keen的三十而立实盘

过去5年的投资体验

在JSL的第二年,很喜欢坛子里面的氛围。

第二年实盘记录,本人90年出生,靠父母积累了原始资本,15年牛市入场,浮浮沉沉4年不得其道。
具体可以看看我这个回忆贴。https://www.jisilu.cn/question/351341
2020年加大了资金的投入,赶上大行情好,感受到了一些投资的喜悦感。测算下来,差不多盈利了29万。
因为过去出入金比较随意,所以细致整理了之前的流水,测算下来,过去5年XIRR(非规律现金流收益率),差不多在15.2%。

这里也反哺下坛友,关于如何准确讲计算自己的投资收益率。https://www.jisilu.cn/question/352667
总体来说,就是把自己所有的流动资金作为整体,忽略各个账户间的流动,只计算出入金和时间,就可以快速测算自己的收益情况。
20年的实盘帖子,记录在这里https://www.jisilu.cn/question/361821
年末有新资金进来部分未计入。总体今年收益颇丰,跑赢了自己对标的沪深300指数。


21年的投资计划

目标:未来2-3年的结构性行情内,能够实现年化15%的收益率。
资金量:114万实盘,自有资金,不加杠杆。
投资方式:逢跌加仓主动基金,结合大V观念,把握强势行业,并尽量减少自己账户操作。
投资理念:超限战思维,避开机构投资的锋芒。(小仓位做趋势,大仓位长线持股,参与可转债等另类投资)。以及,打不过我就加入你们(择时投资优质主动基金)。

目前持仓

主动基金持仓

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keen133 - 5年老韭菜

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2021年中央经济工作会议相关行业备忘贴

今年开年相关炒作,大概率围绕这些展开,自己做一个备忘。

1.“强化国家战略科技力量”。

科技股在2021年仍然是主旋律。可以考虑科技ETF。

2.“增强产业链供应链自主可控能力。”

卡脖子主要是芯片制造,2021年热点还是芯片股,关注芯片ETF。

3.“坚持扩大内需这个战略基点。”

内需主要是消费股,涉及到衣食住行和消费升级,目前考虑火锅类消费股票。

4. “全面推进改革开放”

改革开放结合近期中欧开放协议,应该关注条款中涉及的内容,大概率在新能车、云端大数据、人工智能、金融科技以及健康行业迎来中欧两国企业最深层次的合作,消除投资壁垒。

5.“解决好种子和耕地问题”

分位两部分,种子行业,目前已经有几支股票走出主升浪。另外,是耕地问题,根据近期的问题,可能是《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》相关内容的股票。

6.“强化反垄断和防止资本无序扩张”。

互联网公司的风险与机会并存,特别是互联网金融方向。但总体来说是长期利好,关注砸出来的黄金坑。

7.“解决好大城市住房突出问题”。

根据十九大的说辞,“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”这句话,关注住房租赁市场,同时关注优秀的头部地产股。

8. “做好碳达峰、碳中和工作。”

减排行动,应该理解为两方面:开源和节流。开源在于新能源行业,节流关注环保行业。新能源细分的话,最近的光伏板块和新能源车是强势行业。
2021-01-04 23:31 0 条评论
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keen133 - 5年老韭菜

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军工行业看法


选择跳涨方式,突破箱体。但是注意观察,量没有跟上。那就是2种化解方法:
1)横盘蓄势量能。
2)假突破,回撤然后再次放量真突破。
今天有介入强势的国防ETF,考虑明天止盈一些,看看量能情况。

农业的介入机会

春季行情里,确定性比较高的机会。个人关注种业的2个龙头个股。
以及今天猪肉行业大涨,这个大阳线,不是一天 就会结束的。

银行的黄金坑

今天限制房贷占银行贷款总额的比例,对房地产和银行都是利空。但是个人觉得,这里反而是介入的好机会。因为即便是这样的利空,强势个股如宁波银行、招商银行,尾盘反而没怎么跌了。
长线来看,是个门票股的介入良机。本人实盘已购买10万银行股。
2021-01-04 23:43 0 条评论
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keen133 - 5年老韭菜

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21年1月8日周总结

截止1月8日,总净值估计在1.0385左右,同期沪深300上涨5.15%,跑输。
不过令人欣慰的是,自己的一些判断得到了验证。
军工选择横盘消化大涨,等待机会。
农业买入了农业ETF,目前还有一些利润在,同时入了牧原股份。
银行介入了宁波银行和招商银行,虽然经过一个利空,但是都涨回去了。
同时,目前手中重仓东方财富、三七互娱,并配置有万华化学(跳空涨停追入)、证券ETF、芯片ETF等。



开年的行情,明显属于抱团+白马股行情,12月15日建的模拟组合,一个月不到就有13%的收益,着实惊掉下巴。后续还要逐步通过模拟盘,验证下自己这个交易方法的可靠性。目前来看,回撤还是比较大,但是正确地高。
这样的效果就是,买入了就赚钱,心态上会好很多。



下周继续看涨,周五北上资金买入150亿,相信他们的眼光。同时要关注到,当大家都对买入白马股赚钱有一致性认知的时候,反而要警惕起来。基金估计一直在通过上涨实现调仓换股,所以,其实银行、保险和地产这三傻,我觉得今年总归会有一波行情的。
2021-01-08 20:39 0 条评论
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keen133 - 5年老韭菜

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1.12日,将将万亿的暴涨

今天上证涨2.18%,击破3600,到3608的点位了。
沪深300和创业板,去看日K线,越过之前的横盘区域后,更是大幅上涨了。
但是最直观的成交量,才10000亿出头,比前两天还少一些,是个隐患。
谈一谈具体行业的看法:
传媒:目前传媒ETF还是走的下行通道,整体行业景气度还不行。不过唐书房持有的分众传媒倒是有独立行情,前几天他清了1/3。
然后,芒果超媒这只股票,又开始有了带货概念。而且年报出来了,四季度利润增速了。从K线来看,已经有足够长的平台整理期,感觉要突破整理平台了。
保险:中国平安还是值得吹票的,适合作为门票股。现在这个价格也不会太贵。
miniLed:三安光电25左右的时候,没有介入进去,现在看着他价格飞涨。
钢铁:从走势来说,钢铁还有一波机会,目前入了鸿路钢构,叠加家装概念。
券商:昨天一波杀跌,出了6万元东方财富,算是开年最失败的一次了,倒在了黎明前。
2021-01-12 23:13 1 条评论
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keen133 - 5年老韭菜

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1月13日总结

昨天的总净值1.06,跑输沪深300。今天股市回撤0.81%,高于同期沪深300指数0.29%的跌幅。



看下具体的指数和行业买卖建议:


芯片、证券、军工的ETF还可以继续买入。具体行业来说:
军工属于强势调整了,飞机发动机和飞机新材料是主流方向。相关个股我关注航发动力。
芯片版块,今天北方华创触及涨停了,我个人看好封测龙头长电科技。
证券没啥,脉冲行情。捂着就好。
5G版块,感觉ETF也挺好的。
这两天入手鸿路钢构,收获13个点,然后重仓的三七互娱这几天调整,仍然看好反弹到40元。
股票账户还买着丰乐种业、芒果超媒、方大特钢等。
大盘看30分钟级别调整,后续没啥大问题。
2021-01-13 21:37 0 条评论
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keen133 - 5年老韭菜

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2021年第二周总结及后续展望

一、复盘下之前的预测
银行股
1.4提示银行股的黄金坑,长线来看,是个门票股的介入良机。本人实盘已购买10万银行股。
宁波银行和招商银行,2周均取得10%的收益。
军工:军工经历1.4的强势高开和后续的盘整,的确有一些收益。但是判断错误后续行情。目前军工已经打够5浪。观察回撤强度。按照国防ETF来看,目前高点在前高的200%位置,观察前高1.950的支撑,如果破了就是完整的一波调整。反之就是强势反弹,同时加速。但更好的是能够调整充分,走长期趋势。
农业和钢铁 农业ETF的权重股 牧原股份大涨之后连续下跌,拖累整体表现,吃了个面。然后,种业方面,丰乐种业介入过早,也吃了大面。钢铁股,目前继续看调整。
二、追高被套心态失衡
截止1.16日,股市净值跌破1,总净值1.029,同期沪深300指数1.047。
上周高位加了些融资仓位,满仓吃了大面。全靠基金的收益,才不至于太难看。
从长期来看,今年大盘看到3800以上,甚至4200点,但是短期的仓位管理还是太激进了。



三、关注港股的低估机会
从去年开始,陆续看到几个大V切换投资方向,关注港股的机会。个中原因不一,不过摘录下。
唐书房上周卖出1/3茅台和分众,买入资金9%的恒生ETF。
上海小孩从去年年底开始买入港股,目前港股基金占比16%
蛋卷上,优质的组合管理人Alex也配置了较多QDII基金(可投资港股的)。
从估值来看,应该港股还是要确定性较高的投资机会,要深入挖掘关注。
四、大资金围魏救赵的资金转移
作为散户,调仓换股是很简单的。但是考虑大资金动辄上亿的调仓换股,肯定是在技术图形上有顶部放量,假摔,然后继续做M顶的形式,最终完成调仓。
所以,总结最近新能源、白酒、光伏,甚至于白马股的走势,其实多少都能找到这个迹象。
抱团总归会瓦解,从行业K线观察,对热点比如白酒、新能源等抱有一丝慎重。
另外,个人觉得,今年的方向,还是从2021年中央经济工作会议里面涉及的内容里面,多找找。
2021-01-17 21:43修改 1 条评论
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keen133 - 5年老韭菜

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优质基金的4季度持仓,喝汤行情

睿远成长价值混合A


港资提升了一定比例。另外,福耀玻璃增持明显,当然,从个股K线来看,目前是加速上涨段。我觉得可以等一波暴跌,右侧入场。
先导智能也加仓了。目前K线来看,第二波上涨中,也可以等下跌介入。
国瓷材料,属于齿科赛道,感觉涨的比较纠结,虽然基金减仓了,但是个人还是比较看好。
睿远均衡价值三年持有混合A

这个基金,近期表现要优于上一只。看重仓变化,我个人倒是新发现瀚蓝环境。抛开其他仅谈技术面的话,周线级别回调快结束了。行业来说,环保行业算是这几年提及程度比较少的行业,加入自选关注。

刘格菘管理的各基金


季报摘要:随着海外疫情缓解,陆续复工复产,液晶面板、大炼化以及海外定价的顺周期行业值得关注。
相关个股个人在关注京东方A、大炼化的话,几个龙头炼化企业。
其中截图中,健帆生物,进入4季度持仓前十,这次票似乎刚走出震荡平台,加入自选关注。

赵诣农银工业4.0混合
去年表现优异的主动基金。观点:加仓了以光伏为主的全球供应链企业。四季度加仓了新能源汽车产业链企业,持仓集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。



个人关注的个股的一些统计
万华化学减持*1、退出十大*1
立讯精密减持*1
东方雨虹增持*1、进入前十*1
三安光电退出前十*1
北方华创增持*1
京东方A进入前十*1
整体行业来说,光伏、新能车、基建、芯片等行业,还是各大基金看好的。
2021-01-23 00:15 0 条评论

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