好奇心135的2021年投资记录帖—坚持,坚持价值投资,坚持就是胜利

突然发现写个年终总结好难。提笔之前,脑中有千言万语;落笔之时,每个字都那么沉重。

当你掌握的知识很少时,你感觉在你知道的领域无所不知,简直TMD就是一个天才;当你学习到更多的知识后,才发现自己知道的真少,自己就是巴菲特所说的"牌桌上的傻瓜"。

2021年可以说是我的投资元年,因为我决定让投资成为自己后半辈子的"第一职业"。我的生活经历一直都是被动式发展,从学校到学校,从做一个优秀的学生到做一个优秀的教师,为人子、为人夫、为人父,一切都是顺其自然。

来到《集思录》后,才发现世界是如此美丽,诸位大佬各具异赋,经历精彩纷呈。特别是阿土的加百倍杠杆做多中行转债的壮举、lovi的从十万百万千万到亿万的历程,读之让人心潮澎湃,热血沸腾。

人的一生注定要做一件疯狂的事,何不把这件事留给投资呢?我是一个具有强烈好奇心的人,学习(抄作业)的水平还是可以的,所以应该有个好的投资结果,说干就干。

表示了决心之后,也该展示自己的投资能力,2020年帐户收益率为+23.8%,加上新股收益为+42.8%,好在最大回撤仅为7.2%。单从水平上是跑不过沪深300,但凭新股的运气使我提前五十米和沪深300进行百米赛跑,跑不赢那才是怪事,打新股提高收视率正是俺们小散的优势。

当然以上都是调侃之言。今年的收益纯是各国央行的放水的结果。就像乘着电梯上楼,不管你是在电梯里如何地折腾,只要不作到死,终归会抵达目的地的。

今年的收益主要是因为新股、AH低溢价股和要约收购股,中签公牛集团获利十万+,要约四川路桥也获利颇丰,其他紫金矿业等AH低溢价股也表现良好,ST舍得更是我的翻番股,可惜仓位太轻。

今年主要的亏损是太阳纸业、葛洲坝、安徽建工等,亏损并不可怕,可怕的是违背了自己的买入卖出逻辑。明知错误的事情却反复地做,说明了自己的能力不足。如轻信某野研报极重仓纸业股,"想当然"投机葛州坝,听路人只言片语买入安徽建工,还有几次打板甬金股份等新股操作,要约取消后未及时卖出协鑫新能源,更有混改失败后挂跌停卖出云内动力而又莫名其妙的撤单的举动,等等。此外,还有一个乌龙,那就是打赏天书老大,金币都是老大家的,在老大家金币那是大大的有。(纯玩笑,模拟删除)。

以上每一次错误,都付出真金白银的血汗钱呀。挨打过后,该长长记性了。

今年最伤心的事是对智飞生物的两次操作。今年智飞生物上涨200%,而它一直是我长期持有的重仓股,而我却错失了它。第一次操作是在2月3日不跌反涨时卖出了它,后面认错买回;第二次操作是在全仓参加四川路桥要约时,清仓了所有股票,要约后买回了其他股票,单单没有买回智飞生物,原因竟是它上涨了,真是一失足成千古恨。智飞生物的上涨是由于今年新冠疫情叠加业绩大幅上涨,是有坚强的逻辑支撑的。由于自己认知能力不足,犯这种大错是必然的。

类似的,2018年的五粮液,很看好它,当时价格为58元,自己想当然把订下一个跌到55元买入的目标,这当然是买不到的。一个优质股,妄想它大跌后再买入,这不是傻嘛!当它大跌后,你敢买入吗?一支大跌的股票能是优质股吗?想想其中逻 辑上的矛盾,不禁默然。

在此,重申一下自己的投资原则之一:买入股票要有逻辑,卖出股票也要有逻辑。

资水大佬曾经说过,如果把投资当成自己的职业,每一笔都相关生死,那你的投资成功率会有极大的提升。这正是巴神说的"不亏本金"的另一种诠释。

"大道甚夷,而民好径",鄙人也不能免俗。本年投入太多时间和资金到投机方面,当时还认为是套利,真是荒唐啊荒唐。明知自己的天性乐观(寡断),不适合投机,并且经常混淆了投机与投资的区别,把短线投机硬生生的变成长套的所谓投资,如投机云内动力、加仓投机潍柴动力,也把作底仓的中概互联变成短期的投机品种,反复操作,反复挨打。

在此,重申一下自己的投资原则之二:好行业、好公司、好价格,走价值投资之路。

重抄一遍我的2018年、2019年、2020年投资计划,也作为我的2021年投资计划。当然部分条款有所变化,如今年MSCl对A股并不扩容,但北向资金还是足够的,做个模糊的规划,反正我的操作经常会违背初衷的。这就像以前的火车经常误点,但是又是为什么制作精确的时刻表呢?那就是为精准的误点而准备的。

顺便解释一下我为什么做AH溢价相关股?那是因为我相信冯柳的弱者体系,作为一个满仓满融的小散,要长期活下去,就不能轻易踩雷,只能选择透明度高的品种,AH股就是其中之一,选择溢价率低的股票,拍脑袋认为它们也是具有上涨空间的好股票。

在此,重申一下自己的投资原则之三:坚持盈利模式,争取躺赢。

说了这么多话,都是要求自己做价值投资,不能做价格投机,但是作为一个赌徒的我是万万做不到的。人一生最幸福的事,莫过于擅长的事情正是自己喜欢的事情。作为一个资深赌徒,投机不一定是我擅长的事情,但一定是我喜欢的事情。将军赌百万人头,我赌百万人民币,皆生欢喜。

在此,重申自己的投资原则之四:区分开投资与投机,投机的小赌怡怡情,投机当投资则大赌伤身。投资犹如垂直攀登,一失足则成千古恨。

附:2018年投资计划
1、买入股票要有逻辑,卖出股票也要有逻辑。
2、个股亏10%止损,盈利股从高位回落15%止盈,整体亏10%无条件清仓。
3、坚持价值投资,紧扣AH股,借以贴进港股美股,结合6月和9月MSCI进入时机。
4、行业以金融+消费为主,AH低溢价50%+抄作业30%~40%+投机10%~20%。
5、预期股票收益10%+打新收益10%=20%。

2019年和2020年基本没变,只是进行了微调。新年新计划,在2021年将增加以下一条:
0、投资是认知的变现。要多学习,从深度和广度两方面拓展自己的能力圈。

设想一下,如果30年后的我穿越到了现在,告诉我一句关于投资的箴言,我希望那句话是"坚持,坚持价值投资,坚持就是胜利。"

许一个小心愿,2021年战胜沪深300。

最后祝愿A股牛年牛牛牛,牛气冲天。
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好奇心135

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2021年10月22日,致敬小队长,向小队长学习暨周小结

例行先报个收益情况。截至本日,帐户年内收益为 45.90%,本周为 15.78%;同期沪深300收益为-4.84%,本周为 0.55%。

本周操作甚少,就是减仓黑猫,建仓神华,其中建仓神华的时机严重错误。在任何时候,对任何股票都不应该在下跌的过程中接飞刀,要有耐心,学会等待,像鳄鱼一样等待到更好的时机。杨继东大神不是说过嘛,“机会就是用来浪费的”。

本周四川桥复牌,发了好多好多的公告。吸收川建等优良资产,引入四川能投、比亚迪等战略投资者,拟参与金川磷破产重整,再加上成渝经济圈概念,川桥站上风口。连续两天缩量涨停,周五的成交量仅为5341万元,换手率是区区的0.14%,堪比新股上市。川桥强势涨停的主要原因是什么?个人猜测还是四川能投、比亚迪的战投,使它有了新能源概念。回顾川桥的历史,曾在8月10日到8月13日期间,出现了连续涨停后又暴跌的诡异走势。现在想想,川桥的新能源概念,可能是造成这点的重要原因,其他的原因可能还掺杂着新旧主力交锋的缘故。猜测下周川桥的走势如何?从换手率的角度来看,我想还可以乐观一点,再乐观一点。

上周末,我认真学习了小队长等人关于破产重整的相关帖子。神出鬼没的小队长,诚为集友们的良师益友,为爱学习的集友开了一扇又一扇知识的大门。通过学习,个人认为ST大集在现价的情况下,还是很有投资价值的。感谢小队长和其他集友们的无私分享!

截至本日,持仓品种如下(按资金大小排列):
1、四川路桥
2、兴发集团
3、博雅生物
4、中国巨石
5、新安股份
6、南极电商
7、复星医药
8、紫金矿业
9、康龙化成
10、齐翔腾达
11、SOHO中国
12、潍柴动力
13、泰格医药
14、山东玻纤
15、陕西黑猫
16、广发证券
17、舍得酒业
18、中国神华
19、ST大集
20、新城控股
21、ST海航
22、ST基础
23、锦龙股份
24、三聚环保
2021-10-22 16:25 引用

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