2020年总结:B股总是拖后腿

 总体
股市收益41%(不考虑新股和分红),股市占据总的流动资产的60%,其余资产主要分布在可转债,理财等,由于可转债略亏,这部分资产不计算收益,则整体资产收益大约24%,和沪深300%相当。
 B股
不考虑分红收益-13.3%,比指数差了19个点。从18年开了B股账户,每一年B股都是拖后腿的存在,而且持续跑输指数。
今年B股主要操作是疫情期间抛了山航,公司经营实在糟糕,收购转板可能性也很小,决定亏损斩仓。出来的资金部分加仓一致B,机电B。
重新梳理目前持股,一致B,陆家B,安道麦B,机电B,锦江B,张裕B,除了安道麦B不太确定,其余问题不大,看来我的能力只能做到这个程度。
 A股
不考虑分红收益70%,比指数强了43%。
A股今年操作不少,尝试主要操作一句话说清楚。
清仓科伦药业,大输液不出集采之前不买入。
清仓海正药业,海正涨的挺好,烟蒂股涨成这样顺势清掉。
清仓健康元,主要是对丽珠的生物药进展失望。
分众传媒一直在跟踪的,从底部涨到5块时候猜测反转,右侧买入。
康缘药业是疫情期间买入的,赌中药反转,结果不幸大幅度亏损。
今年房子要装修,找相关产业链股票,发现欧派家居和索菲亚涨的不算高,就开仓了。
下半年发现成长股都很贵,只有银行地产还行,决定开仓平安银行,万科A。
另外抛了部分复星医药和中国中免,纯粹是因为涨高了。
总的来说,今年A股收益80%来自顺丰控股,比亚迪,海正药业,鱼跃医疗,分众传媒,中国国旅,复星医药这7个股票。
回顾一下去年A股收益80%来自瑞普生物,平安,国旅,恒瑞,老板,圣农,宋城这7个股票,两年只有国旅是重复的。

 港股
不考虑分红收益42%,比指数高45%,考虑汇率差别会更大一些。
港股分化比A股更严重,微创医疗,中芯国际,永达汽车,紫金矿业,小米,中软国际大幅度盈利,占到总盈利的140%。亏损比较严重的包括国药控股,枫叶教育,中海物业,华能国际,中国财险,同仁堂科技。
同样一句话总结主要操作。
清仓上海医药,感觉公司业务种类多,每一种都是二流。
清仓香港交易所,疫情期间港股跌的太狠,也不知道担心什么就清掉了,完全是脑袋进水的操作。
疫情期间清仓北京控股,中国信达,对国企金融或者公用事业不太放心,当然主要是持有好多年都不涨。
乘着A股上市清仓中芯国际,这种行业投资太大,涨高了就得跑。
减仓微创医疗,存粹是涨多了,45跑了一半。其实跌到20多的时候算估值差不多了,犹豫是否要补回来,顾忌一年内涨了好几倍,没敢补仓,结果飞了。
开仓中软国际,推测后续华为在软件领域投入会加大。
开仓小米,主要因为华为被制裁,认为利好小米。
开仓玖龙纸业,感觉纸业底部反转,另外玖龙很多是快递用纸,本身还有一定成长性。
开仓中海油服,和A股买银行地产理由类似,成长股都很贵,这个疫情期间跌下来之后一直没起来,另外石油的未来不看好,但是海上石油开采可能还有点空间。
大幅加仓中国民航信息网络,主要是股权激励通过了,另外亏多了补仓。
大幅加仓国药控股,我认为即使退化成快递业务,国药控股也值这个价钱,另外亏多了补仓。
小幅度加仓枫叶教育, 同仁堂科技和华能国际,亏多了补仓,逻辑不是太清楚,目前看结果很不好,不知道长期是不是正确的操作。

附录:
2020年底持有的股票(括号外年初就持有,括号内新增),基本每个都是2%-3%权重
地产:绿城服务,老板电器,中海物业,机电B,(万科A,欧派家居,索菲亚)
医药:复兴医药,微创医疗,一致B,国药控股,鱼跃医疗,(康缘药业)
教育:枫叶教育,宇华教育
旅游:中国民航信息网络,中国国旅,澳博控股,宋城演艺,锦江B,春秋航空
金融:中国财险,中国平安,环球医疗,海通国际,(平安银行)
消费:福寿园,张裕B,东阿阿胶,同仁堂科技
类公共事业:中国燃气,北控水务,华能国际,陆家B
科技:(小米,中软国际)
农业:圣农发展,瑞普生物,安道麦B,
传媒:(分众传媒),
汽车:永达汽车,比亚迪,
黄金:紫金矿业,周大福,
纸业:(玖龙纸业)
石油:(中海油服)

2020年卖出的股票
科伦药业,海正药业,健康元,上海医药,山航B,中国信达,香港交易所,北京控股,中芯国际,
发表时间 2021-02-06 19:51

赞同来自: 清风随伴

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