韭菜的2021实盘

艰难的2020年终于过去了,更加艰难的2021年到来了。投资这个本韭最喜爱的大型真人策略类游戏也迎来了新的赛季。特此新开一贴,记录本韭2021的征程。(2020年实盘参见 https://www.jisilu.cn/question/344071)

总的来说,本韭预期2021年会更加艰难,至少对本韭来说肯定是会更加艰难的。一方面,好赛道在2020年已经涨上天,本韭一直不敢买,另一方面,本韭持仓的三傻持续低迷。这样的情形在2021年可能会持续,涨指数不赚钱的情景很可能再次出现。那么直接买指数可以吗?在2020年本韭靠IF/IO获得了大部分收益,而目前沪深300指数来到5200点,不算疯狂,也不在低位了,在这个位置下,本韭仍然会持有一部分指数,但不敢超配,靠指数赚钱的可能性也较小了。

这个元旦假期,本韭一直在思考,2021年要靠什么赚钱?没有答案。翻回几年前写在雪球上的你为什么能在股市上赚到钱?(雪球上不知为啥被删了,还好在方三文的书里有引用),这大概就是本韭能坚持做的。


在这基础上,大概还可以加上1条:5. 买入风险收益比不对称的品种,赚概率的钱。如2020年6月份的IO期权,浅实值期权是平价或折价的,承担比300ETF小很多的风险却有同等的潜在收益,是绝佳的替代。

具体回到投资品种和投资策略,可以总结为:随波逐流,看天吃饭
1. 继续持有三傻吃息打新。本来希望三傻也可以获得平均收益,但现在也不指望。只能看天吃饭,中几个新股吧。
2. 持有沪深300指数获取平均收益。如果IO不是太贵的话,用IO代替。

还有一些值得关注的品种:
3. 双低转债。这是在集思录参与的老师最多的,过往几年老师们也获得了实实在在的收益。但本韭在转债上没有实在赚到过钱,一直在关注,但始终比较谨慎。最大的原因本韭觉得转债始终要看正股,而双底债的正股通常是不熟悉。转债不败的神话至今未破,会不会本韭一加入就破了?不好说。但转债始终还是个好品种,如果要加仓或有新进资金,考虑也学老师们摊一下大饼。
4. 长久期国债。如果今年股市出现疯狂的行情,长久期国债会不会出现超高的收益率,就像上一轮牛市的分级A那样没人要?那样的话就买点国债躺着就行了
5. 期权。期权是本韭需要持续学习的领域。也许到了某个时候,把钱存银行买国债,用利息买期权也会是个好策略?
6. 贴水期指。2021应该很难有舒服的贴水吃了,如果指数较高,即使有贴水也不敢吃了。所以也没什么指望了,但万一出现了,该吃也还是得吃吧。
发表时间 2021-01-04 17:27     最后修改时间 2021-01-04 17:29

赞同来自: luckymetre zenglm

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贴一下2020年末的持仓,做为2021的起点





再贴一下在天天基金上的两个女儿红实盘组合。这两个组合以抄作业为主,天天基金跟踪的很好了,这里就只在年初跟年末贴一下吧







2021-01-04 17:31 1 条评论
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你负责牛,我负责慢

2021这几天的行情真是冰火两重天,基金重仓的好赛道继续狂飙,其他股票萎靡不振,真的很考验人性
不过,想到本韭从2015年就开始负责慢,整整错过一轮大牛市,也在市场里活到了现在。负责牛的股票和投资者换了一拨又一拨,而本韭依然在负责慢。再这样慢下去又何妨?
没办法,选股又不会选股,择时也不会择时,只能买点指数,再拣点表面便宜大家都不要的垃圾打打新混日子了
2021-01-07 17:08 0 条评论
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本周无操作,YTD +1.49%
跑输沪深300大概4%了,不过这在预期之内,情绪稳定
2021-01-08 16:00 0 条评论
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稍微加了600股平安,1000股神华,1000股黔源电力。仓位85%

没错,黔源电力这个垃圾本韭又重新买了。这一点点就是凑点深市市值吧。这种大股东总是惦记着从小股东口袋里掏钱的票,还是要小心点。。
2021-01-11 15:31 0 条评论
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本周在IO在上的操作相当失败,先是觉得形势向好加了一张,几乎就加在最高点,然后就是移仓的时候没有在周五上午就移,结果中午正好是最低点,下午反弹因为交割算均价跟不上,等到尾盘才移了一张,相当于高吸低抛再高吸了,在加上损失的时候价值,这个月整整跑输200点了。波动率上升的时候,做纯买方真的很难受。这个月不打算再折腾了,下月移仓要是波动率还是高,应该考虑回到ETF了。

本周太保平银表现良好,整体净值还是稍微上涨的。不过,IO产生了超额损失心里还是相当难受
2021-01-16 22:18 0 条评论
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清仓6400股宁沪高速,加仓4000股保利
2021-01-19 13:28 0 条评论
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今天三傻大跌彻底击溃了本韭脆弱的小心脏,感觉很不好,胡乱砍掉了一些仓位,降到75%以下。YTD +1.44%, 跑输沪深300 5.44%了。。
2021-01-22 16:41 0 条评论
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一月收盘-1.43%,仓位75%
2021-02-01 00:28 0 条评论
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196.2买入1张IO2102-C-5300
10.0买入1张IO2102-P-5200

持期权过节毫无心理压力,最多就是把时间价值,权利金都亏光吧
2021-02-05 14:54 0 条评论
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7.4买入1张IO2102-P-5500,就当废纸给对手盘送钱了
2021-02-10 14:56 0 条评论
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2月10日收盘,+4.66%, 仓位100%
2021-02-10 15:06 0 条评论
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831.8卖出一张IO2102-C-5000,仓位回到75%
还有一张IO2102-C-5300准备持有到交割继续移仓。本来计划2张都交割,移1张。但早盘高开低走后持续走低,不及预期,先减掉
2021-02-18 10:27 0 条评论
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午盘看华侨城涨停打开,7.79卖光了16000股,然后,它又封上了。这货不是本韭的核心持仓,本来卖飞不心疼。买它本来只是凑点深市市值,结果,套这么久只赚几个点就走了。看一圈,不知道深市还能买啥了,感觉不太该卖,看明天有没有机会买回来吧。

尾盘62.2买入1张IO2102-C-5700. 平价平值末日期权,赌一把吧。现在有2张IO, 明天大概只会移1张
2021-02-18 15:00 0 条评论
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29.95买入800股万科,14.04买入4000股黔源电力

19.8平IO2102-C-5700, 427.0买入1张IO2103-C-5300. 末日期权瞬间就归零了,看还有点时间价值赶紧平掉,然后移1张2103的,总觉得IO移仓很不好做,每次都损失很多点。以后不买末日权了
2021-02-19 10:45 0 条评论
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截止2月19日收盘+6.91%,仓位回到75%,跑输沪深300指数4%左右,不过,有赚已经很开心了

年前加的1张IO贡献了正收益,今天交割后又回到正常的1张。不过,随时忍不住会重新加1张。买权因为最大亏损在买入时已经确定,让本韭的操作勇敢了很多。

本来想着了结这张IO后,重新开始做做转债,这两天关注的转债都涨了很多,不知买啥好了,感觉又错过了一波行情
2021-02-19 15:20 0 条评论
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317.8买入1张IO2103-C-5400
2021-02-22 11:32 0 条评论
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惨,本来想做一下盘中反弹,结果继续暴跌。总觉得赛道股应该没这么快崩,但今天看似乎很坚决。本来尾盘想割肉认错,挂了对手价253.2,挂太慢进入收盘集合竞价,差0.2没成交

女儿红组合的基金这几天回撤也非常厉害,在考虑是不是该跑了,基金是否已经从申购上涨正反馈变成赎回下跌正反馈了?
2021-02-22 15:09 0 条评论
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211.8割肉IO2103-C-5400,巨亏106点
2021-02-24 10:29 0 条评论
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女儿红组合基金重大调整,今天提交申请按比例赎回50%

这几天一直在考虑要不要赎回基金。因为基金的正反馈问题,下跌可能造成更多赎回,然后继续下跌。本来预期春节期间基金的赚钱效应会传播,然后带来一波大规模申购,目前看是没有发生。昨晚易方达中小盘张坤暂停申购并分红,主动关掉了自己的水龙头,可以看出他也畏高,在他的能力圈范围也找不到适合买入的股票了。其他一线基金经理应该也类似,这轮行情也许就到此为止了。
2021-02-24 13:22 1 条评论
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截至2月26日收盘 +5.74%,仓位75%左右

终于跑赢沪深300了,主要还是靠它自己跌下去的。另外就是本周持仓的三傻明显强于指数,还有就是割肉快减少了一点亏损,指数方面持有一张IO C 5300,下跌过程中时间价值上升,跌幅小于指数。下周如果还有急跌,那么就变虚值了,到时考虑下移或者加一张实值做做反弹。历史上想做反弹经常被套更惨,但本韭就是每次都忍不住。

女儿红的公募基金回撤更快,今年的盈利已经从最高的13.4%回撤到了4%了。这还是前天赎回一半减轻了今天的亏损的基础上。基金再跌下去,准备入场的新韭菜都要被吓退了。本韭考虑是不是全部赎回重新自己操作了。上涨的过程持有基金很爽,毕竟涨得多,但下跌的时候也比自己操作狠太多了。本质上,也只是上涨过程中自己不敢追的股,交给基金经理去追吧。
2021-02-26 15:21 0 条评论
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298.2买入1张IO2103-C-5100, 忍不住想做一下反弹。随时割肉,请勿模仿
2021-03-01 13:29 0 条评论
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318.6平仓IO2103-C-5100
2021-03-01 14:38 0 条评论
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117.6卖平1张IO2103-C-5300, 176.4买开2张IO2103-C-5200, 净加仓1张
2021-03-02 14:58 0 条评论
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昨天把女儿红在天天基金的组合全部赎回了。归根到底,还是对公募基金建立不起信仰,另外就是场外基金跑起来太慢,还是自己玩吧。目前也不知道买啥,先回场内,买了兴全的几个场内基金和300ETF,大概50%左右仓位。
2021-03-02 17:23 0 条评论
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212平1张IO2103-C-5200
2021-03-03 10:35 0 条评论
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赞同来自: 胆子真不大

至3月5日,+5.09%,仓位75%
2021-03-05 15:50 0 条评论
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悲惨,早盘加1张IO加在最高点,然后下移1张又继续暴跌。今年回撤到只有3.12%了。仓位100%。每次满仓都是暴跌

2021-03-08 15:24 0 条评论
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今天继续重大回撤,持仓的2张IO都已经跌成虚值了,今年收益只有1.75%了,目测只够再跌一天。
中签的四方新材明天上市,希望能回一口血吧。不过专门炒新的一些号预测首日可能都封不住涨停,需要降低预期,时刻关注是否开板。

今天这么一跌,应该彻底人心散了,媒体也开始在大规模报道基金亏损的消息,大概率今年不会再有增量资金入场了。早上快速下跌时更是传出国家队入场的消息,如果属实,说明基金的大规模赎回可能正在发生。国家队入场不是为了让韭菜们赚钱,而是避免发生流动性危机,也就是无法改变趋势,只是延缓下跌的速度。沪深300从最高的5930到今天收盘的4971,跌幅已经达到16%,下跌的空间已经足够大了,接下来也许是要磨时间了。
2021-03-09 15:26 0 条评论
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至3月12日收盘,+4.35%(其中新股0.7%),仓位75%
2021-03-12 16:20 0 条评论
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今天又重大回撤,今年赢利只有0.33%了,仓位75%
2021-03-19 15:43 0 条评论
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本月重大回撤,年初至今-0.01%,折腾了3个月,又回到起点了。

今天看着IF2104贴水较大,把IO卖了买入一张IF2104, 用部分贴水买了1张IO2104-P-4850, 2张P-4800.

相当于加大了仓位,通常本韭加大仓位就会有一波暴跌,不知道这次会不会有例外
2021-03-31 15:44 0 条评论
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卖出IF2104,买1张IO2104-C-4950,相当于减仓回到75%仓位
2021-04-01 11:07 0 条评论
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尾盘470.6买入1张IO2203-C-4600, 时间价值大概90点,相当于49.8万沪深300市值,大概付出2%的利息,最大承担9.5%的损失。
感觉最近的远期期权真的很便宜,虽然对市场持中性看法,也忍不住加1张。如果更便宜,不排除继续加。

目前仓位大概100%,年初至今-1.66%

吃肉的时候跟不上,挨打的时候跟着挨,本韭真是不容易啊
2021-04-14 15:40 0 条评论
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截止4月收盘,-0.94%,剔除新股-2.5%
今年真是惨淡,持仓股票大部分都是阴跌不止
2021-05-02 22:39 0 条评论
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截止5月收盘+1.1%,仓位100%
2021-05-31 16:13 0 条评论
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今年真的很挣扎,一直在盈亏线附近。这段时间没有任何操作,就是一直拿着100万左右三傻的门票等死,外加2张IO2203.
不过,本月新到一笔资金,仓位被动降到73%, 有可能需要加点仓。三傻不断下跌,也不敢加仓了,考虑加1张IO,但这位置不算高也不算低,也不着急。可能新增资金做一下转债会好些,但目前也没看到什么本韭菜可以把握的机会。想着摊摊大饼或者抄抄双低的作业,按目前转债的水位,似乎也不是很好的时机。也许还是每月一点点把仓位加上去合适点。
2021-06-11 16:47 0 条评论

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