123082北陆转债12月28日上市价格预测

123082北陆转债(转股价格11.41元)正股300016北陆药业(收盘价9.62元)

行业:医药生物-化学制药-化学制剂

债券评级:A+ 发行规模:5亿

强赎条款:如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%)

回售条款:在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时

转股价下调:当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时

担保:无担保

转股价值:84.31=转债面值/转股价格*正股价格

转股溢价率:18.61%=(转债现价 / 转股价值 - 1)*100%

我们的判断是:质地较弱,股东配售率高,加上最近小散抛售情绪较大,首日抛压中,破发概率高,若不是最近情绪太弱,且原始股东和小散不集体出逃那么还是有肯能站上100的。根据测算和综合环境判断给予北陆转债转股溢价率14%,预测北陆转债上市首日价值96元。


开盘首日套利价值低(深市)。
发表时间 2020-12-27 20:37

赞同来自: 悠悠白云

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东方龙2014

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无脑卖
2020-12-27 22:45 0 条评论

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