美力转债(300611)

正股:美力科技(300611)
正股价:9.06(1月22日)
行业:汽车-汽车零部件Ⅱ-汽车零部件Ⅲ
价格(元):100.00
转股起始日:2021/08/02
转股价(元):9.34
下修条款【1】:85%
回售起始日:2025/01/27
回售价:100.00
赎回价:115.00
发行规模(亿元):3.000
剩余规模(亿元):3.000
原股东配售比例:每股配售0.017295张可转债,约579股配一手
债券评级:A+
主体评级:A+
利率:第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、 第六年 2.90%

基本面行业排名
截止2020三季报,美力科技在所属汽车零部件行业中
净资产收益率为5%,行业排名81/145
营业收入同比增长8%,行业排名63/145
总资产周转率【2】为0.39次,行业排名83/145
资产负债率为【3】42%,行业排名61/145
经营性现金流为7174万,行业排名87/145


公司简介:
公司主要从事高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售业务,产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧、其他弹簧产品及精密注塑件等,主要应用于汽车行业。另外,公司产品在机械、 园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场亦有广泛的应用。2020年1-6月,公司悬架系统弹簧收入比例为36.37%,车身及内饰弹簧收入比例为25.63%,精密注塑件收入比例为20.98%,通用弹簧收入比例为10.45%,动力系统弹簧收入比例为1.51%,其他弹簧产品收入比例为5.06%。

截止2020年第三季度报告期末,公司营业收入较上年同期增加38.78%, 归属上市公司股东净利润增加90.92%

募集资金投资项目概况
本次发行募集资金总额不超过30,000.00 万元(含30,000.00 万元),扣除发行费用后用于以下项目:
(1). 年产 1 亿件先进复合材料汽 车零部件及高性能弹簧建设 项目,募集资金拟投入金额22,500.00万元
(2). 补充流动资金, 募集资金拟投入金额7,500.00万元

数据信息
截止2020年1月22日收盘价格为9.06元每股,公司总市值16.21亿元,过去五年平均ROE为4.82%,面值对应税前到期收益率为3.39%。

2020年第三季度报告公告


(图片数据来源于上市公司三季度报)

名词解释
【1】下修条款:转股价向下修正条款是发行人拥有的一项权利,是保证可转债发行公司转股的一种手段。通常在发行方案中规定了当股票价格相对于转股价格持续低于某一程度,即意味着可转债的期权处于虚值的状态时,发行人和投资人事先约定可以重新议定转股价格的条款。在这种情况下,发行人为了保证可转债重新处于实值状态,有权按照一定的比例调低转换价格,进而增加了转换比例,以此来诱导转债人转换
【2】总资产周转率:总资产周转率是指企业在一定时期内销售(营业)收入同平均资产总额的比值。总资产周转率是综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。周转率越大,说明总资产周转越快,反映出销售能力越强。企业可以通过薄利多销的办法,加速资产的周转,带来利润绝对额的增加
【3】资产负债率:是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。
【4】ROE:净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

本文所载内容均来源于市场公开信息,不构成投成投资建议

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发表时间 2021-01-25 18:11

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