转债套利,单周非常6+1%,附下一波分析

今天清点一下上周,应急转债、东时转债的折价套利战果。

总的来看,这次套利效果还是不错的,短短一周左右,不仅大幅跑赢了对应的股民,而且也获得了盈利。

10月10日发文分析这两只可转债,当时的数据是这样的:

东时转债132元(10.15日转股)折价6.6%。
应急转债141元(10.16日转股)折价12.2%。

10月15日,东时转债收盘价133.810元,折价2.6%,正股股民一个星期亏损-3%,而套利策略赚1%。

10月16日,应急转债收盘价150.199元,折价4.2%,正股股民一个星期亏损-2%,而套利策略赚6%。

单周非常6+1%,套利策略又一次获得了胜利。还是那句话:可转债折价套利,处于概率的有利一方,而且必然能跑赢股民。

这个策略,很多人有一个疑问:到底转股后卖出股票,还是在转股前卖出可转债?

按照我的经验,大致是转股日收盘前折价高于2-3%可以考虑转股,如果低于2-3%也可以考虑卖出省心。

比如东时转债最后一天折价2.6%,次日低开-2.5%,这个转股不转股就无所谓。而应急转债最后一天折价4.2%,就可以考虑转股,次日低开-3.2%,选择转股就多赚了1%。

要更精细一点的话,是否转股还需要参考这几个指标:(1)正股短线走势(2)正股近期成交额(3)转债剩余规模。

不过大部分情况下,按照3%的阈值操作就可以了,大差不差。

新手提示:可转债的转股,直接在股票软件或者APP中就可以操作,至于具体按钮在菜单的哪个位置,可以电话咨询自己券商客服。

下面看看接下来的一波折价可转债。

康隆转债159元(10.29日转股)折价8.2%。

正股康隆达,是一只慢牛股。如上图。

龙蟠转债242元(10.29日转股)折价6.5%。

正股龙蟠科技,正在高位盘整。如上图。

这两只可转债都是10月29日进入转股期,离今天还有8个交易日,折价比不上上一波的两只,但还是比较可观。

但当前可转债市场的温度不高,避险情绪占据主流,折价大面积出现,这两只可转债的折价不一定会迅速收敛,我们保持关注,等几天切入可能风险会更低。

不过如果怕错过机会,又是风险偏好比较高的投资者,也可以考虑买一点点观察仓,我就买了一小点。

欢迎关注我的微信公众号『盛唐风物』,每天获取最新羊毛信息,交流价值投资、可转债、套利方法,发掘股市获利机会。
发表时间 2020-10-19 16:06     最后修改时间 2020-10-19 16:07

赞同来自: 枫炫168 我是阿冰 薅羊毛的艾文

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小生生1234 - 90后炒股新手

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上周5搬了点万里,今天惊心动魄的盈利了1%,以后不敢搬了!
2020-10-19 16:39修改 0 条评论
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zzzer

赞同来自: nkfish

应急有几个人赚到钱的?
我是砸到脚了,能赚钱的是精确猜到转债的低点和今天股票的高点才行
2020-10-19 16:44 0 条评论
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jsl4680

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东时转债亏了一点点
应急转债赚了2%
2020-10-19 17:28 0 条评论
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东方龙2014

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不错
2020-10-19 19:18 0 条评论

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