在极端情况下,哪些转债依然安全

现在转债市场上一阵哀嚎,虽然目前转债仓位不重,但是也跌有点小痛,趁着这次普跌,打算把有违约风险的债全部换成绝对安全的债,我目前看债安全与否主要是看股东背景和负债率情况以及公司经营增长情况
举几个例子
目前第一重仓:现代转债,国药集团旗下化药生产企业,当前价格101,溢价率19%,债底95,负债率47%,第一大股东国药集团,第二大股东上海医药工业研究院,实力雄厚
目前第二重仓:湖盐转债,A股市场唯一的食用盐生产企业,雪天食盐,当前价格94,溢价率25%,债底91,负债率27%,第一大股东湖南轻工盐业集团,旗下还有龙牌酱油,半垄断行业,公告有闲钱理财
第三重仓:北方转债,市场唯一一带一路相关转债,正股北方国际,业内人称小北方,当前价格96,溢价率32%,负债率63%,债底95,第一大股东北方工业集团(中国兵工集团和中国兵装集团1:1联合控股),大股东代表了中国国防科技工业的雄厚实力,资产和销售收入位居中国最大500家国有企业前列,且公司连续五年业务
第四重仓:小康转债,从传统民用汽车像新能源汽车转型进行时,2021年11月回购,目前债价99,债底97,第一大股东小康控股,第二大股东东风汽车,同时重庆两江新区有政府资金入股,旗下塞力斯品牌正在发展初期,增程技术成熟,华为技术背书,股价有成妖潜力(2020年年报超预期亏损是风险点,但是新能源汽车普遍大额亏损,参考北汽蓝谷)
第5重仓:广汽转债,广州市属企业头牌,中国汽车工业领军企业之一,目前股价106,债底103,溢价率44%,负债率40%,较上汽,长安,长城的负债率均低,股价波动较大,有新能源概念
第6重仓:山鹰转债,中国造纸企业第三,转债老司机,前后发行过4次可转债,应该是当前市场之最,当前价格102,债底101,溢价率12%,近年负债率有提升趋势,同时公司地处福建,目前负债率65%,但是公司早年布局有望在2021年得到释放,同时市场上同时存在两支转债,有波动网格套利的空间,故而持有至今
第7重仓:国投转债,正股国投资本(安信证券),行业属性好,波动大,行业导致资本负债率较大,但是第一大股东国家开发投资集团有限公司,第二大股东中国证券投资者保护基金有限公司,都是直属国务院的金边公司,破产风险较小
目前持有的这些公司转债在这次可转债下跌行情中均有较大幅度跌幅,请问一下大家,这些转债有无退市或违约风险,同时希望大家能够推荐几支绝对不会违约的好转债,只要够安全,哪怕跌到极端情况,也能让人能够安然入睡那种,谢谢大家
6

jsl0900

赞同来自: 胆子真不大 maomaomama szhj2006 wytccg newbison skyblue777更多 »

当年中行转照样跌到九十多,那里有什么绝对安全,不过是风险收益回报比率罢了,目前值得一博
2021-02-06 18:33 1 条评论
16

Lemonhouse

赞同来自: 刀羊 妖红 一扔大师 maomaomama tongzhangji 便宜货猎手158 老白汾 xuminjx 大桢爸爸 拦云野人 newbison skyblue777 幸运钱 波风水门 ddr333 画眉更多 »

其实我感觉不完全是风险收益比的问题,有句话说君子不立危墙之下,中行转债即使跌到90,跌破债底,有钱我还敢加仓,但是比如本钢,鸿达,其他热门双低,跌破债底,我就会担心违约了。这是信仰的问题,而有些转债天生具有信仰的。毕竟都是人民币债券,国家可以印钱解决问题,不会让关键系统性企业发生风险,但是个别垃圾企业的风险该爆就得爆。中国银行倒了,除非中国经济倒了,1800点可以怀疑中国经济会垮,3500点绝对没有中国经济崩盘的担忧
2021-02-06 18:42 2 条评论
1

chenxuyi88

赞同来自: A肖辉

银行,券商的都安全
2021-02-06 18:48 0 条评论
0

刀羊

赞同来自:

阿土哥成名作是因为有中行转债
2021-02-06 18:52 0 条评论
1

新新新韭菜 - 新韭菜买啥啥跌,卖啥啥涨

赞同来自: 基建小白

一堆当年的80-90的垃圾转债都可以到200,亏的一丢丢可忽略不计。
2021-02-06 18:54 0 条评论
0

Lemonhouse

赞同来自:

另外大秦,招路,浦发,中信,核能,核建,都有信仰加成,或者说这波转债普跌行情,这种拥有绝对低概率违约的转债中,哪个更具备投资收益比呢??
2021-02-06 18:59 1 条评论
1

youdanglangzi - 80后

赞同来自: 古道西风老马

电气转债特别安全,然并卵!
2021-02-06 19:03 5 条评论
1

涅槃2020 - 慢慢变富

赞同来自: sanyabay

我和楼主思路差不多,先握个手:)
不过我一直逼着自己少看(避免手痒)
所以今天下午才开始看
先说个中船应急吧,慢慢来
2021-02-06 19:10 0 条评论
1

huxj2015 - 与众不同就是时髦!

赞同来自: Mei7890

这要先考虑是何种极端。
2021-02-06 19:16 0 条评论
0

panmama

赞同来自:

持仓这几个正股来了大跌,跌停,转债跌幅那是止不住
2021-02-06 19:20 0 条评论
6

aaaaa

赞同来自: NTCL maomaomama ajajaj 刀羊 zsp950 可梦可期更多 »

我觉得小康会随时夸掉
2021-02-06 19:28 1 条评论
3

ajajaj

赞同来自: maomaomama 刀羊 可梦可期

小康混在里面很奇怪~~哈哈
2021-02-06 19:33 0 条评论
2

风之战神i

赞同来自: 尖叫鸡 zzk_hb

如果都不主动下调转股价的前提之下,那很明显在最安全的转债里面,性价比最高是大秦了,目前转股溢价率本来就不高,然后正股大秦铁路每年高分红以后自然下调转股价,正股稍微涨涨就有希望到强赎了
2021-02-06 19:35 2 条评论
0

投资顺利 - 1千6 加油~

赞同来自:

好帖谢谢楼主
2021-02-06 19:37 0 条评论
0

sztz

赞同来自:

楼主好问题,本人个人能力低,看看楼主和各位高手的心得,备注下。
2021-02-06 19:42 0 条评论
2

Lemonhouse

赞同来自: 云风松 zsp950

谢谢涅槃兄弟,应急转债确实是个非常不错的标的物,中国船舶重工的作为大股东,大型央企子公司,债底92,目前98,溢价率十多个点,感觉下跌空间有限,反弹能力较强,还请各位兄弟多多推荐安全又可能有收益的转债~
2021-02-06 20:01 2 条评论
0

东方龙2014

赞同来自:

关注
2021-02-06 20:09 0 条评论
0

没票请上车

赞同来自:

最好寻找安全与弹性兼备的转债
2021-02-06 20:13 0 条评论
3

胡椒

赞同来自: xineric zzk_hb llllpp2016

弹性方面,比较喜欢证券,有色,化工的债
2021-02-06 20:14 0 条评论
1

chasedreamman

赞同来自: zzk_hb

讲安全,当然是AAA的银行转债。不过本人长期不看好银行地产,因此不持有银行转债。楼主的转债我只有广汽、国投和小康的大饼。
2021-02-06 20:25 0 条评论
1

马里兰

赞同来自: wjtb

我觉得安全是最不应该考虑的问题。转债违约可能可以忽略不计。
2021-02-06 20:41 0 条评论
0

R2D3 - 70后IT男

赞同来自:

洪城转债
2021-02-06 20:42 0 条评论
0

马里兰

赞同来自:

考虑违约就是杞人忧天
2021-02-06 20:44 0 条评论
0

beerstand - 80后

赞同来自:

楼主这个思路不错,有安全性的前提下可以加大仓位,比小仓位摊大饼,最后收益是差不多的,但情绪稳定多了,更容易坚持到终点。
2021-02-06 20:50 0 条评论
1

dsjyuyu

赞同来自: zzk_hb

瑞达转债,期货公司,主要靠收交易佣金为生的,主业稳得很。不见得有何风险。关键是91+的价格,溢价还不算太高。
2021-02-06 20:52 0 条评论
0

抄顶逃底

赞同来自:

转债违约从未发生过。st辉丰都给钱了。
2021-02-06 20:56 0 条评论
0

LZCTNX

赞同来自:

现代转,北方转,国投转
实控人均为国资委
2021-02-06 21:00 0 条评论
0

抄顶逃底

赞同来自:

市值小于3亿,不容易达标
2021-02-06 21:31 0 条评论
1

sunhaoming

赞同来自: 丽丽的最爱

民营,老板是创始人,非东北地区,非少数民族,符合这几点的绝不会转债违约,即使公司倒闭了也不会违约
2021-02-06 23:12 0 条评论
0

西成东就

赞同来自:

楼主说的除了小康,基本都有。尤其是3A的。慢慢耗吧,也许过了3月,市场就起来了。
2021-02-06 23:39 0 条评论
1

zjwenxin - 混迹江湖

赞同来自: 罂粟花

航信不安全吗
2021-02-06 23:53 0 条评论
11

守猪待two - 等待是一种信仰

赞同来自: zsp950 没票请上车 刘秋华 13082950280 Input hailu ljh885 天道忌巧 你猜再猜 qxm 画眉更多 »

说实话,楼主列的那些债我都不喜欢
无他,稳则稳矣,波动率太低
大部分人都在考虑如何度过冰冷的寒冬时,我在考虑秋天收获时正确的打开方式
安全当然是重要的,但是不能是像上海电气一样死气沉沉的安全,那样到期还钱又有何用?
当然,目前70-80多的好多低价债,我也看不上,精华都在80-90-100之间
2021-02-07 00:07 1 条评论
0

hello123

赞同来自:

关注起来
2021-02-07 02:59 0 条评论
0

lmsg

赞同来自:

溢价率太高了
2021-02-07 07:35 0 条评论
1

骑牛避熊

赞同来自: 投资无限

看大股东都不靠谱,上市公司都是有限责任公司,上市公司就是破产了,大股东除了分点渣渣,没有还债义务,只有上市公司盈利,资产负债率低,转债占比低的才是安全的
2021-02-07 07:44 0 条评论
4

tlh681101

赞同来自: secrets_bj 丽丽的最爱 video9790 画眉

至暗时刻首要考虑的是谁弹得高,而不是谁稳,小、溢价低、弹性好的转债才是首选!
2021-02-07 08:32 2 条评论
1

浮大白

赞同来自: zlwdrq

为啥要操着卖白粉的心赚卖白菜的钱
2021-02-07 09:02 0 条评论
0

小飞鹰

赞同来自:

看看熔断的时候,谁不低头就杀谁。
2021-02-07 09:49 0 条评论
0

zzk_hb - 70hou

赞同来自:

银行转债,是最安全的。
2021-02-07 11:08 0 条评论
0

zlwdrq

赞同来自:

那些没动力下修,只能当纯债的 还不如买理财
2021-02-07 11:09 0 条评论
1

video9790

赞同来自: zsp950

为什么这么多人不看好小康?这里面我最看好小康,我目前持有第二高仓位,计划再加一些。小康今年就回售,转债占比低,不可能违约。正股弹性大,目前股价受压抑,我感觉主要在等定增落地。170亿市值,定增27亿,定增后转股价还会下调。赛里斯概念众多,华为加持,固态电池等等,有望跻身新能源造车新势力。就算小康吹的牛都不能兑现,年底回售的收益率也有2%,等定增落地,转债价格上130毫无压力。
2021-02-07 11:11 1 条评论
1

eq06 - 老举不脱手,脱手不老举

赞同来自: 二维无极

110800 赛腾定转
128128 齐翔转2
128093 百川转债
2021-02-07 11:16 0 条评论
2

Lemonhouse

赞同来自: muzhang1 明园

第三重仓和第四重仓都相继变妖了,谢谢市场给我送了300万,现在国投变成了第一重仓,期待跌破100元让我多买点
2021-04-02 10:45 1 条评论

要回复问题请先登录注册