还行,抓住了3个涨停……转债轮动策略第14期10只转债出炉啦!

第12期双低转债轮动,抓住了今飞转债、汽模转2、华锋转债、宏辉转债4只正股涨停债,取得了丰厚收益。上周发布的第13期轮动还会如此幸运吗?一起来看看第13期发布的10只转债上周表现如何:

第13期当然不如第12期辉煌,但表现也不错。10只正选转债中,抓住了小康转债、紫银转债、顺昌转债3只正股涨停债,其中小康转债正股小康股份上周连续2个涨停,小康转债从策略发布时的116.75元最高涨到158.1元,最高涨幅达35.42%。紫银转债正股紫金银行上周二涨停,紫银转债最高涨幅5.78%,顺昌转债正股澳洋顺昌上周五涨停,收盘仍未打开,顺昌转债最高涨幅5.79%。

截至上周五收盘,10只正选转债5只收益为正,5只下跌。纵横转债、道氏转债、建工转债3只备胎转债表现也不差,除道氏转债微跌外,其他两只均获得正收益,其中纵横转债一度上涨6.1%。

虽然抓住了3只正股涨停转债,但由于策略规定以周五收盘价为卖出价结算,小康转债、紫银转债周五已经下跌回调,所以并未贡献什么收益,小康转债收益甚至为负0.45%。

整个策略最终收益为-0.03%,可谓不涨不跌,跑输中证500指数1.78%的涨幅。但若以盘中最高价结算,10只正选转债和3只备胎转债均为正收益,理论收益率达5.78%,在上周的转债弱市中仍显不俗。

从小康转债暴涨35.42%到最终受益为负,可以看出及时落袋为安很有必要。这个轮动策略是一个观察策略,并非一定要等到周五才能卖出(事实上周四、五容易出现回落,不是卖出的好时机),只是为了便于计算而以周五收盘价为结算价而已。如果有读者实盘参考买入, 应当根据市场走势和个人的收益期望值,及时见好就收锁定收益,不宜机械地傻等。

而对于买入后暂时浮亏的转债,也不一定非要割肉去跟下一期,若正股没有传出什么利空,完全可以继续持有等待卖出时机。比如隆利转债,在第12期中收益为负1.91%拖累了策略收益,但在上周它突然知耻奋起,正股隆利科技连拉两个20%的涨停板,转债从109.765元最高涨到136元,一举咸鱼翻身,成为市场明星。

根据策略原则,轮动转债从双低值低于125或价格低于115元的转债中选取,截至12月4日,符合条件的转债如下:



经过审慎筛选,第14期10只转债和3只备胎转债名单如下:

第14期轮动保留了第13期的华锋转债和小康转债,并将花王转债从备胎转债转为正选转债。上周新能源汽车板块在大涨后出现回调,但我觉得新能源汽车仍是风口,涨跌是反反复复的,所以本期仍选了华锋转债、小康转债2只新能源汽车转债。社区团购和LED面板也处于风口上,宏辉转债、隆利转债回调后正好入手等待第二波上涨。

5G到年底建设进度加快,故纵横转债入选。近期证券板块活跃,瑞达转债入选。疫情病例国内散见,拜登表示上台后要推行戴口罩,生产熔喷布的道恩转债入选。花王、强力、司尔近期表现也较活跃,同样拉它们入伙。

第12期抓住4只涨停,第13期抓住3只涨停……嗯,若这是个等差数列,那么第14期按道理会抓住2个涨停。会吗?会是哪两只转债呢?下周见分晓。

本期的网格交易转债,我觉得利德转债、伊力转债、纵横转债、钧达转债较为合适。

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

首发微信公众号:钱公子笔记
发表时间 2020-12-06 13:00

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