美诺转债(113618)1月14日申购

正股:美诺华(603538)
正股价:37.37(1月11日)
行业:医药生物-化学制药-化学原料药
价格(元):100.00
转股起始日:2021/7/20
转股价(元):37.47
下修条款【1】:90%
回售起始日:2025/01/13
回售价:100.00
赎回价:110.00
发行规模(亿元):5.200
剩余规模(亿元):5.200
原股东配售比例:每股配售 0.03475 张可转债,约288股配一手
债券评级:AA-
主体评级:AA-
利率:第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三 年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%

基本面行业排名
截止2020三季报,韦尔股份在所属半导体及元件行业中
净资产收益率为10%,行业排名43/123
营业收入同比增长11%,行业排名31/123
总资产周转率【2】为0.35次,行业排名68/123
资产负债率为【3】39%,行业排名46/123
经营性现金流为2亿,行业排名47/123。



公司简介:
公司主要从事医药中间体、原料药及制剂的生产和销售,主营业务收入包括自产销售收入和医药流通业务收入。其中,自产销售收入占比96.03%,按治疗领域分类,心血管类占总收入比例为77.53%,降血脂类占总收入比例61.83%,抗血栓类占总收入比例为10.99%,中枢神经类占总收入比例8.82%,其他类中间体及原料药占总收入比例为2.95%,制剂类占总收入6.74%。另外,医药流通业务占总收入比例为3.97%

截止2020年第三季度报告期末,公司营业收入较上年同期增加11.37%, 归属上市公司股东净利润增加10.21%

募集资金投资项目概况
本次发行募集资金总额不超过 52,000.00 万元(含 52,000.00 万元),扣除发行费用后用于以下项目:
(1). 高端制剂项目,募集资金拟投入金额40,000万元
(2). 补充流动资金,募集资金拟投入金额12,000万元

数据信息
截止2020年1月11日收盘价格为37.37元每股,公司总市值55.91亿元,过去三年平均ROE为8.35%,面值对应税前到期收益率为2.45%

2020年第三季度报告公告


(图片数据来源于上市公司三季度报)

名词解释
【1】下修条款:转股价向下修正条款是发行人拥有的一项权利,是保证可转债发行公司转股的一种手段。通常在发行方案中规定了当股票价格相对于转股价格持续低于某一程度,即意味着可转债的期权处于虚值的状态时,发行人和投资人事先约定可以重新议定转股价格的条款。在这种情况下,发行人为了保证可转债重新处于实值状态,有权按照一定的比例调低转换价格,进而增加了转换比例,以此来诱导转债人转换
【2】总资产周转率:总资产周转率是指企业在一定时期内销售(营业)收入同平均资产总额的比值。总资产周转率是综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。周转率越大,说明总资产周转越快,反映出销售能力越强。企业可以通过薄利多销的办法,加速资产的周转,带来利润绝对额的增加
【3】资产负债率:是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。
【4】ROE:净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

本文所载内容均来源于市场公开信息,不构成投资建议。

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发表时间 2021-01-12 10:50

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