8只转债6只赚钱,第28期轮动策略出炉

本周大盘依然维持震荡,日成交量萎缩明显,上证指数两度跌破3400点。个股行情乏善可陈,顺丰控股、海天味业等抱团股继续创新低。在这样的环境下,轮动策略仍然保持了稳健前进,8只转债收益表现如下:

截至3月19日,以周一开盘价买入,周五收盘价卖出计算,4只转债上涨,4只转债下跌,5只正选转债总体收益率负0.55%。

以周一开盘价买入,上涨2%卖出计算,有6只转债达到预期目标,仅荣晟转债、智能转债最高涨幅为1.95%,离完成任务只有一步之遥。以最高价卖出计算,5只正选转债收益率4.61%。表现最优秀的是三星转债,最高涨幅10.01%,智能转债则令人失望,出道即巅峰,后面都没涨。

8只转债中,周一开盘有5只涨幅超过了1%,但开盘后仍不乏低于1%涨幅的建仓机会。

从转债价格最高点出现的日期来看,最高点集中出现在周一和周二,其中九洲转2、三星转债、荣晟转债、智能转债高点均出现在周一。若周一在高于1%涨幅的价格追涨,很可能被套。若严格遵守上涨1%暂不买入的纪律,九洲转2、旺能转债、永安转债3只开盘涨幅低于1%的转债,即使到周五以收盘价佛系卖出,收益仍为正。虽然高于1%不 买入可能会失去一些机会,但也降低了被套风险,长期来看我觉得是值得的。

第28期轮动继续进行,入选名单依旧从双低值低于125或价格低于115元的转债中选取。经钱公子反复推敲,以下8只转债入选:

本期8只转债全为新增,上期无转债保留。选择这8只转债的逻辑为:

嘉泽转债:碳中和、碳达峰概念依旧火热,央行、财政部扥多部门联合发文支持风电发展,嘉泽转债近期表现强势,有望持续。

应急转债:中美谈判激烈,朝鲜宣布与马来西亚断交,沙特油田遭无人机袭击……国际局势动荡,军工板块下周可能活跃。

宝莱转债:低价小盘妖债,近期有活跃势头,博下周有妖债行情。

佳力转债:正股佳力图股价比一年前还低,3月19日公告2020年业绩预增36.64%,有望低位反弹。

宏辉转债:社区团购概念已沉寂很久,最近大盘行情低迷,题材股活跃,社区团购概念可能卷土重来。

中天转债:近日公布旗下子公司分拆上市方案,分拆上市概念可能活跃。

哈尔转债:作为老牌妖债之一,现价已跌至102.02元的低价,往下空间小,往上空间大,博妖风再起。

鸿达转债:近期化工板块表现景气,100元以下的转债数量悄然减少,鸿达转债下周可能站稳100元。

轮动策略操作说明:

1、买入

买入价以上周五收盘价为参考,以周一开盘价为买入价,如超出参考价1%可暂不买入,等待回落买入时机,或以备胎转债代替。买入时机可考虑9:15分至9:25分集合竞价或在周一10点之后,也可以是下午,也不一定非要周一买入,周二或其他时间也可,关键是要有合适的价格。

本策略是一个整体,以稳健增长取胜,每期买入5只转债。若仅买其中一两只转债,遭遇黑天鹅风险概率大。

2、卖出

策略目标为每期稳定增长2%,若组合中5只转债每只上涨2%即可实现。因此,策略不去判断转债何时见顶,达到期望目标即可卖出。本号展示的策略是以周五收盘价为结算价,但实盘中卖出不必等到周五,根据盈利状况随机应变。

5只转债建仓后肉眼看盘,手动操作难以应付,应借助工具帮助,可用华宝证券买入后设置智能卖出条件单,让其自动盯盘卖出。

从往期轮动策略的理论收益来看,建仓后多数转债都上涨超过建仓价2%以上,只要不过度贪心,严守纪律止盈,每周实现2%收益的可能性较大。(此前发布的5+3只转债中,上涨超过2%的转债,第22期有7只,第23期有8只、第24期有8只、第25期有6只、第26期有8只)。目前支持可转债智能条件单自动交易的券商屈指可数,华宝证券是做得最早、最专业的一家。

3、止盈止损

策略建仓后,设置智能卖出条件单由系统自动盯盘卖出,若个人技术和精力允许,可以辅助以手动卖出。卖出后一般不再买入同一只转债。

若个别转债突发重大利好,可能出现连续涨停,可考虑继续持有,暂不卖出(需及时手动暂停卖出条件单)。

若遇个别转债下跌被套,可考虑用盈利卖出的仓位补仓被套转债解套。

若周五收盘仍未解套,在总体盈利可覆盖的情况下,可考虑割肉卖出。若亏损幅度较大,且标的未见明显利空,可考虑继续持有,以待解套。

本期较适合网格交易的转债,我认为有:同和转债、金力转债、天壕转债、淮矿转债、开润转债。$佳力转债。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

首发微信公众号:钱公子笔记

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