源车渗透率10%左右,远超预期, 比亚迪燃油车比例下降,22年DMI车预计50万左右,纯电车30万, 合计80万,燃油车10万,合计90万,单车净利润1万左右汽车利润合计100万,汽车业务估值5000亿,电池业务3000亿市值,是宁德的三分之一,比亚迪电子市值600亿,IGBT半导体(参考斯达半导)400亿,其它业务(云巴)等 400亿,合计9400亿预计市值,(跟踪比亚迪新能源车每月销量)各新进入者的动态跟踪,2021年4月份清仓是因为新能源车赛道过于拥挤。
阳光电源:光伏逆变器的龙头,加储能,21年1季报扣非净利润3.78亿,预计21年净利润在30亿左右,成本相对可控,门槛比光伏其它上游行业高,目前市值1287亿,21年预计市盈率43倍,近五年利润增速起码30%以上,短期波动可以无视,2021年4月整个光伏行业各原材料供需不匹配,造成下游发电商短期需求下降,
隆基股份：光伏龙头，光伏全产业链，市占率全球第一，预计21年净利润120亿，净利率在光伏产业链相对较高，可以通过价格打压对手，提高光伏产业进入门槛，让对手无钱可赚。
上机数控:,2021年05月24日:上机一季报利润3.15亿,预计全年净利润13.3亿,预计净5年净利润增速40%以上,光伏产业链不用多说了,参股协鑫硅料,硅料有保障，高毛利率有待观察（据说是跟其它厂家低价原材料置换取得德高毛利率）.
亿纬锂能：思摩尔电子烟占比32.4%*6月27日市值2729*0.83=734亿元，6月27日亿纬锂能市值2001亿元，则电池部分估值为1400亿元，20年不考虑思摩尔国际非经常性和非现金项目计提的真实净利润为21.9亿（包含思摩尔利润24*0.324=7.78亿），电池部分20年真实收入81.62亿，利润为14.12亿，净利率为17.3，预计亿纬锂能近几年净利润增速为40%左右，目前市盈率100倍
酒鬼酒,一季报利润爆表,如果按照1季报测算全年净利润差不多11亿,据测算全年营收预计30亿，目前市值766亿,市盈率70倍,白酒行业就是长坡厚雪,前面几年的平均净利润增速为40%左右,后期增速有待观察,跟其他白酒比市值空间还很大，个人喝的酒鬼内参酒感觉口味偏辣烈，可能跟湖南人口味有关，其它省份的拓展有待观察（中粮集团赋能）。
山西汾酒: 清香型白酒龙头,在北方很受欢迎,1季报扣非净利润21.8 亿,预计21年净利润52亿,5月31日总市值4034亿元,,对应市盈率在77倍左右,近几年净利润增速大概在50%以上
泸州老窖: 一线白酒,市值4000多亿,一季报利润,21.58亿,预计全年营收192亿元，通过产品提价提升净利率，利润增速超过营收增速，目前净利率43%，全年净利润差不多82亿,净利润增速35%，目前市值,市盈率42倍,白酒行业就是长坡厚雪, ,近几年净利润增速在30%左右
舍得酒业：窖藏老酒10万吨，都是十年以上的老酒，这就是舍得最大的竞争力，通过复兴入股，郭广昌人脉的赋能，舍得酒销售预计大增，全年预计全年营收45亿（保守估计，复星目标60亿） ，净利率31%（根据一季报净利率预测，大单品的占比提升），预计净利润14亿，预计近几年净利润增速在40%左右，目前700亿市值市盈率48倍，后续销售拓展有待观察。
爱美客:医美赛道无需多言,中国医美市场渗透率只有3%左右,而国外渗透率在25%左右,中国医美市场近5到10年会有30%左右的增速,而爱美客是A股最正宗的医美概念股,旗下涵括最齐全的医美产品,作为龙头,其近5到10年的营收和利润增速会在50%以上,,:1季报扣非净利润1.62亿,预计21年净利润10亿,5月31日市值1464亿对应市盈率在150倍左右，2021年6月接连取得韩国肉毒素和童颜针的批文。
药明康德:CRO行业龙头,不受医保集采的影响, 1季报扣非净利润8.3亿,预计21年扣非净利润33亿,5月31日市值4097亿对应市盈率在124倍左右,近几年净利润增速会在35%左右.
泰格医药: CRO行业,行业景气度高, 投资了很多行业相关公司,协同发展,1季报净利润4.55亿,预计21年净利润28亿,5月31日市值1527亿,对应市盈率在55倍,近几年净利润增速在30%左右
片仔癀:缺货供不应求,据说明年涨价,中药茅,不用多说,1季报净利润5.63亿,预计全年净利润20亿,市值2221亿,现在市盈率111倍,预测近几年净利润复合增速25%,如果涨价测算市盈率看看,,然后用DCF未来现金流折算看看现在价格贵不贵.绝密配方，药效无法被证伪，大股东是国资委。
迈瑞医疗:药不如械,医疗器械龙头,受集采影响相对较小,踏出国门,走向世界, 1季报净利润17.15亿,预计全年净利润89亿左右,近几年利润增速30%左右稳定.
通策医疗:牙茅, 1季报净利润1.64亿, 预计全年净利润9亿,业绩增速预计近几年在40%,行业龙头,站稳浙江,走向全国，利润增速稳定,目前市值小,空间大,参考爱尔眼科,
爱尔眼科：眼茅，市场空间大，一季度利润爆表5.09亿,，预计全年净利润30亿,预计近几年利润增速40%，有同学在里面做医生，了解得比较多
极米科技：投影仪的龙头，投影仪家庭渗透率低，市场空间大，有望步扫地机器人的后尘，开始用自有光机提升净利率，和一些影视APP合作利润分成。1季报净利润0.894亿, 预计全年净利润5.3亿,近几年利润增速在50%以上,
石头科技：扫地机器人龙头，商业机器人的开发，技术壁垒高，实控人人工智能出身，专业背景强，海外的市场份额逐渐提升，2021年1季度净利润2.81亿，预计21年营业收入56亿，净利率30%，21年净利润预计18亿，预计近几年净利润增速在40%以上
科大讯飞：人工智能近几年增速会在35%以上，作为龙头股增速会在50%，智慧教育模式的跑通就是0-1，其它的智慧政务，智慧司法，智慧医疗等就是1-10，一旦模式跑通，竞争对手就难以进入，还有2C教育产品的跑通，20年营收为130亿，保守估计24年营收为600亿（年增速为45%），随着营收的提高，边际成本会逐渐下降，24年预计净利率在20%（， 预计24年净利润为120亿，未来净利润增速35%的公司，市盈率估值为60倍，预计24年市值为7200亿，目前市值1408亿，年华收益率50%收益。
爱博医疗:眼科赛道最具成长性个股,产品包含:人工晶体(白内障)老龄化下白内障手术需求量大,目前国内跟国外比渗透率低,人工晶体目前主要是国外产品,通过医保集采国产替代,市场空间大,另外还有OK镜,同欧普康视同一赛道,OK镜的产品质量比其它竞品都好,看看欧普的市值,就知道爱博得空间有多大,另外还有预计23年获批的LCL人工晶体,目前世界上只有美国的斯达是唯一的产品,还有医美行业的美瞳产品,最近通过了员工持股计划,近三年近利润增速达到40%,,1季报净利润在0.36亿元,预计21年全年净利润在1.5亿元 ，观察后续市场推广力度和效果。
欧普康视：OK镜的护城河深，国内就两家和国外七八家品牌，国产替代,国产品牌价格低,性能不输国外品牌,产品订货周期短,售后服务好,短期没有医保集采得风险,看看现在小孩子的近视率，然后OK镜的渗透率低，目前只有1.2%,国外有10%左右的渗透率,跟市场空间足够大。1季报净利润1.07亿, 预计全年净利润7亿,近几年利润增速在50%以上,目前还在拓展眼科门诊部,提升产品的占有率和其它营收的比重.
国瓷材料：爱尔创的牙冠产品相较国外产品成本低，在牙科的暴力行业里做到国产替代，空间无限，整个口腔种植的国内渗透率低，行业增速在35%以上，爱尔创的净利润增速会在35%左右，本溪生产基地的投入使用，产品会逐渐拓展到国外，目前20年爱尔创营收5.82亿，净利率26%，净利润在1.51亿，预计爱尔创21年净利润2.1亿，其它品类20年营收19.6亿，净利润3.88亿，净利率20%，21年其它品类营收25亿元，净利润5亿，合计爱尔创和其它品类净利润7.1亿，净利润增速31%，目前市盈率70倍左右
宁波银行：1季报净利润47.2亿, 预计全年净利润180亿,近几年利润增速在20%以上,
还是一如既往地优秀，跟招商银行一样是A股最值得投资的银行股。
瑞普生物: A股相对正宗宠物概念股,和瑞派宠物医院都是同一大股东,前者持有中国第二大的宠物连锁医院瑞派宠物医院10%的股份,最新一轮估值300亿(10%折算30亿),宠物行业的前景无需多言,每年保持30%左右的增速,年轻人不生孩子,但需要养宠物.目前瑞普生物的主营业务还是动物疫苗和药物,但以后逐渐会提升宠物医药的占比,市场最终会把它当宠物概念股看待, 1季报扣非净利润0.97亿, 预计全年净利润5亿,近几年利润增速在50%以上。
三鑫医疗：血透行业国产品渗透率低，国产替代空间巨大，另外透析夜由于重量和体积大，运输有地域限制，类似与水泥，三鑫医疗在江西，云南，四川，和黑龙江布局透析液生产基地，21年一季报营收2.46亿，预计全年营收13亿，1一季度净利率15%，预计全年净利润1.95亿，目前市盈率30倍，净利润增速近几年为50%
港股：
中广核新能源：港股国企中广核集团下面纯正风光新能源发电股，21年净利润预计15亿人民币,目前市盈率6.5倍,预计近几年经利润增速30%以上，PEG估值合理市盈率30倍,严重低估，有装入集团优质资产预期。
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目前持仓 一些个股的逻辑:
阳光电源:光伏逆变器的龙头,加储能,21年1季报扣非净利润3.78亿,预计21年净利润在30亿左右,成本相对可控,门槛比光伏其它上游行业高,目前市值1287亿,21年预计市盈率43倍,近五年利润增速起码30%以上,短期波动可以无视
长春高新:儿童生长激素渗透率很低,隐性笔的专利是它最大的优势,还有其它的成人生长激素,明年还有狂犬疫苗的重新生产,还有辅佐生殖等其它生物药,一季报8.72亿,基本上由金赛生物贡献,预计21年净利润42亿,目前市值1943亿,市盈率46倍,近五年预计净利润增速40%以上,(5月24日受广东联合采购的影响股价大跌,先出局,看不清,有可能杀逻辑,等形式明朗了有机会再进),5月29日最新消息深圳集采水针需要集采2个型号,竞争对手安科生物只有一种型号,长春高新水针大概率只是医院沟通稍微降价,有待观察.
上机数控:,2021年05月24日:上机一季报利润3.15亿,预计全年净利润13.3亿,预计净5年净利润增速40%以上,光伏产业链不用多说了,参股协鑫硅料,硅料有保障.
酒鬼酒,一季报利润爆表,如果按照1季报测算全年净利润差不多11亿,目前市值766亿,市盈率70倍,白酒行业就是长坡厚雪,前面几年的平均净利润增速为40%左右,后期增速有待观察,跟其他白酒比市值空间还很大
山西汾酒: 清香型白酒龙头,在北方很受欢迎,1季报扣非净利润21.8 亿,预计21年净利润52亿,5月31日总市值4034亿元,,对应市盈率在77倍左右,近几年净利润增速大概在50%以上
泸州老窖: 一线白酒,市值4000多亿,一季报利润,21.58亿,全年净利润差不多75亿,目前市值,市盈率50倍,白酒行业就是长坡厚雪, ,近几年净利润增速在30%左右
爱美客:医美赛道无需多言,中国医美市场渗透率只有3%左右,而国外渗透率在25%左右,中国医美市场近5到10年会有30%左右的增速,而爱美客是A股最正宗的医美概念股,旗下涵括最齐全的医美产品,作为龙头,其近5到10年的营收和利润增速会在50%以上,,:1季报扣非净利润1.62亿,预计21年净利润10亿,5月31日市值1464亿对应市盈率在150倍左右
药明康德:CRO行业龙头,不受医保集采的影响, 1季报扣非净利润8.3亿,预计21年扣非净利润33亿,5月31日市值4097亿对应市盈率在124倍左右,近几年净利润增速会在35%左右.
泰格医药: CRO行业,行业景气度高, 投资了很多行业相关公司,协同发展,1季报净利润4.55亿,预计21年净利润28亿,5月31日市值1527亿,对应市盈率在55倍,近几年净利润增速在30%左右
片仔癀:缺货供不应求,据说明年涨价,中药茅,不用多说,1季报净利润5.63亿,预计全年净利润20亿,市值2221亿,现在市盈率111倍,预测近几年净利润复合增速25%,如果涨价测算市盈率看看,,然后用DCF未来现金流折算看看现在价格贵不贵.
迈瑞医疗:药不如械,医疗器械龙头,受集采影响相对较小,踏出国门,走向世界, 1季报净利润17.15亿,预计全年净利润89亿左右,近几年利润增速30%左右稳定.
通策医疗:牙茅, 1季报净利润1.64亿, 预计全年净利润9亿,业绩增速预计近几年在40%,行业龙头,站稳浙江,走向全国，利润增速稳定,目前市值小,空间大,参考爱尔眼科,
新强联:风力发电,如何做到风电平价上网;国产替代是关键，新强联是国内唯一可以做到大功率风电等行业轴承的厂家，业绩增速高，行业空间大,原材料影响大,等待国家风电明朗
爱尔眼科：眼茅，市场空间大，一季度利润爆表5.09亿,，预计全年净利润30亿,预计近几年利润增速40%，有同学在里面做医生，了解得比较多
派能科技：A股最纯正储能概念股，在国外市场占有率特别高，和光伏材料供应商合作多年，利益捆绑，一季度利润0.59亿, 预计全年净利润3.8亿,近几年净利润增速在50%左右。目前受原材料价格和航运价格影响
金龙鱼：目前的市值严重低估，去年4季度套期保值亏了20多个亿，但这20多个亿在现货中会赚出来，所以它的去年利润应该是88个亿，毛利率低，护城河高，品牌效应，能做的产品很多，米面油，酱油，调味料全部可以涉及，现在在做中央厨房项目，目前市值4279亿，市盈率48倍，还有空间。2021年5月24日:1季报扣非净利润19.19亿,折算21年净利润126亿,平台型企业,大有可为
极米科技：投影仪的龙头，投影仪家庭渗透率低，市场空间大，有望步扫地机器人的后尘，开始用自有光机提升净利率，和一些影视APP合作利润分成。1季报净利润0.894亿, 预计全年净利润5.3亿,近几年利润增速在50%以上,
爱博医疗:眼科赛道最具成长性个股,产品包含:人工晶体(白内障)老龄化下白内障手术需求量大,目前国内跟国外比渗透率低,人工晶体目前主要是国外产品,通过医保集采国产替代,市场空间大,另外还有OK镜,同欧普康视同一赛道,OK镜的产品质量比其它竞品都好,看看欧普的市值,就知道爱博得空间有多大,另外还有预计23年获批的LCL人工晶体,目前世界上只有美国的斯达是唯一的产品,还有医美行业的美瞳产品,最近通过了员工持股计划,近三年近利润增速达到40%,,1季报净利润在0.36亿元,预计21年全年净利润在1.5亿元
欧普康视：OK镜的护城河深，国内就两家和国外七八家品牌，国产替代,国产品牌价格低,性能不输国外品牌,产品订货周期短,售后服务好,短期没有医保集采得风险,看看现在小孩子的近视率，然后OK镜的渗透率低，目前只有1.2%,国外有10%左右的渗透率,跟市场空间足够大。1季报净利润1.07亿, 预计全年净利润7亿,近几年利润增速在50%以上,目前还在拓展眼科门诊部,提升产品的占有率和其它营收的比重.
宁波银行：1季报净利润47.2亿, 预计全年净利润180亿,近几年利润增速在20%以上,
还是一如既往地优秀，跟招商银行一样是A股最值得投资的银行股。
瑞普生物: A股相对正宗宠物概念股,和瑞派宠物医院都是同一大股东,前者持有中国第二大的宠物连锁医院瑞派宠物医院10%的股份,最新一轮估值300亿(10%折算30亿),宠物行业的前景无需多言,每年保持30%左右的增速,年轻人不生孩子,但需要养宠物.目前瑞普生物的主营业务还是动物疫苗和药物,但以后逐渐会提升宠物医药的占比,市场最终会把它当宠物概念股看待, 1季报扣非净利润0.97亿, 预计全年净利润5亿,近几年利润增速在50%以上,
乐普医疗:20年受主营业务金属支架的医保集采影响,4季报业绩和股价都大跌,但从21年1季报业绩看, 介入无植入产品业绩大增, 切割球囊+药物球囊和切割球囊+生物可吸收支架的产品组合的推广(市场基本对手基本为国为品牌,如果医保集采队公司是好事,国产替代),可吸收鑫脏封堵器将于21年上市,电生理肾动脉消融导管,外周药物球囊,神经药物球囊还有乐普AI的推广, 胰岛素的研发获批放量,还有乐普在其它领域丰富的产品链条.,创始人蒲总业务专业靠谱,管理层预计近三年的业绩增速会在30%以上, 1季报扣非净利润6.83亿, 预计全年净利润22亿,目前5月29日600亿市值,扣非30倍不到的市盈率严重低估
港股：
四环医药：随着A股医美概念的火爆，也逐渐传导到港股的医美股，四环是纯正的医美概念股，代理韩国肉毒素品牌乐缇葆，目前刚开始在国内开疆破土，后市可期，港股通标的，还有其它生物药等产业。
中广核新能源：港股国企中广核集团下面纯正风光新能源发电股，预计近几年经利润增速30%以上，目前市盈率在8倍，严重低估，有装入集团优质资产预期。
腾讯控股：平台型企业，总能给你惊喜，买了腾讯就相当于买了半个互联网公司，属于养老股
农夫山泉：大品牌，创始人低调做人，高调做事，随着可口可乐等饮料巨头涨价，农夫山泉也有涨价预期，
中国电信：5G的拓展，各种物联网，车联网带来的机会，目前市盈率8倍左右，港股严重低估，随着上半年A股的上市，大概率会炒作一波(已出局)
海底捞：可以大力拓展的大品牌餐饮连锁，短期没有天花板(已出局)。
阳光电源:光伏逆变器的龙头,加储能,21年1季报扣非净利润3.78亿,预计21年净利润在30亿左右,成本相对可控,门槛比光伏其它上游行业高,目前市值1287亿,21年预计市盈率43倍,近五年利润增速起码30%以上,短期波动可以无视
长春高新:儿童生长激素渗透率很低,隐性笔的专利是它最大的优势,还有其它的成人生长激素,明年还有狂犬疫苗的重新生产,还有辅佐生殖等其它生物药,一季报8.72亿,基本上由金赛生物贡献,预计21年净利润42亿,目前市值1943亿,市盈率46倍,近五年预计净利润增速40%以上,(5月24日受广东联合采购的影响股价大跌,先出局,看不清,有可能杀逻辑,等形式明朗了有机会再进),5月29日最新消息深圳集采水针需要集采2个型号,竞争对手安科生物只有一种型号,长春高新水针大概率只是医院沟通稍微降价,有待观察.
上机数控:,2021年05月24日:上机一季报利润3.15亿,预计全年净利润13.3亿,预计净5年净利润增速40%以上,光伏产业链不用多说了,参股协鑫硅料,硅料有保障.
酒鬼酒,一季报利润爆表,如果按照1季报测算全年净利润差不多11亿,目前市值766亿,市盈率70倍,白酒行业就是长坡厚雪,前面几年的平均净利润增速为40%左右,后期增速有待观察,跟其他白酒比市值空间还很大
山西汾酒: 清香型白酒龙头,在北方很受欢迎,1季报扣非净利润21.8 亿,预计21年净利润52亿,5月31日总市值4034亿元,,对应市盈率在77倍左右,近几年净利润增速大概在50%以上
泸州老窖: 一线白酒,市值4000多亿,一季报利润,21.58亿,全年净利润差不多75亿,目前市值,市盈率50倍,白酒行业就是长坡厚雪, ,近几年净利润增速在30%左右
爱美客:医美赛道无需多言,中国医美市场渗透率只有3%左右,而国外渗透率在25%左右,中国医美市场近5到10年会有30%左右的增速,而爱美客是A股最正宗的医美概念股,旗下涵括最齐全的医美产品,作为龙头,其近5到10年的营收和利润增速会在50%以上,,:1季报扣非净利润1.62亿,预计21年净利润10亿,5月31日市值1464亿对应市盈率在150倍左右
药明康德:CRO行业龙头,不受医保集采的影响, 1季报扣非净利润8.3亿,预计21年扣非净利润33亿,5月31日市值4097亿对应市盈率在124倍左右,近几年净利润增速会在35%左右.
泰格医药: CRO行业,行业景气度高, 投资了很多行业相关公司,协同发展,1季报净利润4.55亿,预计21年净利润28亿,5月31日市值1527亿,对应市盈率在55倍,近几年净利润增速在30%左右
片仔癀:缺货供不应求,据说明年涨价,中药茅,不用多说,1季报净利润5.63亿,预计全年净利润20亿,市值2221亿,现在市盈率111倍,预测近几年净利润复合增速25%,如果涨价测算市盈率看看,,然后用DCF未来现金流折算看看现在价格贵不贵.
迈瑞医疗:药不如械,医疗器械龙头,受集采影响相对较小,踏出国门,走向世界, 1季报净利润17.15亿,预计全年净利润89亿左右,近几年利润增速30%左右稳定.
通策医疗:牙茅, 1季报净利润1.64亿, 预计全年净利润9亿,业绩增速预计近几年在40%,行业龙头,站稳浙江,走向全国，利润增速稳定,目前市值小,空间大,参考爱尔眼科,
新强联:风力发电,如何做到风电平价上网;国产替代是关键，新强联是国内唯一可以做到大功率风电等行业轴承的厂家，业绩增速高，行业空间大,原材料影响大,等待国家风电明朗
爱尔眼科：眼茅，市场空间大，一季度利润爆表5.09亿,，预计全年净利润30亿,预计近几年利润增速40%，有同学在里面做医生，了解得比较多
派能科技：A股最纯正储能概念股，在国外市场占有率特别高，和光伏材料供应商合作多年，利益捆绑，一季度利润0.59亿, 预计全年净利润3.8亿,近几年净利润增速在50%左右。目前受原材料价格和航运价格影响
金龙鱼：目前的市值严重低估，去年4季度套期保值亏了20多个亿，但这20多个亿在现货中会赚出来，所以它的去年利润应该是88个亿，毛利率低，护城河高，品牌效应，能做的产品很多，米面油，酱油，调味料全部可以涉及，现在在做中央厨房项目，目前市值4279亿，市盈率48倍，还有空间。2021年5月24日:1季报扣非净利润19.19亿,折算21年净利润126亿,平台型企业,大有可为
极米科技：投影仪的龙头，投影仪家庭渗透率低，市场空间大，有望步扫地机器人的后尘，开始用自有光机提升净利率，和一些影视APP合作利润分成。1季报净利润0.894亿, 预计全年净利润5.3亿,近几年利润增速在50%以上,
爱博医疗:眼科赛道最具成长性个股,产品包含:人工晶体(白内障)老龄化下白内障手术需求量大,目前国内跟国外比渗透率低,人工晶体目前主要是国外产品,通过医保集采国产替代,市场空间大,另外还有OK镜,同欧普康视同一赛道,OK镜的产品质量比其它竞品都好,看看欧普的市值,就知道爱博得空间有多大,另外还有预计23年获批的LCL人工晶体,目前世界上只有美国的斯达是唯一的产品,还有医美行业的美瞳产品,最近通过了员工持股计划,近三年近利润增速达到40%,,1季报净利润在0.36亿元,预计21年全年净利润在1.5亿元
欧普康视：OK镜的护城河深，国内就两家和国外七八家品牌，国产替代,国产品牌价格低,性能不输国外品牌,产品订货周期短,售后服务好,短期没有医保集采得风险,看看现在小孩子的近视率，然后OK镜的渗透率低，目前只有1.2%,国外有10%左右的渗透率,跟市场空间足够大。1季报净利润1.07亿, 预计全年净利润7亿,近几年利润增速在50%以上,目前还在拓展眼科门诊部,提升产品的占有率和其它营收的比重.
宁波银行：1季报净利润47.2亿, 预计全年净利润180亿,近几年利润增速在20%以上,
还是一如既往地优秀，跟招商银行一样是A股最值得投资的银行股。
瑞普生物: A股相对正宗宠物概念股,和瑞派宠物医院都是同一大股东,前者持有中国第二大的宠物连锁医院瑞派宠物医院10%的股份,最新一轮估值300亿(10%折算30亿),宠物行业的前景无需多言,每年保持30%左右的增速,年轻人不生孩子,但需要养宠物.目前瑞普生物的主营业务还是动物疫苗和药物,但以后逐渐会提升宠物医药的占比,市场最终会把它当宠物概念股看待, 1季报扣非净利润0.97亿, 预计全年净利润5亿,近几年利润增速在50%以上,
乐普医疗:20年受主营业务金属支架的医保集采影响,4季报业绩和股价都大跌,但从21年1季报业绩看, 介入无植入产品业绩大增, 切割球囊+药物球囊和切割球囊+生物可吸收支架的产品组合的推广(市场基本对手基本为国为品牌,如果医保集采队公司是好事,国产替代),可吸收鑫脏封堵器将于21年上市,电生理肾动脉消融导管,外周药物球囊,神经药物球囊还有乐普AI的推广, 胰岛素的研发获批放量,还有乐普在其它领域丰富的产品链条.,创始人蒲总业务专业靠谱,管理层预计近三年的业绩增速会在30%以上, 1季报扣非净利润6.83亿, 预计全年净利润22亿,目前5月29日600亿市值,扣非30倍不到的市盈率严重低估
港股：
四环医药：随着A股医美概念的火爆，也逐渐传导到港股的医美股，四环是纯正的医美概念股，代理韩国肉毒素品牌乐缇葆，目前刚开始在国内开疆破土，后市可期，港股通标的，还有其它生物药等产业。
中广核新能源：港股国企中广核集团下面纯正风光新能源发电股，预计近几年经利润增速30%以上，目前市盈率在8倍，严重低估，有装入集团优质资产预期。
腾讯控股：平台型企业，总能给你惊喜，买了腾讯就相当于买了半个互联网公司，属于养老股
农夫山泉：大品牌，创始人低调做人，高调做事，随着可口可乐等饮料巨头涨价，农夫山泉也有涨价预期，
中国电信：5G的拓展，各种物联网，车联网带来的机会，目前市盈率8倍左右，港股严重低估，随着上半年A股的上市，大概率会炒作一波(已出局)
海底捞：可以大力拓展的大品牌餐饮连锁，短期没有天花板(已出局)。
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昨天长春高新股价创了历史新高，今天持仓的欧普康视和极米科技也相继创了历史新高，超低的ok镜渗透率，面对广大的青少年近视人群，还有很大的提升空间，不能光看到一百多倍市盈率就不敢买入，投资要有终局思维（看到五到十年以后的公司和市场状况），极米科技的家用投影仪也是面对国内超低的渗透率有很大的市场提升空间，产品出口日本，销量猛增，国外市场同样星辰大海，国内跟一些视频服务提供商合作的利润分成也会有很大的业绩提升空间，极米科技有望成为第二个石头科技。其它例如酒鬼酒和宁波银行等股票也即将创历史新高。
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