「金诚转债」12月23日(周三)申购

-正股:金诚信(603979)
正股价:12.81(12月18日)

行业:采掘-采掘服务-其他采掘服务
价格(元):100.00
静态市盈率:23.897(2020.12.21)
转股起始日:2021/6/29
转股价(元):12.73
下修条款【2】:90%
回售起始日:2024/12/23
回售价:100.00
赎回价:112.00
发行规模(亿元):10.000
剩余规模(亿元):10.000
债券评级:AA
主体评级:AA
利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

-正股信息排名
截止2020三季报,金诚信在所属采掘服务行业中,
净资产收益率为6%,行业排名1/15;
营业收入同比增长16%,行业排名5/15;
总资产周转率【1】为0.41次,行业排名5/15;
资产负债率为33%,行业排名12/15;
经营性现金流为4505万,行业排名7/15。



公司简介:
公司的主营业务包括采矿运营管理、矿山工程建设及矿山工程设计与研究,公司的服务对象为大中型非煤类地下固体矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。根据公司2020年1-6月的数据,公司采矿运营管理业务收入比例为50.79%,矿山工程建设收入比例为48.94%,矿山工程设计与研究收入比例为0.27%。

截止2020年第三季度报告期末,公司营业收入较上年同期增长15.55%, 归属上市公司股东净利润增18.48%

-募集资金投资项目概况
本次可转换公司债券募集资金总额不超过100,000万元人民币(含),扣除发行费用后拟投资于以下项目
(1). 矿山采矿运营及基建设备购置项目
(2). 智能化、无人化开采技术研发项目
(3). 补充流动资金
-数据信息
截止2020年12月16日收盘价格为12.81元每股,公司总市值74.73亿元,过去五年平均ROE【3】为6.77%,面值对应税前到期收益率为2.75%。

2020年第三季度报告公告



(图片数据来源于上市公司三季度报)

-名词解释
-【1】总资产周转率:总资产周转率是指企业在一定时期内销售(营业)收入同平均资产总额的比值。总资产周转率是综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。周转率越大,说明总资产周转越快,反映出销售能力越强。企业可以通过薄利多销的办法,加速资产的周转,带来利润绝对额的增加。
-【2】下修条款:转股价向下修正条款是发行人拥有的一项权利,是保证可转债发行公司转股的一种手段。通常在发行方案中规定了当股票价格相对于转股价格持续低于某一程度,即意味着可转债的期权处于虚值的状态时,发行人和投资人事先约定可以重新议定转股价格的条款。在这种情况下,发行人为了保证可转债重新处于实值状态,有权按照一定的比例调低转换价格,进而增加了转换比例,以此来诱导转债人转换
-【3】ROE:净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

本文所载内容均来源于市场公开信息,不构成投资建议。
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发表时间 2020-12-21 13:42     最后修改时间 2020-12-22 16:25

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微笑的狼人 - 亏钱手艺:指数定投、固收/股票再平衡、网格交易

赞同来自: 阿尔法捕手

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2020-12-21 14:01 1 条评论

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