沪深300当前分位点84.58%,中证500当前分位点22.78%,你怎么看

直接上图

沪深300



上证50



中证500


从对比图上看,3大指数估值这么接近,以往都是下跌时候大家一起跌才会出现

像这次这样的,500往下,300、50向上的尚属首次



你认为500有投资价值吗

另外,当前的证券化率不知不觉90%了,这轮牛市顶点在哪

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发表时间 2021-01-13 21:04

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7

jsl0900

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按市场情绪,300还能涨15%,500还能跌22%……
2021-01-13 21:09 0 条评论
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viken

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不用看,买500
2021-01-13 21:09 0 条评论
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wylzcjsl

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300还有最后一段赶顶空间,有技术就赚吧。
2021-01-13 21:16 0 条评论
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zzk_hb - 70hou

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冰火
2021-01-13 21:18 0 条评论
23

mingmingniu

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持有小市值的说基金经理不讲武德,持有大龙头的说这是价值投资的胜利。其实这tm只是周期轮回,从一个极端走向另一个极端
2021-01-13 21:25 0 条评论
3

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: lao47 zoetina52 牛哄哄

相信均值回归就空300多500,不相信就多300
2021-01-13 21:27 0 条评论
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加菲猫新

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俺的300地产位置是0.5%
2021-01-13 21:35 2 条评论
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zbl181818

赞同来自: yangyiking

空300,多500
2021-01-13 21:48 0 条评论
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求知者3313

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想象未来还有那么多新基金会发,它们会买什么
2021-01-13 21:52 0 条评论
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ylshxajh - 北京保安

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不能光看分位数,也要看数值

图中沪深300高点大概在2.5,中证500高点在5.2

过去小盘股享受高溢价,中证500过于高估,所以分位数显得低

注册制以后,未来中证500是不是还能继续保持高估值,要画个问号

中证500的估值是否要重新看待?

现在沪深300是1.86,中证500是2.08,中证500比沪深300高

我没做过美股,不知道这个帖子里的数据是不是正确

https://www.jisilu.cn/question/408937

如果这个帖子的数据正确,沪深300还要涨,中证500还要跌
2021-01-13 21:58 2 条评论
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摘下桃花换酒钱 - 股票乱买,别墅靠海。本命是洋河股份

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未来半年300震荡横盘,时间换空间。500暴涨25%,皆大欢喜

要是我说了能算的话多好
2021-01-13 22:00 0 条评论
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wxy466

赞同来自: skyblue777

沪深300、中证500、中证1000的基期都是2004年年底,基期都是1000点。
2021-01-13 22:05 0 条评论
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roypiggy

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300应该是12.14左右更换了成分股

之前也差不多
2021-01-13 22:07 0 条评论
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v3kk2

赞同来自: 牛哄哄 骑牛避熊 nickshaw 种菜de小蔡 BaoZha008 zcfrank kyowuen 御女雪千寻更多 »

500相对弱的这个周期已经五年了。进入第六个年头了。
500的好消息是,随着注册制扩张,会有很多优质细分入场。他们大概率是五百的成分。
2021-01-13 22:10 0 条评论
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myskygoogle

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要相信常识,看看大股东减持什么股,增持什么股!

这个世界贫富分化会加大,怎么加大呢,当然是大股东赚穷人的钱
2021-01-13 22:12 0 条评论
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华丽丽的无心

赞同来自: investorSean

刻舟求剑
2021-01-13 22:12 0 条评论
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集思者 - 证券市场研究员

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16-17年也是中证500下降,沪深300上升
2021-01-13 22:18 0 条评论
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铜墙铁壁

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谁在刻舟求剑?
历史数据说现在沪深300当前分位点84.58%,中证500当前分位点22.78%,所以多500空300是好生意
中外对比说A股美股化,只有好赛道的龙头是好生意
又是2选1,都有理由有逻辑,结果就是韭菜和股神的区别。投资真是看命
2021-01-13 22:26 2 条评论
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夫唯不争 - 低风险投资人

赞同来自: ygsuir

300里面除了金融地产基建其他赛道股的估值都可以媲美07年了,要继续涨就必须启动三傻和基建股,目前看以中车为代表的基建蓝筹已经启动。
2021-01-13 22:31 2 条评论
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等风来_伟诚

赞同来自: 一颗药丸 牛哄哄 nickshaw BaoZha008 82334015更多 »

去年年底,我在中证500大幅跑输沪深300,也就是两个指数价差在1400点的时候,我建仓了空300,多500,目前两个指数价差900左右,是近十几年的历史新低,我担心这个价差还会不断缩小,甚至300指数点位超过500指数,现在我各种惊恐和焦虑。
2021-01-13 22:43 0 条评论
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ouyufeng

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我没开期货,如果有的话,我会多300空500,300里的公司质地比500明显要好,500里面的好公司都会进入300,但目前的500的估值比300还高,显然是不合理的。目前市场正在纠正这种长期定价错误,但还没到位。
2021-01-13 22:52 8 条评论
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zaqscxzse - 80后全职奶爸

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土豆最高价3元,因为运输能力不行,火龙果资源稀缺,最高价炒到过10元

现在运输能力增强,火龙果敞开供应,要多少有多少,市场价3元,土豆市场价2.5元

有专业人士对比之后得出结论,土豆价格据最高价很近,有随时暴跌的风险,火龙果离最高价格很远,具有罕见的投资价值
2021-01-13 23:05修改 2 条评论
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1994 - 公众号:交易者观察

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分位数的区间只取到11年?怎么不再取长一点呢?
2021-01-14 00:18 0 条评论
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子曰诗云

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但我看了看我买的博时中证500,收益率其实比买的博时沪深300只不过低了8个来点而已啊。
2021-01-14 03:25 1 条评论
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发光的贝壳

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年报后看看
2021-01-14 03:48 0 条评论
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nopattern

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看不懂图,第一张图的80%分位点的纵坐标是怎么画出来的?
2021-01-14 08:45 0 条评论
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play4win

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楼主提出了一个很好的问题。一般性表达就是:“均值回归”在投资中应该被如何利用? 这个所谓的“均值”会不会变动,会如何变动?

股票投资中, 每一类资产的各种指标的“均值”是由很多变量来决定的。如果其中的关键变量有了不可逆转的重大改变,这个均值也会随之改变。

80后全职奶爸举的火龙果运输的例子,虽然简单,但说出了事情的本质。
2021-01-14 09:10 0 条评论
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wylzcjsl

赞同来自: Feel

@zaqscxzse

关于农作物比喻的回复

第一,敞开供应的不是火龙果也不是土豆,而是农作物的种子,能长成土豆还是火龙果看天气。

第二,所谓的运输能力不行是伪命题,准确的说应该是,之前喜欢吃火龙果,所以抢着运输和购买,现在换口味喜欢吃土豆了,所以同样争抢。
而且还是一帮菜贩子,拿着团购来的钱抬高了物价。

至于火龙果和土豆的价格,你如果觉得中国的菜市场定价不准,就去看看太平洋对面的菜市场定价,看看是不是火龙果常年比土豆便宜?
2021-01-14 09:27 0 条评论
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青花瓷 - 新浪微博:青花瓷理财工作室

赞同来自: 等风来_伟诚 ice skyblue777 coolchan 御女雪千寻更多 »

注册制是最大的变量。注册制以后,股票的估值体系要重新确定了。历史数据仅供参考而已。
2021-01-14 10:45 1 条评论
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心挺累

赞同来自: 等风来_伟诚 二维无极 御女雪千寻 hx279

短期是投票机,长期是称重机,注册制导致的市场矫枉过正,500有投资价格
2021-01-14 10:51 0 条评论
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欣财富自由之路

赞同来自: 等风来_伟诚 zcfrank slcjsl 无心插柳 理想已实现 elodia更多 »

这个大个市场,走不出800个企业?
2021-01-14 10:55 0 条评论
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二维无极

赞同来自: 等风来_伟诚 14049765 hx279

看罗素2000就知道了,会有均值回归的。
2021-01-14 11:35 0 条评论
3

zzzdd

赞同来自: 老D投资 蓝色棉大衣 网吧哥

500是省队,好苗子都进入国家队300,淘汰下来的回到500,在这种选拔制度下,择优汰差,长期看,还应多300.
2021-01-14 11:55 0 条评论
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finewang

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注册制后,未来长期300都会在90分位,500会长期在10分位,不信你走着瞧
2021-01-14 12:03 0 条评论
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BaoZha008 - 半个职业赌徒

赞同来自:

芒格说,合理的价格买进优秀企业,胜过低廉的价格买进平庸企业,时间是优秀企业朋友,平庸企业的敌人,现在300算昂贵了吧,500不能算太平庸,价格也不算太低廉,看市场怎么走
2021-01-14 12:24 0 条评论
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老D投资

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就长期投资价值而言,沪深300肯定要高于中证500。前者已经将全市场的优质行业龙头一网打尽,后者的样本股过于宽泛。2016年是个分水岭,之前中证500以所谓成长性受到资金青睐。16年之后随着IPO速度加快,中小企业越来越多,而场内资金相对有限,导致逐渐向行业龙头集中。大市值龙头由于流动性更好,因而出现流动性溢价。小市值个股被抛弃,中证500当中的某些股票会被炒作,但整体被狂炒的现象今后难以再现。
2021-01-14 12:28 0 条评论
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微笑的狼人 - 亏钱手艺:指数定投、固收/股票再平衡、网格交易

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估值只能做参考。做长线的沪深300已经减仓了,开始布局中证500;做短线的还在想什么时候是顶,什么时候抄底。
2021-01-14 15:40 0 条评论
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daihch

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这个证券化率包括港股和美股上市的市值吗?如果没有,那算上港股+美股,应该能有100+了吧?
2021-01-14 16:05 1 条评论
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每日一金 - 低风险、低收益

赞同来自:

看你投资什么?
投资好股票,自然是投资300,这是明摆着的,300的质地好于500。
你是投资价差,那是投机!是你认为300涨幅较大,500涨幅小,500会补涨。
现阶段,你确定好目标,再下注。
2021-01-14 16:07修改 0 条评论
1

李季峰 - 基于事实与逻辑交易、慢就是快

赞同来自: fighterleslie

低估,明显的,全a指数快回股灾前水平
2021-01-14 16:09修改 0 条评论
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ligang83

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另外 经济变化这么大 光看PB行吗 有刻舟求剑之嫌疑~
2021-01-14 16:17 0 条评论
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YYFMYY

赞同来自: regreg

中期看好500,新基金的资金和老基金抱团跑路的资金,如果不想进三傻,那就逐渐进入还算便宜也还算优质的500
2021-01-14 16:30 0 条评论
6

YYFMYY

赞同来自: 铜墙铁壁 regreg 82334015 网吧哥 szxwj violet3000更多 »

现在的500和几年前的不一样了,现在全市场4000家公司,500也算前20%了,以前总说二八行情,500至少现在也是二里面的了。
2021-01-14 16:34 2 条评论
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网吧哥 - 致敬livermore

赞同来自: szxwj 牛哄哄

沪深300 等权估值非常贵 中位数估值还比较便宜(金融地产基建等)
中证500 整体估值很便宜。

直接金融ETF+中证500ETF 应该可以跑赢沪深300
2021-01-16 20:37 0 条评论
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scott - 哪里有什么蠢材,我只是把别人学习的时间拿去喝咖啡了而已!

赞同来自: mosasion 牛哄哄

方法错了,结论肯定不对。
如果300再在“ 高位” 波动20年,500再在 “低位” 波动20年,你会发现,300会在80分位以下,500会在30分位以上了。
2021-01-16 22:41 0 条评论

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