关于定期封转开的封闭基金,开放期间的赎回费率

以添富悦享定开混合(501063)为例:
(1)场外赎回费用
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,场
外赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例
N<7 天 1.50% 100%
7 天≤N<30 天 0.75% 100%
30 天≤N<3 个月 0.50% 75%
3 个月≤N<6 个月 0.50% 50%
N≥6 个月 0 --
注:1 个月按 30 天计算
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其
他必要的手续费。
(2)场内赎回费用
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

问题:操作定期封转开基金折价套利的话,30天前或7天前场内买入,开放日赎回,才能享受0.75或0.5%的费率。那么距离开放日不足7天的话,必须要有1.5%以上的折价。那么,jsl封闭基金的年化率是否考虑了这个因素?
发表时间 2020-12-30 17:41

赞同来自: 戴本雄

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freedom2

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应该没考虑这个因素吧
2023-04-11 23:05 来自江苏 引用

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