12月15日转债夜报:抄底赚了万把块,鸿达转债暴跌30%原因分析,百合转债强赎

12月15日钱公子转债夜报:

1、鸿达转债今天暴跌,昨日收盘价105.998元,今天开盘价101元,盘中最低跌到76.501元,差点触及30%跌幅临停。暴跌的原因,是昨晚上清所表示未收到鸿达兴业大股东鸿达兴集团发行的10亿元债券兑付资金,引发了市场的恐慌,故而大跌。

需说明的是,违约的债券是由鸿达兴业的控股股东鸿达兴业集团发行,而不是上市公司鸿达兴业发行(上市公司叫鸿达兴业股份有限公司,控股股东叫鸿达兴业集团有限公司)。严格来讲,大股东发行的债券违约与上市公司没有关系。但市场担忧大股东会利用职权掏空上市公司,所以才如此恐慌。具体可以参考齐翔转2,9月22日齐翔腾达因实际控制人广州雪松爆出信托资金负面新闻题而跌停,齐翔转2当日大跌5.94%。

9月22日齐翔腾达实际控制人爆出负面消息时,齐翔转2从108.565元跌到102.12元,11月份涨回119元,今天收盘价是105.421元。参照齐翔转2,鸿达转债跌到76.501元实在离谱。个人认为,今天鸿达转债的暴跌属于市场恐慌过度,应是突发的暴跌触发了机构的风控而被动卖出,导致踩踏式暴跌。预计明天会有所反弹。

所以我今天抄了点底,卖出赚了万把块,目前仍持有部分。若明天鸿达兴业不继续跌停,按道理鸿达转债要反弹到95元以上才合理。但如果今天没有买入的,不建议明天再去追,对问题公司还是远离吧。

2、今天除鸿达转债大跌外,广汇转债也出现暴跌,从昨日收盘价100.68元,最低跌到84.44元。暴跌也是受鸿达转债拖累。广汇来自东北,近期东北华晨债务危机正在媒体上喧嚣,广汇有点风吹草动自然令人如惊弓之鸟。年底了年关难过,问题地区的问题债,还是要多加警惕。

3、英科转债今天继续暴涨,盘中最高涨幅16.58%,最高涨到1875.78元一张,超过贵州茅台最高价1875元一股,成为史上价格最高的证券。英科转债之所以越涨越高,个人认为是因为公司业绩真的好。今天还有恒瑞医药、宁德时代等股票创阶段新高,而同日数十只ST股跌停。显然这是市场用脚投票,回应昨晚的交易所新规:以后业绩好的股票越涨越高,烂股无人问津,越跌越惨。

4、梦百合公告,将对百合转债提前赎回。百合转债目前无溢价,强赎对价格影响应不大。近期似乎有转债加速赎回,新债加速发行的趋势,尤其是上交所转债。近期应注意已符合强赎条件的高溢价转债投资风险。

5、今晚又一新转债公告发行,新乳转债12月18日申购,正股为新乳业。

6、小康股份收盘涨停,收获本周第二个涨停。最近汽车板块较为强势,我觉得高抛低吸小康转债是个不错的策略,所以今天买了点小康转债。

7、仁东控股连续15个跌停后,今天走出地天板走势,直接从跌停涨到涨停。盘后数据显示,佛山帮一个营业部就买入3.59亿元。这种是典型的职业撬板走势,目的是为了打开跌停吸引散户跟风,未必真正跌到底了,千万不要轻易进去抄底。撬板是有报酬的,如果游资亏损了金主会报销,散户可别上当。仁东控股背后操纵方据传已被警方抓获,仁东控股未来恐怕仍要跌。

8、昨晚宣布下修转股价的胜达转债,和林园重仓的纵横转债今天均有所上涨,但因市场不好,涨幅不大。个人觉得,当前的市场因为信息不对称,常有一些因过度恐慌造成的黄金机会。建议读者加强基本功训练,以便发现这些机会。可转债投资最需要的是耐心,低价买入等待它起飞即可,今天买想明天赚了卖的思维不可取。

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六
首发微信公众号:钱公子笔记
发表时间 2020-12-15 21:36     最后修改时间 2020-12-15 22:14

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mhy118 - 谋定而后动 知止而有得

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广汇来自西北
2020-12-15 21:41 3 条评论
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玉宇

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分析非常好
2020-12-15 21:52 0 条评论
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东方龙2014

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明天继续看表演
2020-12-16 00:02 0 条评论
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suliang

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谢谢分享
2020-12-16 09:07 0 条评论
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浪的真谛 - 低风险投资,获取被动收入

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利益相关:昨天早上11点左右上集思录看到鸿达转债暴跌,价格跌到了81块多,溢价为-6.5%左右,因此马上购入两手,接着下午1点钟马上挂82.5元并已成功抛出,原因如下:

1、(昨天)正股跌停,明天大概率也会因为上清所说的债券无法兑付现金的事情跌停,债转股的风险较大。今天马后炮来看了一下,果然溢价溢价变为4%+,正股又跌了9%+

2、暴跌的最直接原因,便是楼主所说的上清所表示未收到鸿达兴业大股东鸿达兴集团发行的10亿元债券兑付资金,引发了市场的恐慌,故而大跌。

3、但是,我买入鸿达转债之后,马上去看了一下鸿达兴业的财务报表,流动比率0.95(一般来说流动比率>1.5视为短期还款比较有保障),速动比率更惨只有0.65,乍一看可以看出它短期还款是有相当压力的。

接着,我又细看了鸿达兴业的刚性短期负债(比如:利息、一年期以内的合同负债、短期借款、税费等不能拖欠的)共计约有58亿。

而其还款来源方面:

账面货币资金约有9亿,经营净利润按最近几年的情况取平均数约4亿,可是现金流今年来都是负数的(简单来说就是入不敷出)。另外,应收票据+应收账款+其他应收款共计约30亿

另外筹、融资方面:2015年至2019年每年平均筹融资约55亿左右

而投资方面:近几年投资方面带来的现金流都是负数的,今年不知道是否能够逆转。

总的来说,短期还款有一定压力,但应该还能撑得住。

不过,从2019年年报中看到有比较多的担保,所以在现在的人心惶惶环境下,如果出现最坏情况,那么这个转债的后果实在难料。

最后,以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能存在计算有所错漏,仅供参考,请以上市公司公告及财务报表为准。
2020-12-16 12:01 1 条评论
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huanhappy2017

赞同来自: 胖胖的大猫

小康今天为啥跌?
2020-12-16 12:20 0 条评论
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老李飞刀007

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小康今天被锤了 加仓广汇 鸿达
2020-12-16 16:40 0 条评论
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荣成人家 - 60后老男人

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现在的财务报表还有什么意义?账面资金有用?
2020-12-16 16:49 0 条评论
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BruceDeng

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仁东控股佛山帮撬板有报酬,这个分析好,专业
2020-12-16 17:44 3 条评论

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