这只转债的飞刀可以接吗?

在股票市场中,有句耳熟能详的话:不要接下跌的飞刀。

这句话的意思是,股票价格在迅速下跌的时候,不要进行买入抄底,而要等股票下跌完成股价平稳之后再买入。

英国股神史莱特曾也说过类似的话:如果摩天大楼顶层掉下来一只保险箱,你从三楼窗户探出头,想接住保险箱,一定会受到严重的伤害。

从趋势的角度来看,这种说法并没有错。毕竟股票一涨容易涨过头,一跌容易跌过头。

熊猫我本人之前也身体力行接了三七互娱的飞刀,到现在还血流不止。

所以对于股票来说,如果没有十足的把握,不应该轻易接飞刀。

那么对于可转债来说,飞刀可以接吗?

还是先举个飞刀大家先看一下。



永鼎转债,正股为永鼎股份。

永鼎转债走成这样,想必你们应该都猜到了正股永鼎股份这几天经历了什么吧?

没错,永鼎股份,被、杀、猪、了!

前段时间我有看到一个小伙伴在问,永鼎股份是不是庄股?

当时我心中就暗自一惊:这特么我之前119卖出的永鼎转债难道起飞了?

果了个然,我偷偷瞄了眼,永鼎转债站上了130+的价格,似乎在嘲笑我卖飞了。

我为人比较单纯,对坐庄什么的不太了解,但既然有人说永鼎可能是庄股,就必然有其原因。

于是我就去看了下K线图,确实发现了点异常的地方。



杀猪日之前的16个交易日,永鼎股份全部上涨收阳线。

整整16个腥风血雨的交易日,市场跌宕起伏,分化严重。但是永鼎股份就是这么傲娇,没有一天下跌,走出了完全独立于市场的行情。

但,永鼎股份凭什么?

凭公司不是好赛道?凭估值高?凭没有大热点?还是凭公司前三季度亏损1.53亿?

这些应该都凭不上,最终可能还是凭庄家精湛的操盘手艺。

前段时间另外一个杀猪盘,国城矿业在崩盘之前虽然没有走的像永鼎股份这么嚣张,但也是在不好的赛道+一般的公司+无热点+高估值的情况下,股价不断走高,最终埋了一大批人。

So以后发现一个一般的公司,上涨的不一般的时候,留个心眼,就可能会躲开一些坑。

......

现在既然永鼎股份已经被杀猪了,永鼎转债也被拉下水了,我们可以开始考虑接飞刀的问题了。

上面说过了,股票的飞刀不要接,所以永鼎股份不要碰。

作为可转债,永鼎转债的飞刀可不可以接呢?

还是用事实说话。因为永鼎股份被杀了3天,永鼎转债也跌了3天,而在这3天中任意一天接了永鼎转债的飞刀,结果都不会美好。

看上去结论已经很明显了,可转债也不要去接飞刀?

非也,我个人的意见是:看情况。

对于股票的飞刀来说,我们不知道哪里是底,所以飞刀不好接。

而对于可转债的飞刀来说,我们大概知道低在哪里,因为有债底,所以可以看情况来接。

就拿永鼎转债来说,前两天的价格算不上低,债性保护较弱,股性较强,所以接飞刀就如同接股票的飞刀一样,风险较大。

然而周五收盘,永鼎转债的价格已经来到了109元,我们来看一下现在的参数。



109元的价格,溢价率-1.35%,税后收益0.53%。

毫无意外的全市场双低第一名。

从静态来看,永鼎转债的价格已经非常合适,貌似值得买入。

但是动态来看,永鼎转债是计提了正股永鼎股份明天的一个跌停板的。

如果周一永鼎股份如预期般继续跌停。

1)永鼎转债还是保持109的价格,那么就会变成109元/8%溢价率。参数普通,且要承担周二正股继续跌停的风险。性价比不高。

2)永鼎转债跌到105左右的价格,那么就会变成105元/5%溢价率。虽然会承担正股继续跌停的风险,但是价格和溢价率会有一定安全垫。

3)永鼎转债被杀到100左右的价格,那么就会变成100元/0溢价率。这种情况出现的可能性很小,但是不排除恐慌情绪下的非理性下跌。如果出现这种飞刀,我会接。

不过一般来说,被坐庄杀猪的股票,短期内会元气大伤,很难有起色。

所以就算接了对应转债飞刀,最多也就赚个情绪修复的钱。

如果周一永鼎股份没有跌停,或者不跌反涨。要根据当时的价格和溢价率做出判断,我就不做说明了。

首发于公众号:可转债拯救世界
发表时间 2020-11-29 23:31

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