1月19日转债夜报:似乎发现一个赚钱规律,韦尔转债22号上市,中一签赚500元?

今天,新乳转债上市,开盘价直接130元触发临停至14:57分复牌,复牌后微跌,收盘价129.996元,全天最高价130元。而昨天强势涨停的新乳业,今天一泻千里高开低走下跌2.57%,仿佛功成身退。

靖远煤电也很努力,今天在多数煤炭股都没涨的情况下,收盘仍涨了2.46%,盘中最高上涨7.39%。而靖远转债将于1月22日上市。

最近似乎有种现象:有可能破发的转债,或大股东配售比高的转债,在转债临上市前正股仿佛被一股神秘的力量推动上涨,为新债上市获得一个好的开盘价保驾护航。大秦转债如此、新乳转债如此、靖远转债也如此,而且似乎盘子越大的转债越明显。

若这是个规律,那么在新债即将上市前买入对应的正股潜伏,待其上涨后卖出即可获利。此前我依据这个思路,在明电转债上市前潜伏明阳电路,赚了点小钱。当然,若这只是纯属巧合,那就当我扯淡了。

今晚的消息主要有:

1月19日钱公子投资夜报:

1、靖远煤电、韦尔股份双双公告,靖远转债和韦尔转债将于1月22日上市。靖远转债当前转股价值87.387元,再努力一把,应该就没有破发危险了。韦尔转债当前转股价值141.31元,是最近半年来转股价值最高的转债。昨晚,韦尔股份发布了业绩预告,预计2020年度业绩增长4.26倍到5.34倍。

身上有半导体大佬的光环,又有靓丽业绩加持,韦尔转债开盘价很可能在150元以上,就看剩下的两个交易日正股如何表现了。

2、孚日股份爆出大雷,称在自查中发现公司实际控制人高密华荣实业非经营性占用公司资金11亿元未归还,若不能按时归还,孚日股份有被ST风险。目前,华荣实业承诺在2021年3月31日前分三次归还占用的资金。

孚日股份是著名问题股,这次暴雷见怪不怪。不过实控人占用的11亿元资金,主要是用来购买了信托理财和投资于政府公用事业,风险不是特别大,加上实控人国资身份,按时归还应该是可以做到的。但不管如何,这都是个利空,明天孚日转债大概率低开。如果下跌幅度过大,可能有抄底机会。

3、高澜股份公告业绩预增,预计2020年度扣非净利润盈6,494万元–8,394万元,同比增长62.29% - 109.77%。

个人觉得这个业绩略超预期,明天高澜转债估计有所反应。

4、宝莱特公告业绩预增,预计2020年度净利润3.45亿元至3.6亿元,同比增长4.33倍至4.56倍,主要受益于防疫产品需求快速增长。

宝莱特在前三季度已经赚了3.15亿元,第四季度几乎没有增长,业绩恐不及预期,慎防宝莱转债明天高开低走。

这里插一句,潜伏业绩增长股、业绩增长债,若不是大幅超预期,业绩公布的时候往往就是见光死的时候,应当趁开盘高开的时候第一时间卖出,否则很容易被套。比如我昨天潜伏的天铁转债,昨天收盘价168元,今天开盘价172.695元,但没过多久就跌到164元,若不及时卖出,瞬间浮亏。虽然下午最高涨到182元,但对昨天的潜伏已没意义了。天铁转债我赚了3000块。

5、天能重工公告业绩预增,预计2020年度盈利4.177亿元至4.447亿元,同比增长55%至65%,公司称主要受益于风电行业景气,交货量显著提高。

天能重工三季报的时候盈利2.51亿元,过了一个季度几乎多赚了2亿,业绩应是超预期的。而且天能重工近期几乎没涨过,明天天能转债按道理会反弹一下。

6、精达股份公告,本次不下修精达转债转股价,且在2021年4月20日前均不下修。有人很奇怪,不下修公告干啥?其实这个披露很好,这样我就不会因博下修而买入精达转债了,有助于精准确定目标。同日,盛屯转债公告本次不强赎。

7、昨晚,华体科技公告民间股神林园买入42.8万张华体转债,股神代言果然立竿见影,今天华体转债高开开盘,盘中最高上涨9.98%,收盘上涨2.04%。

股神入主固然是利好,但并不能支撑华体转债长期上涨,基本上都是冲高回落的走势,潜伏者宜趁机卖出,而旁人则慎重接盘。

8、电气转债昨日已退市停止交易,数据显示退市后电气转债仍有20亿元未转股。今天上海电气下跌2.75%,由于短期转股太多正股承压,股价下跌是可以预期的。

电气转债的最后转股日为2月1日,目前仍持有电气转债的投资者,当前面临3个选择:

1)不转股,等待上市公司赎回,赎回价为105元多点(具体要看最终扣多少税),若你成本价在106元之上,被赎回则构成永久损失。

2)暂不转股,静观上海电气股价走势,若上海电气在2月1日前大幅上涨,以致转股价值大幅提高,则转股卖出获利。

3)无论上海电气是否上涨,在2月1日前均转股,把手上的电气转债变成股票上海电气继续持有,直至回本。

采取何种方式,关键看你的成本价是多少。转股要在交易软件上操作,在软件上找到转股板块,输入电气转债转股代码191008转股即可(注意不是转债代码113008),股票当晚就会到账,第二天可以卖出。

个人觉得20亿元金额巨大,上海电气当然不想掏钱赎回,可能在2月1日前还会有利好出来提振股价。

9、最近几天股市出现资金大举南下争抢港股的现象,光今天南下资金就买入港股265.92亿元,创下港股通开通以来最高记录,今天恒生指数一度大涨1000点,多只以港股为投资对象的ETF基金竟然罕见涨停,港股之火爆令人目瞪口呆。

港股遭疯抢的原因,在我看来很简单,就是港股估值比A股便宜,性价比更高。同一家公司,在港股上市的价格,往往只有在A股上市价格的一半。如上海电气A股价格5.31元,而港股只有2.94港元;广汽集团A股价格11.96元,港股只有8.18港元。全面注册制下,很多A股股票要价值回归,与其买“水货”,倒不如买货真价实的港股。

港股火爆的另一个原因是,美国在资本市场不遗余力压制我国上市公司,使得很多优质公司转而到香港上市,港股市场的优质公司大大增多。比如,短视频第一股快手就将在月底登录港股。

港股如此火爆,如何从中分一杯羹呢?有港股账户的可以直接买港股,没有港股账户通过港股通买港股(要50万才能开户),以上两个都没有的,可以买以港股为投资对象的基金。港股个人觉得可以关注这只股:香港交易所(HK0388)

与大陆的交易所不同,香港交易所是个营利机构,对在交易所上市的公司收取各种费用,并且它是个上市公司。这只股上涨的逻辑很简单,到香港上市的公司越多,它赚得越多。去年12月初它还在380元附近,如今已经涨到了501元。

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

公众号:钱公子笔记
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东方龙2014

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+500可能不止
2021-01-20 00:08 0 条评论
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54cody

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我的观点是通胀预期太强了,资金到处买买买,港股目前全球所有资产里算泡沫小的,甚至是低估的,这是一个可能。另一个可能是内地资金往外逃,又预期汇率贬值?去年qdii也是一波疯狂溢价买买买,没想到人民币升值了,国外疫情更垃圾,这次看这些聪明资金会不会接着翻车。
2021-01-20 00:48 0 条评论
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averainy - 扯扯淡,划划水。

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周五加餐
2021-01-20 08:25 0 条评论
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钱公子笔记 - 专注可转债潜伏、套利,公众号:钱公子笔记(awgd666)

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另外,昨晚晶瑞股份公告光刻机到货,今天可能开盘涨一波
2021-01-20 08:30 0 条评论

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