突发,妖债全面跌停!发生了什么?紧急剖析

1月27日上午临近收市,转债板块突发大面积闪崩跌停,跌幅达20%以上的转债近20只,跌幅最大的溢利转债下跌25.68%,全场恐慌一片,究竟发生了什么事?

从盘面看,暴跌的基本上价格高、溢价率高、盘子小的妖债。妖债暴涨暴跌是常事,但如此集中的暴跌却不多见,十分反常。

经分析,个人觉得原因有以下三种:

一、游资被抓了

毋庸讳言,妖债的背后都有游资在运作,其运作手法难免有不合法的地方,且运作的游资基本上是温州帮、宁波帮。此前国城矿业连续跌停,即是杭州的庄家被抓引起。

今天首先跌停的是横河转债,其次是盛路转债,横河是妖债之首,的确有打蛇打七寸的意思。康隆达、东方时尚此前都经历了离奇连续跌停。且参与康隆达、东方时尚炒作的都是同一伙游资。但若他们被抓了,那么正股康隆达、东方时尚理应同步大跌,但今天康隆达、东方时尚跌幅不大,仅康隆转债、东时转债跌停,因而不似游资被抓。

二、即将出台的可转债交易细则可能对妖债不利

《可转债管理办法》已证监会颁布实施,交易所的细则即将出台,是不是细则会对可转债交易进一步限制?比如取消T+0,或者提高参与门槛?个人觉得当前的转债已谈不上暴涨暴跌,涨跌幅甚至已经不如一些创业板、科创板股票,进一步加以限制的必要性不是很大。若再严加限制,则可转债破产潮会进一步蔓延,更多转债发不出来。细则可能会出台一些新的内容,但应不会对当前实行的规则有实质性的变动。

所以,我觉得新规带来重大利空可能性不大。但此次暴跌,却很可能因新规而起。

三、游资故意利用可转债新规出台时间点诱发恐慌入货

可转债新规即将由交易所出台,这是大家都知道的信息,游资会不会故意利用这个时间点造成恐慌入货赚钱?有此可能。实际上上午跌停的转债,相当多是恐慌过度引发,加上一些转债流动性不好,稍微大一点的抛售就跌停了。有些转债已经跌破100元,且负溢价,显然恐慌过度,如三超转债。

个人觉得,面对此突发事件一定要冷静,做好两手准备。一是对已经跌到面值附近的转债,淡定一些,再有多么大的利空,往下空间也不大了,恐慌性割肉要慎重。二是对价格高(如两三百元的转债)且溢价率高(30%以上)的转债要注意止损,适度减仓,在恐慌惯性之下,这些转债下午可能会继续下跌。如果跌幅达到30%,将停牌至14:57分复牌交易。

事发突然,相比很多人手足无措。这次事件再次提醒我们,妖债涨得快,跌得也快,收益越大,风险越大!没有足够的投资知识和技能,建议还是投资价格低、溢价率第一些的转债,新手在毫无专业技能的情况下去博弈妖债,与赌博完全没区别。

恐慌之下,有些转债也凸显出了一定机会,如三超转债、联得转债,个人会密切关注。$康隆转债

以上所述,仅为个人看法,带有很大的主观性,可能充满偏见和谬误,仅供参考,请勿照此投资,否则后果自负!

想了解更多可转债投资技巧,请关注钱公子笔记以及六哥可转债。对今天的暴跌事件,钱公子晚上在钱公子笔记继续和大家分析,敬请关注。

作者:钱六六

首发微信公众号:钱公子笔记
发表时间 2021-01-27 12:58     最后修改时间 2021-01-27 13:11

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佛系慢生活 - 复利90后

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谢谢分析
2021-01-27 12:59 0 条评论
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劣币驱逐良币

赞同来自: 骑蜗牛士 可梦可期

选中午停牌前砸单,明显故意的
2021-01-27 13:01 0 条评论
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jgs0507

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辛苦了
2021-01-27 13:04 0 条评论
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津津有味 - 简单、高效

赞同来自: 任大小姐

钱公子好快啊
2021-01-27 13:12 0 条评论
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qiaomu - 要想富,满仓隔夜是条路。

赞同来自: 忆落

钱公子效率惊人,一顿饭的功夫,就分析的头头是道。 文案不会是早上就写好的吧(狗头)
2021-01-27 13:20 0 条评论
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路林 - 敬畏市场,相信价值

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事出反常必有妖
2021-01-27 13:21 0 条评论
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huanhappy2017

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高产似那啥……
2021-01-27 13:22 0 条评论
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野生小黄鱼

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支持下公子
2021-01-27 13:23 0 条评论
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传奇 - 初生牛犊不怕虎,但终究会被虎吃掉。

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楼主是一个人还是一个团队,你太勤奋了
2021-01-27 13:24 0 条评论
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拼搏一世

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事出反常必有妖,转债变变天也有可能
2021-01-27 13:24 0 条评论
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SNTTF

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妖怪来了?快快叫孙悟空!!!
2021-01-27 13:26 0 条评论
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mr_xia

赞同来自: 无用无为

敬业,专业,精业
2021-01-27 13:28 0 条评论
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kjioud

赞同来自: 任大小姐 飞鸟瞳 为了打新掉坑了 风清扬9527

赞下码字速度
2021-01-27 13:30 0 条评论
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hcfff

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分析的很对,可惜全部割肉了,那些跌停的也买不进!成韭菜了!
2021-01-27 13:33 0 条评论
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benjamin315 - 自然的天空

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T+1了?
2021-01-27 13:34 0 条评论
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hardy2020

赞同来自: 今天没有下雨 我是999啊 BeBrave

全部恢复正常,我估计是量化程序出问题了。
下的单一个没有成功。
2021-01-27 13:38 0 条评论
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muzhang1 - 很想变得。。。

赞同来自: 厨房师傅 飞鸟瞳 173205

分析得好快,太牛了。
2021-01-27 13:41 0 条评论
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nemolei - 话不对头就拉黑

赞同来自: 173205 小白菜12138 趋势交易者

可能有人被电话指导了
现在监管管的宽的很 之前我竞价时砸了两次跌跌停 就被警告

有的债 比如横河 盛路 蓝盾之类 卖不出手吧
这要逼着庄稼卖出 就不是割肉 而是斩断四肢了
2021-01-27 13:47 0 条评论
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文明守望

赞同来自: 可梦可期

这几个转债可能庄家全控了,卖不出去了。这次是演习。
2021-01-27 14:02 0 条评论
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玉宇

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又拉上来了
2021-01-27 14:04 0 条评论
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我是999啊

赞同来自: wuuxee chentong7 可梦可期 nkfish 糊涂割更多 »

只能说明这些债标注一下,都是计算机债券
2021-01-27 14:09 0 条评论
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booboo

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今天是预演先吸引眼球,下周新规如果没有想象的严厉就要开炒转债了?
2021-01-27 14:11 0 条评论
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布谷小鸟 - 皆大欢喜

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抱团股和基金都开始瓦解了, 妖债应该是要同步的, 我估计背后的势力应该是一伙的。现在老韭菜都不愿意追高高位抱团股票、基金和转债, 新韭菜数量还是不够大, 资金量和老韭菜也没发比,长期来看, 抱团标的肯定要走价值回归, 并在回调中兑现利润,否者的话利润没法兑现。
2021-01-27 14:12 0 条评论
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hcfff

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可转债今天全部清仓了,哎!亏了30个点左右!

今天最低点的时候 买不进 却很容易卖出。。。。有猫腻!
2021-01-27 17:37 2 条评论
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ruchee

赞同来自: 我是999啊 cmdgy cile shengkuang justicehove更多 »

我上午在它们跌6-7个点的时候,买了7万多,结果刚买完没多久,就往-20cm栽。

中午收盘亏14个点,拉起来后全部减仓了,只留10张底仓,尾盘又接回来部分仓位,收盘亏8个点。

今天这波杀跌,其实也算有预兆的,以往都是跟大盘反着走,这几天大盘跌下来时却没有反向上涨,早该警觉的。

一天干掉一个月的盈利,杀到没脾气。
2021-01-27 17:47 0 条评论
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东方龙2014

赞同来自: zuzu2168

厉害了
2021-01-27 19:18 0 条评论
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钱公子笔记 - 专注可转债潜伏、套利,公众号:钱公子笔记(awgd666)

赞同来自: wxf2000

今晚又不发文补充分析了一下,具体见:

https://www.jisilu.cn/question/410958
2021-01-28 00:18 0 条评论

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