【拙】2021实盘记录

一直要写投资备忘录,总是不能坚持,借此机会开贴,希望能坚持记录下来。
20201120开始认真做了投资记录,
对标基准沪深300,转债类策略的对标基准是中证转债
权益类20201120为基准日,转债类20201125为基准日。

2020.12.15
权益类vs基准 0.74%
转债类vs基准 0.93%

净值 基准净值

权益类: 1.021,1.000
转债类: 1.011,0.980

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【每日复盘】
创业板50领涨,上证探底回升。缩量筑底还需要时间?
受疫苗和新能源带动,创50领涨两市。成交额7000亿。
北向资金流入趋缓,马上圣诞,可能下周还有流出。
资金的四架马车停了两辆,下周可能还是筑底震荡。
19年以来,风格变化,机构开始变得像个机构了,抱团价值,不做趋势了。
只配置主赛道,哪怕主赛道再贵,也不配置周期。
从资金马车的角度看,未来的机会只在主赛道和核心资产,其他品类难以有长久的行情。
我目前权益类的主要配置消费、疫情恢复和医疗器械赛道,都不便宜。
好赛道没有折价的时候,溢价变低机构就开始托住了。

转债类基本在执行低溢价,偶尔摸鱼捡漏或者被割韭菜。
今天受鸿达暴雷影响,全市场转债扑街,低价摊大饼和双低都是重灾区。
果然还是市场最聪明,以后在双低选择上是不是要加上抵押率?
主观的判断是不可能杜绝风险的,唯一靠谱的方法只有分散。

牢记:首先要认识自己是弱者,外部风险不可能战胜,自身弱点不可能克服,不要指望依靠主观努力取得投资成功。

万幸,没有鸿达,78捡了些带血的筹码,阿弥陀佛。

每日金句分享:
迈步往前走,那些痛苦、难过、折磨才会开始退后
发表时间 2020-12-15 21:15     最后修改时间 2020-12-18 21:04

赞同来自: caifeng2018

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tensam

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港股通有了交易后,软件显示结果是错的,结算后才能正常
今天手算,随便估估的

2020.12.15
权益日收益-基准日收益 -0.02%
转债日收益-基准日收益 1.3%

净值 基准净值

权益类: 1.021,1.002
转债类: 1.022,0.979

一、昨天抄底的鸿达贡献了一些收益,谨记这是投机仓
二、两市涨少跌多,机构报团,确保排名,不出手了。
三、成交量继续萎靡,12月还要磨底。
四、资金割裂严重,小股票没有流动性被杀。
五、大金融调整很久,在底部,指数向下空间有限
六、大金融中的优质标的年底会有一波行情?保险可能已经到了拐点

每年12月底,因为资金的关系,都是低迷期,市场冷淡,正适合积极布局。
大金融,科技或许都在活水到来时会有机会。

阴极之至,阳气始生。
2020-12-16 17:18修改 0 条评论
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tensam

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把基准日都调到11.20日了,计算起来简单一点。

2020.12.17
权益日收益-基准日收益 -0.92%
转债日收益-基准日收益 1.56%

净值 基准净值

权益类: 1.025,1.002
转债类: 1.043,0.989

权益类一直在拖后腿。

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【复盘思考】
1. 大金融发力,大家喝酒庆祝。
2. 长期筑底的科技板块可能在春节前有一波。
3. 保险、芯片保持关注
4. 从守拙的角度出发,保险类是有预期差的

5. 保险不是跨越周期的成长行业

【投资体系反思】
1. 转债明显跑赢权益
2. 转债每天开盘前十分钟高波,可以考虑做T,9:40清完,10:05接回来
3. 需要回测,需要自动处理
2020-12-17 20:21 0 条评论
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tensam

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2020.12.18
股票类:
净值:1.023
本日:-0.19%
本日跑赢沪深300:0.16%
累积跑赢沪深300: 1.11%

转债类:
净值:1.072
本日:2.79%
本日跑赢中证转债:2.46%
累积跑赢沪深300: 7.96%

权益类中国中免拖了后腿,疫情反复是风险1,白酒带崩消费类估值体系是风险2。
转债类这几天疯涨,5天涨了8%,主要是永兴转债踩了大运。

期货策略正在调试,希望下周会跑起来,要分资金过去,净值该咋算呢?

【每日复盘】
1. 市场继续反复拉锯
2. 大宗大幅涨价,CPI承压,流动性收紧提前?可是这次的情况不全是流动性的原因?
3. 昨晚两则消息:1.电荒 2.芯片减税。最后电荒的高开高走,芯片高开低走。市场选择了应对短期刺激,忽略长线收益。一方面是市场资金水位太低,打一枪就得走;另一方面在于预期差,消息的边际效益。
4. 预期差角度看,明年最大反转一定从疫情恢复中来,上海机场还要接着熬下去。
5. 今年最后两周了,下周还是圣诞,等着迎来资金地量。
6. 砍掉重资产,砍掉杠杆,眉飞色舞没法持续,调仓核心资产。
7.
2020-12-18 20:58 0 条评论
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tensam

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2020.12.18
股票类:
净值:1.032
本日:0.91%
本日跑赢沪深300:-0.03%
累积跑赢沪深300: 1.09%

转债类:
净值:1.120
本日:4.45%
本日跑赢中证转债:3.64%
累积跑赢中证转债: 11.93%

总净值: 1.072

不记录不知道自己股票择时有多烂:(
大宗商品暴涨,无心插柳柳成荫。谁还记得当年的双十一?

【每日复盘】
1.突破大箱体,今天中证1000涨起来了,全市场被带动,一些小市值的股又拉起来了
2. 前期核心资产抗跌领涨,今天涨幅不亮眼,考察投资价值观的时刻要来了。
3.大宗商品暴涨,带动商品系列的股票暴涨,可怜我才配好期货环境
4. 新能源系列暴涨
5. 科技要引领一波新行情?科技我只会配置基金。
6. 今天惊闻菲律宾回国,机票3.5万一张,一家子回趟国10万没了,也难为几个机场股了,根本没海外乘客了,嗯,还有分流。今天上海机场被周末消息重创,加仓了,现在有多坏,未来就有多大的改善空间。
2020-12-21 17:32 1 条评论
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tensam

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2020.12.22
股票类:
净值:1.024
本日:-0.74%
本日跑赢沪深300:0.88%
累积跑赢沪深300: 1.99%

赢了指数输了钱

转债类:
净值:1.106
本日:-1.26%
本日跑赢中证转债:-0.67%
累积跑赢中证转债: 11.11%

总净值: 1.050
看一张有意思的图,股票好难,这一段低溢价转债抱团,也可以看作机构抱团白马股


【每日复盘】
1.犯了错误,没有留够现金
2. 年底资金地量,今天放量恐慌杀跌了一些,后面几天缩量震荡吧
3. 大金融,机场航运调整了一年,疫情的边际效应越来越小,今天下午欧洲已经反弹
4. 没有买白酒医药新能源这些机构重仓股,上涨的时候没挣到钱,下跌的时候反而跌的更惨。
5. 场内结构已经变化了,跟住机构的脚步,跟住机构的思路
6. 明年会有合力的变化
2020-12-22 18:13 0 条评论
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tensam

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2020.12.23
股票类:
净值:1.037
本日:1.25%
本日跑赢沪深300:0.40%
累积跑赢沪深300: 2.41%

赢了指数输了钱

转债类:
净值:1.131
本日:2.23%
本日跑赢中证转债:2.03%
累积跑赢中证转债: 13.38%

总净值: 1.069
【每日复盘】
1.今天北向流入了。没有因为疫情避险,没有因为圣诞休息,看来是看好明年了。
2. 考虑对股票做调仓平衡 保险 军工 科技 碳中和 券商 疫情脱困,怎么平衡还要再看。
3. 科技大家有推荐吗?
2020-12-23 18:24 0 条评论
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tensam

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-------- 电力脱碳主题 终端电化主题 节能提效主题 排放绿化主题。
上游能源
中游传输
下游终端
环保治理

碳中和的主题和赛道,慢慢填
2020-12-23 18:34修改 0 条评论
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tensam

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2020.12.24
股票类:
净值:1.024
本日:-1.29%
本日跑赢沪深300:-1.15%
累积跑赢沪深300: 1.21%

转债类:
净值:1.112
本日:-1.63%
本日跑赢中证转债:-0.84%
累积跑赢中证转债: 12.32%

总净值: 1.056
【复盘】
1.市场结构化极端严重,指数变动不大,个股特别是小股大面积下跌
2. 个人持仓里,上海机场、中宠股份大拖后腿,其他几个医疗股也表现不佳。
3. 转债主要是两支拖累,一支隆利,一支蔚蓝,蔚蓝昨天收盘溢价已经高了,没看,没出。以后需要出吗?高几个点出呢?出了第二天再接吗?
4. 这一段溢价标准差被压的好小,希望能再大起来
5. 股票赌了一支ST海源,有些后悔,听消息赌的,背叛了价值观
6. 交易本质上是交易自己的价值观
2020-12-25 23:12 0 条评论
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tensam

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2020.12.25
股票类:
净值:1.056
本日:3.19%
本日跑赢沪深300:3.63%
累积跑赢沪深300: 2.35%

转债类:
净值:1.150
本日:3.42%
本日跑赢中证转债:2.87%
累积跑赢中证转债: 15.58%

总净值: 1.084
【复盘】
1.全市场圣诞大礼包
2. 中国巨石涨停了,搞不懂为什么,市场情绪不可捉摸,投资者能做的只是发现优质的企业,等待,在左侧寂寞的等待。恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受。短期来讲,巨石高估了,如果短期做的,该出掉了。
3. 上海机场回了点血,没什么意义。疫情反复,来来去去,继续等吧
4. 转债今天强力的反弹了,市场在拉锯探索债底,波动减小了就好,双低快要可以重新跑起来了。现在双低很低了
2020-12-25 23:26 0 条评论
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tensam

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2020.12.28
股票类:
净值:1.051
本日:-0.53%
本日跑赢沪深300:-0.98%
累积跑赢沪深300: 2.62%

转债类:
净值:1.170
本日:1.72%
本日跑赢中证转债:1.92%
累积跑赢中证转债: 17.75%

总净值: 1.090
【复盘】
1.白酒领涨,接着喝。新能车抱团。光伏休息了。
2. 这两个抱团,是市场继续忧虑疫情,担心复苏。
3. 日本封国,上海机场还是没跌,底部比较清楚了,未来疫情反复,可以做T收集筹码了。
4. 地产金融稳盘了,平安万科企稳。他们一旦启动,流动性会被吸干,只是拿来闯关。
5. 周末看了一本好书《债务危机》,对美国债务周期做了梳理,今天都漂亮50的研报,感觉急需以史为鉴,找找美国经济金融史的研究。
2020-12-28 18:46 0 条评论
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tensam

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2020.12.29
股票类:
净值:1.051
本日:-0.02%
本日跑赢沪深300:0.41%
累积跑赢沪深300: 3.03%

转债类:
净值:1.120
本日 : -4.28%
本日跑赢中证转债:-3.81%
累积跑赢中证转债: 13.21%

总净值: 1.069
【复盘】
1.年底机构排名战,新能源抱团崩溃
2. 前期涨幅大的都在回调
3. 低溢价轮入的都是这两类股票,占比30%,每个都是跌了十几点
4. 好像并没有办法避免,考虑引入波动性做单只仓位的控制参数
5. 最后两天可能还有乱象,然而机构赛道不会轻易变更
6. 光伏ETF还有几只马上要上了,又是一笔资金增量
2020-12-29 16:19 0 条评论
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tensam

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2020.12.30
股票类:
净值:1.069
本日:1.76%
本日跑赢沪深300:0.36%
累积跑赢沪深300: 3.45%

转债类:
净值:1.161
本日 : 3.67%
本日跑赢中证转债:2.85%
累积跑赢中证转债: 16.51%

总净值: 1.095
【复盘】
1.新能源抱团股反弹
2. 北向继续流入
3. QFII融资账户开出来了,核心资产更受欢迎
4. 漂亮50高估,然而,何时崩盘需要3个维度一起作用
5. 要给孩子办休学了,去看了看一所新式学校,喜忧参半吧
2020-12-30 21:17 0 条评论

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