3月16日朗科转债上市;卫宁转债申购指南(158)

今天市场把反弹了几天又给跌回去了,个人暂时3成仓位不动,坐等机会。

关于弘盈A的套利,这次不少小伙伴都尝试了,感觉绝大多数人应该都还没有挂出去,不过也收到了几个报喜的:

这次弘盈A是新手套利非常好的一次学习机会,既可以实操一遍溢价套利的过程,又可以了解高溢价套利可能面临的踩踏问题,而且还有一定概率吃上这100%多的溢价。

目前场内溢价仍有115%,没有卖出去小伙伴继续挂跌停卖,挂单越早越容易根据时间优先原则而成交,记得隔夜委托。

比如上周三申购的, 周四晚上清算后就能挂跌停单,如果第二天没有卖成功那么就先撤单,等清算后继续第一时间挂跌停单。

今天华宝的夜市委托17:11分就开始了,大家在收到通知的第一时间挂2.6*0.9=2.34的跌停价出货,具体消息可以在app的系统通知中查看,挂完剩下的就交给运气吧~

明日朗科转债上市,卫宁转债可进行申购。

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朗科转债

朗科智能今日收盘价13.89,转股价格15.34,当前转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=90.55。

朗科智能2月8日(申购日前一工作日)收盘价为12.68,申购日2月9日。

在这过去的一个多月时间里,朗科智能股价上涨9.5%,转股价值从82.66上涨到90.55。

开盘预测

朗科转债AA-级别,规模3.8亿,原始股东配售率12.94%,溢价率由申购前一日的20.98%变为10.44%。

根据之前测评综合,结合当前环境给予12%的溢价率,明日价值预估:90.55*1.12=101,此票傻馒是放弃申购的,股东配售率也是极低,转股价值倒是较申购时上涨了些,从必破发变到了面值附近

朗科转债测评详见:2月9日朗科转债申购指南(152)

2

卫宁转债:(正股代码:300253,配债代码:380253)

图片来源:集思录

评级:AA评级,可转债评级越高越好。
发行规模:9.7亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值
卫宁健康今日收盘价16.87,转股价17.76,转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/17.76*16.87=94.09,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线)
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.5+1.8+120=125.1,票面利息高。

纯债价值(最底线)
按中债企业债测算AA级别6年期即期收益率4.5765%,纯债价值简化计算95.64,纯债价值高。

公司简介
卫宁健康属于软件开发业,主要业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域,所处行业进入壁垒较高,客户粘性较强,公司研发实力强,在行业内较有竞争力。

公司成立2004年,上市时间2011年8月。目前公司市值356.92亿,有息负债7.38%,当前市盈率PE108.506,市净率PB8.869。

2020年度业绩预告公告

报告期内公司营业收入同向上升,归属上市公司股东净利润预计同比增长22.06~30.64%。

主要风险
1、若公司未来技术创新能力不足或产品及服务不能适应市场需求变化,将面临竞争力下降甚至经营风险。
2、应收款项规模较大,对公司资金形成占用,同时需关注坏账风险。
3、公司对外投资并购形成的商誉面临商誉减值风险和管理整合风险。

募集资金用途


最近半年股价走势图


相似转债


开盘预测
当前溢价率6.28%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予21%的溢价率,预计开盘为:94.09*1.21=114

中签预测
假设原始股东配售75%,网上申购按2.425亿计算,预计顶格申购单账户中24250/700/1000=0.035签,中签率低。

个人操作:顶格申购。(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

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