久立转2强赎!天能转债、华海转债开盘价分析;紫金、威派、伟20确定上市日期

11月25日,天能转债和华海转债两只转债上市交易,开盘价分析如下:

11.25日上市转债:
1、转债名称:天能转债
转债代码:123071
正股:天能重工
正股代码:300569
发行规模:7亿元
评级:AA-
六年利率: 0.4%、0.6%、1.0%、1.6%、2.5%、3.0%;合计9.1%。
下修条件:20/10、90%
强赎条件:30/15、130%
到期赎回价:115元
中签率:0.0025%
当前溢价率:10.23%
当前转股价值:90.72元
上市交易所:深交所
转债十大持有人及数量:

天能转债,正股天能重工,注册地址位于山东青岛市,主营业务是从事风机塔架的制造和销售,是国内专业的风机塔架生产商,简而言之,就是造“电线杆”的,属风电光伏概念。业务与其类似上市公司有泰胜风能、天顺风能等,发行转债的公司中明阳智能可与其对标,发行有明阳转债。

天能重工,2016年在深交所上市,2017-2019年报营业收入分别是7.38亿、13.94亿、24.64亿;净利润分别是9558.3万、1.02亿、2.69亿。2020前三季度净利润2.51亿,同比增长72.32%。从数据看,业绩增长迅速。

天能重工,有个特别之处——它是珠海国资委概念股成员。2020年11月初,天能重工大股东向珠海港集团转让股份,实控人变更为珠海港集团,而珠海港集团背后是珠海国资委。珠海国资委自从卖了格力电器股权套现400亿后,去年以来四处出击,不断控股、参股A股公司,先后狙击宝鹰股份、维业股份、科华生物、巴安水务等上市公司。昨晚天汽模和汽模转2停牌,称拟向某国有投资公司转让股份,可能导致公司控制权变更,我怀疑这个接盘的国资公司又是珠海国资委。

天能转债评级AA-,发行规模7亿元,大股东全额参与配售。天能转债当前转股价值90.72元,我认为合理价值在120元左右。预计开盘价125元附近,天能转债是深市转债,不排除走出贝斯转债那样的走势,但可能性不大。

2、转债名称:华海转债
转债代码:110076
正股:华海药业
正股代码:600521
发行规模:18.43亿元
评级:AA
六年利率: 0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%;合计7.1%。
下修条件:30/15、80%
强赎条件:30/15、130%
到期赎回价:110元
中签率:0.0059%
当前溢价率:11.73%
当前转股价值:89.5元
上市交易所:上交所
转债十大持有人及数量:


华海转债,正股华海药业,注册地址位于浙江台州市,主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售, 是集研、产、销为一体的大型高新技术医药企业。与其业务类似的上市公司有天宇股份、美诺华等。发行转债的公司中,同和药业可与其对标,发行有同和转债。

华海药业2003年在上交所上市,2017-2019年报营业收入分别是50.02亿、50.95亿、53.88亿;净利润分别是6.39亿、1.08亿、5.7亿。2020前三季净利润8.41亿,同比增长64.23%。

华海转债评级AA,发行规模18.43亿元,大股东全额参与配售。当前转股价值89.5元,我认为合理价值在110元左右。预计开盘价115元附近。

华海大股东来自浙江金融发达地区,不排除大股东明天推波助澜。但华海转债发行规模较大,不具备持续上涨动力,及时落袋为安为妙,我以为。

11月24日钱公子转债夜报:

1、今天整个转债市场成交310亿,与昨日持平。上证成交3595亿,较上日缩减700多亿。尾盘妖债出现异动,万里转债突然拉升暴涨16.6,飞鹿、蓝盾、智能等妖债同样异动拉升,明天或许游资重返转债市场,前期埋伏的读者请密切关注,或有卸货时机。

2、久立特材晚间公告,决定对久立转2强赎,最后交易日为20201年1月6日。久立转2目前无溢价,近日正股走势较强,强赎应影响不大,说不定会走出龙蟠转债那样无惧强赎的上涨行情。

3、紫金转债、威派转债、伟20转债三只转债确定上市时间,均于11月27日上市交易。同日,飞凯转债发行申购,正股飞凯材料。

4、贝斯转债昨日强势拉升,今天低开低走,收盘大跌12.21%,收盘价122.9元。首日大幅拉升,次日大跌已成为常规操作,昨日追高者实在不智。即以目前122.9元而言,贝斯转债仍然偏贵,后市仍不容乐观。贝斯转债今天大宗交易卖出17.95万张,显然大股东已趁着昨天的拉高逃之夭夭。

5、小康股份走出换手板行情,迎来第6个涨停,已彻底成妖。小康转债溢价短短几日几乎被吞没,但目前虽提防正股开板连续下跌。今天华体科技涨停,华体转债从104元左右跟涨,启动颇似当初的小康转债,但华体概念没有小康鲜明、正宗,应难走远。但今天104左右价位,向下空间有限,其实可以搏一搏华体科技明天继续涨停。

6、个人今天撸了几把短线,包括贝斯转债、小康转债、华体转债等,略有盈利,冬天的奶茶储备增加几十桶。

近期几乎逢新债必撸,赚一把奶茶钱就跑,胜率颇高。敬请大家期待我的撸新债经验文章。昨天写的《深市转债首日最高能涨多少?这个案例可以解答你很多疑问》很受大家欢迎,这篇文章详细剖析了深市转债规则,对于撸新债有很大帮助,建议没看过的看一看,看过的多看一遍加深印象。

以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
作者:钱六六
首发微信公众号:钱公子笔记
发表时间 2020-11-24 21:54

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