股票记录贴:坚守低估+优质策略,不碰热门股

投资之路刚走不久,但也确立自己的几条原则:
1. 安全边际。高估的不买,再优质的公司,也不能高价买入,至少也要中价。
2. 好公司。基于行业、公司、管理层、竞争情况、产品等因素综合考量,远离垃圾堆。
3. 人多的地方不去。不碰热门股、抱团股。

基于以上原则,20年选择了保险、地产、银行、家装行业的公司,没有碰红的发紫的白酒、医药、光伏、新能源,股票综合收益20%,跑输沪深300。从行业选择上来看,并未后悔,上面几个大热行业或许3年内我都不会碰,基金抱团越严重,人们讨论的越多,我越持谨慎态度。
需要反思的是股票选择,腾讯、招行这样优质并且估值合理的公司,给的仓位过少,没有敢于重仓;错过了东方雨虹这样有很大行业内成长空间的龙头。看盘频率过高,泡时间过长,交易过于频繁,给自己提个醒。

2021年,依然坚持自己的原则,同时多扩充视野,阅读不同行业优质公司的年报,多读书,少看盘,谨慎交易。主账户少看,少操作,逐渐择机精简股票数量,想交易,就用网格账户,制定计划,并严格按照计划执行操作。
发表时间 2021-01-22 12:39     最后修改时间 2021-03-10 09:15

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新鲜的椰子

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@fuxiaoming03
全部当时的热门股,还是过气的热门股,腾讯,平安这些大块头跌下来要毁灭很多票子的吧
平安没一直拿,后来替代的是太保。
腾讯和招行倒是一直有,虽然股价没涨,不过基本面到现在看也仍然很好。
总体上因为够分散,倒是没亏。
2023-06-11 19:45 来自内蒙古 引用
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fuxiaoming03

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@新鲜的椰子
2021.07.07仓位在40%左右的保险+地产继续飞流直下三千尺,浓眉大眼的腾讯也开始跟了。
看着几百PE的CXO、新能源、片仔癀,留下了嫉妒的眼泪。
中远海控H的送股真的很坑爹,股未到,权先除,还占用融资额度,充分体现了港仔不思进取的老旧思想。不过这也给了机会,AH溢价瞬间从45%到了昨天的接近60%,加了一些H股,目前来看H股依旧爆炸低估。
最近错过了南极电商,犹豫了,不过确实懂的不彻底,不...
全部当时的热门股,还是过气的热门股,腾讯,平安这些大块头跌下来要毁灭很多票子的吧
2023-06-11 17:35 来自广东 引用
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新鲜的椰子

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2021.07.07

仓位在40%左右的保险+地产继续飞流直下三千尺,浓眉大眼的腾讯也开始跟了。
看着几百PE的CXO、新能源、片仔癀,留下了嫉妒的眼泪。

中远海控H的送股真的很坑爹,股未到,权先除,还占用融资额度,充分体现了港仔不思进取的老旧思想。不过这也给了机会,AH溢价瞬间从45%到了昨天的接近60%,加了一些H股,目前来看H股依旧爆炸低估。

最近错过了南极电商,犹豫了,不过确实懂的不彻底,不太在认知范围内。

关注:昊海生科。H/A 60%。
2021-07-07 16:57 引用
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新鲜的椰子

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2021.06.21

主账户从今年最高点113W跌回了100W,今年收益率归零,距最高点跌幅为11.5%。
主要亏损来自于保险、地产。

市场两极分化越来越夸张,低者越低,高者越高,差距已不是所谓的“赛道”、“成长”能解释和抹平的。
同2000年很相似,“成长”和“价值”,一个在天上,一个在地下。
是“这次不一样”,还是“历史不会简单地重复,但总是惊人地相似”?
2021-06-21 16:40 引用
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新鲜的椰子

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2021.6.16

这可能是策略调整最快的一次,昨天写的记录今天就打脸了。
传大宗商品公司被相关部门约谈,要求严格控制大宗商品价格,同时监管期货价格,严查多头头寸和大宗相关融资。
紫金矿业、山东黄金、洛阳钼业、中国铝业等,暂时保持观察,调低买入价格。

说实话不理解,也不谈看法,只说几个事实:
  • 零几年这么干过,结果是给外国人献了不少血。
  • 中国不是资源大国,绝大部分有色矿产没有定价权。
  • 因为定价权在外国人手里,但是管辖范围有限,只能压低本国企业的商品价格,不让本国企业做多大宗商品,这就形成倒挂的异常现象。
  • 国内大宗商品公司显然必须听话,在现在的高价行情下低价卖,那么只有两条路,要么减产保护公司,要么收入少一大截。无论哪种,必然对公司影响甚大。
  • 周期型公司本质是行业高点巨赚,行业低点巨亏,平均下来赚多少就看经营水平了,现在高点不让赚,低点还没有保护或者补偿政策,难。
2021-06-16 09:32 引用
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lrj444 - 入行20年

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楼主加油,看好你
2021-06-15 15:55 引用
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新鲜的椰子

赞同来自: 吉吉木

2021.6.15

持仓银保地不动的主账户继续跌

记录一下
1. 中国平安 67.07, -3.35%,今年-21.43%,买点 64
2. 招商银行 54.80,-2.72%,今年24.69%,暂无买入计划
3. 万科A 24.76,-2.10%,今年-13.73%,买点 24
4. 中国太保31.62,-2.74%,今年-17.66%,买点 30
5. 新华保险H 27.2,-1.81%,今年-10.25%,买点25
6. 保利地产12.68,-2.98%,今年-19.85%,暂无买入计划
都离买点越来越近。
未来思路:保险为主线,到买入点分批加仓。地产遇反弹减仓。其中保险从以前的平安为主、太保、新华为辅逐步转向三驾马车并行,降低平安权重。

投机账户

周期股大跌,多个公司逼近买点。
索菲亚因为恒大事件大跌,分批加仓。
未来思路:
1. 海控主仓不动,
2. 重点关注紫金矿业、中国铝业、山东黄金、洛阳钼业等大宗商品公司,择机买入,迎接通胀纪元。
3. 关注MiniLED产业。
2021-06-15 15:46修改 引用
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新鲜的椰子

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今年的收益基本都来自中远海控的贡献,非常幸运。
今天开盘港股加仓部分中远海控H,因为H股最近落后于A股。但是买错账户了,港股账户买成了港股通账户,还好海控不是高分红企业。
后面的目标是努力把海控的成本降到负数。
2021-06-10 17:21 引用
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新鲜的椰子

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2021.5.31

主账户:保险、地产股持续低位

平安+太保+万科+保利+腾讯的持仓略微反弹一点,但仍在坑里,放着不管,下次加仓线:平安64,太保30,万科24,保利12,腾讯500。
招行上涨,银行里的抱团现象很明显了,招行宁波平安,放着不管。
神华不动,等着吃息。

投机账户:海控不动

大头仓位海控回调,不管,是1年内投机账户的压舱石。
其它都是分散投机,设好条件单不用管。目前持仓主要在黄金、miniled、家装板块。

重点观察

苏银,光明、陕煤、捷昌、美大、基蛋、声网、慧择
2021-05-31 09:57修改 引用
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新鲜的椰子

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最近阿里和百度两个公司的股价与其他联网公司格格不入,观察是否有中短期机会。暂时考虑点位:阿里180,百度150。

这两个公司都不会长拿,因为公司价值观是有大问题的。

百度不说了,黑历史大家都知道。未来看点在于AI和自动驾驶是否能从PPT中走出来,毕竟你做10年PPT可能还行,但是做20年可能只有傻子才信了。

阿里的话,业务其实还很稳,电商虽然竞争者多,但基本盘未动摇;
云服务国内有zc壁垒,不担心国外的狼来抢肉。
但是阿里不是个好投资标的,早期股东可能比较了解,管理层习惯于割韭菜,把肉都搂到自己怀里,汤都不给你:
第一次阿里2b业务港股高价上市,底价私有化,堪称陈欧老师;
第二次,分拆蚂蚁,靠集团喂奶长大的战略性优质资产,变成杰克家的私人财产。
X 改不了吃 X,相信后面还会有第三次、第四次。
而且阿里的企业文化和内部管理方式,互联网圈的人都略知一二,两个字:有毒。
2021-05-07 10:12修改 引用
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新鲜的椰子

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2021.5.6

主账户:保险股继续下跌

  1. 中国平安
    因为投资方正继续下跌,到了72的加仓点,加了一笔。下面的加仓点70没有到。
    负债端的保险业务我一点都不担心,但是投资端频繁踩雷,不得不重点关注后续的表现。目前来说虽然持续在跌,但是还未出现卖出的理由。
  2. 苏州银行
    建仓了苏银的观察仓,后续保持关注。基本面很好,所在城市优秀,发展前景广阔,类似已经起飞的杭银(杭银被我卖飞了),而且在银行股纷纷大涨的情况下,苏银估值相对较低。后续可能继续加仓。
  3. 万科、招行、腾讯、神华、太保、保利继续持有,稳。
  4. 金茂继续套着,装死。

投机账户:海控T飞了一部分

  1. 中远海控
    之前因为海控一直上窜下跳,所以4约下半旬开始采取主仓+小部分做T的的方案,结果就是没吃到波段不说,直接T飞了。好在主仓还在,短期内也并没有动的想法,除非海控被抱团上天,但是想必信奉赛道论公募大佬吗们是看不上集运这个“烂”周期行业的。
  2. 华东医药
    小仓位做T,已在40出头T光。医美不太懂,不敢上仓位。
  3. 宁波、老板、索菲亚、新城、惠达持股不动,非常稳。
  4. 华灿、国星两个miniled公司低位,继续持有。
  5. 山金持续下跌,彷佛与世界隔绝。

重点观察公司

苏银、雨虹、欧派、光明、陕煤、捷昌、美大、明阳、基蛋、声网。
2021-05-06 21:52 引用

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