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今年主要的收益在早年布局的光伏行业，ivd体外检测，还有18年前的底仓传家宝美的，18年加的锦江也贡献了一些这个是今年我觉得比较意外的。而年底兑现一部分收益换入防御性较强有债低的可转债，还有拖后腿的地产，其他一些持仓涨跌不大近期没有加减仓计划
在光伏方面，很多大佬研究得比我专业，我只能用自己的话说说，早前光伏判断今年一次性兑现爆发力很强，多年有稳定增速的绩优股，光伏集中式逆变器龙头叠加市场下行+531政策空窗期利空，18年底被打到1倍+pb，同为创业板里排序估值最低的头一版企业使我对这家企业产生了兴趣。
阳光抓准了平价时代往电站epc方向发力，与储能逆变器业务产生很强的协同效应，变为新能源平台监控，优化，售后一体的服务型企业，随着服务的电站越多经验越多后面的门槛也越高，不应该再按普通电气行业逆变器企业进行估值，而且这家企业不但在光伏方面，新能源汽车，充电桩，风能也有业务，概念较多。一但业绩增长+估值改变就会变成大牛，当时看是个赔率很高的标的。我有幸在19年的股价平行期拿住了，不眼红隆基等硅片组件龙头的股价业绩快速增长调仓，20年就是兑现的时候。其实在18年光伏我是隆基和阳光之间做过选择比较过，后面选择了阳光只是因为认为阳光弹性比隆基更高，防御性也更强没有尺寸之争和技术革新的不确定性，而且还有个原因是创业板，我当时就是想大仓持有一两个创业板的票，我判断那时候是个底部区间，随着今年开放20%涨跌幅后，创业板优势会更加明显。今天要是光伏走强，同为光伏细分龙头隆基要是涨停，那么阳光大概率高于10%+成长龙一更容易引起资金关注
体外ivd是今年新冠少有的收益行业，未来几年全面集采的可能性不高，个人认为要搞先把其他高净值耗材先搞完，后面更多是按项目控费，行业增速很高是个可以拿住的方向，后面可能也会继续加大仓位
后面的地产，厨电，可转债也是重点关注的方向，换股吸收合并的套利也在做，逻辑等涨了我在说吧不习惯写长文一次写太多800字极限了，祝大家新年快乐
在光伏方面，很多大佬研究得比我专业，我只能用自己的话说说，早前光伏判断今年一次性兑现爆发力很强，多年有稳定增速的绩优股，光伏集中式逆变器龙头叠加市场下行+531政策空窗期利空，18年底被打到1倍+pb，同为创业板里排序估值最低的头一版企业使我对这家企业产生了兴趣。
阳光抓准了平价时代往电站epc方向发力，与储能逆变器业务产生很强的协同效应，变为新能源平台监控，优化，售后一体的服务型企业，随着服务的电站越多经验越多后面的门槛也越高，不应该再按普通电气行业逆变器企业进行估值，而且这家企业不但在光伏方面，新能源汽车，充电桩，风能也有业务，概念较多。一但业绩增长+估值改变就会变成大牛，当时看是个赔率很高的标的。我有幸在19年的股价平行期拿住了，不眼红隆基等硅片组件龙头的股价业绩快速增长调仓，20年就是兑现的时候。其实在18年光伏我是隆基和阳光之间做过选择比较过，后面选择了阳光只是因为认为阳光弹性比隆基更高，防御性也更强没有尺寸之争和技术革新的不确定性，而且还有个原因是创业板，我当时就是想大仓持有一两个创业板的票，我判断那时候是个底部区间，随着今年开放20%涨跌幅后，创业板优势会更加明显。今天要是光伏走强，同为光伏细分龙头隆基要是涨停，那么阳光大概率高于10%+成长龙一更容易引起资金关注
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后面的地产，厨电，可转债也是重点关注的方向，换股吸收合并的套利也在做，逻辑等涨了我在说吧不习惯写长文一次写太多800字极限了，祝大家新年快乐
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